Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
23.34
EUR
0.26
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1.13 %
23.06.2025
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 EUR | 54.15 | 1.48 | 10.45 | +8.29% | +7.2% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "264.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.3% | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 EUR | 54.15 | 66.00 | 132.00 | 1.66 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 496’709.84 | 525’855.48 | 551’374.87 | 576’061.67 | 593’024.08 |
| Dividende | 17.33 | 18.93 | 19.90 | 16.63 | 20.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.75 % | 7.37 % | 7.75 % | 6.48 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 21.10 | 24.25 | 25.94 | 27.71 | 28.55 |
| KGV | 12.17 | 10.59 | 9.90 | 9.27 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 55’901.94 | 64’556.64 | 69’628.65 | 74’907.00 | 74’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’855.31 | 85’368.95 | 91’895.93 | 99’357.00 | 108’851.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’329.60 | 48’859.15 | 52’532.26 | 55’228.00 | 54’689.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’697.94 | 49’293.96 | 52’696.61 | 61’917.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’901.58 | 64’888.08 | 69’821.78 | 73’901.67 | 72’864.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’051.77 | 64’925.40 | 69’357.96 | 73’901.67 | 72’864.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.03 | 24.21 | 25.67 | 27.28 | 27.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’901.44 | 136’658.69 | 146’145.80 | 151’044.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’397.10 | -21’119.35 | -22’007.67 | -20’226.00 | -20’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’604.14 | 61’627.82 | 64’764.42 | 62’353.50 | 49’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’847.77 | -36’912.37 | -39’433.50 | -37’816.00 | -37’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.50 | 32.50 | 34.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’470.83 | 39’478.29 | 43’325.91 | 42’061.58 | 39’941.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.51 | 17.55 | 18.34 | 17.80 | 20.40 |
| Buchwert/Aktie | 96.65 | 103.15 | 106.85 | 127.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’551.25 | -88’400.28 | -97’304.55 | 26’470.00 | 114’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’592.33 | 28’567.00 | 29’875.33 | 28’825.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’671.39 | 21’435.55 | 20’514.13 | 20’143.33 | 20’193.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’379.05 | 40’163.95 | 40’963.50 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 193’838.19 | 206’540.38 | 215’795.12 | 252’521.00 | 265’375.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 670’594.67 | 689’950.45 | 718’510.40 | 796’398.00 | 812’061.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 18.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 10.06.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.06.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets |