Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
30.66
EUR
0.38
EUR
1.25 %
10.07.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.62 EUR | 72.08 | 1.54 | 12.17 | +13.7% | +5.08% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "337.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 317.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.62 EUR | 72.08 | -1.00 | 198.00 | 1.35 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 494’837.04 | 533’304.30 | 562’357.59 | 576’397.00 | 610’503.00 |
| Dividende | 15.61 | 18.35 | 19.68 | 20.70 | 22.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 5.45 % | 5.84 % | 6.14 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 21.31 | 24.98 | 27.18 | 28.62 | 30.11 |
| KGV | 15.81 | 13.49 | 12.39 | 11.77 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 57’295.71 | 67’122.87 | 73’196.40 | 79’031.00 | 86’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’783.81 | 88’599.28 | 95’686.57 | 103’208.00 | 113’741.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’148.79 | 50’933.03 | 55’249.40 | 56’841.67 | 65’898.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’583.35 | 50’322.99 | 54’663.50 | 61’988.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’580.40 | 67’196.48 | 73’176.68 | 77’304.00 | 86’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’680.65 | 66’664.75 | 72’337.23 | 77’304.00 | 86’393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.64 | 24.53 | 26.51 | 27.60 | 30.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’915.75 | 138’155.23 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’216.48 | -25’052.98 | -26’790.15 | -17’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’691.98 | 65’319.17 | 70’497.24 | 74’249.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’651.83 | -33’686.49 | -37’545.62 | -37’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.22 | 32.74 | 34.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’481.42 | 38’593.05 | 41’471.99 | 47’526.50 | 38’894.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.50 | 18.59 | 20.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.45 | 101.30 | 109.53 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’818.25 | -72’437.92 | 10’691.24 | -11’275.00 | 224’776.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’216.00 | 28’558.50 | 29’816.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’876.56 | 21’588.26 | 19’690.33 | 27’458.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’935.26 | 38’970.03 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 188’502.91 | 204’227.41 | 220’459.32 | 244’270.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 661’934.37 | 684’144.49 | 715’467.20 | 737’002.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 07.07.26 | Volvo AB Underweight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 25.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.06.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Volvo AB Buy | UBS AG |