Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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17:47:40
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 57.29 | 1.52 | 11.22 | +10.4% | +6.67% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "275.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 57.29 | 62.00 | 171.00 | 1.50 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483’659.88 | 505’658.10 | 537’412.78 | 567’987.67 | 585’034.00 |
| Dividende | 15.82 | 18.49 | 19.64 | 15.98 | 19.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.99 % | 7.00 % | 7.43 % | 6.05 % | 7.54 % |
| Gewinn/Aktie | 19.16 | 22.35 | 24.84 | 27.43 | 27.51 |
| KGV | 13.79 | 11.82 | 10.63 | 9.63 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 51’416.39 | 59’772.18 | 66’573.33 | 74’155.00 | 73’102.00 |
| EBITDA in Mio. | 71’234.34 | 80’414.86 | 88’631.69 | 98’211.50 | 104’688.00 |
| Gewinn in Mio. | 37’215.48 | 45’460.53 | 50’370.50 | 53’650.00 | 52’723.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’858.95 | 45’233.29 | 49’966.01 | 60’534.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’885.60 | 59’705.32 | 66’526.44 | 72’596.33 | 70’279.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’883.51 | 59’735.26 | 66’102.47 | 72’596.33 | 70’279.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.14 | 22.22 | 24.45 | 26.83 | 26.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’333.97 | 130’139.44 | 141’652.50 | 151’041.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’280.78 | -24’549.39 | -22’363.67 | -19’389.00 | -19’914.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’353.86 | 59’054.99 | 60’738.41 | 63’188.50 | 49’969.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’885.00 | -34’212.20 | -38’600.00 | -36’828.00 | -36’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.49 | 31.80 | 32.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’067.23 | 38’605.43 | 40’203.89 | 41’199.67 | 37’901.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.55 | 20.42 | 19.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.68 | 97.57 | 104.09 | 121.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66’780.85 | -74’099.34 | -79’773.29 | 35’355.33 | 132’334.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’109.00 | 26’691.00 | 27’998.00 | 28’825.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’805.20 | 20’156.95 | 20’683.48 | 19’561.00 | 19’432.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’322.44 | 39’076.52 | 40’600.00 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 187’708.56 | 200’860.99 | 213’864.26 | 241’597.50 | 250’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 664’547.91 | 680’170.73 | 707’342.50 | 772’945.50 | 763’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 14.10.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. |