Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
30.32
EUR
0.63
EUR
2.12 %
28.01.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.32 EUR | 71.19 | 1.48 | 13.16 | +14.08% | +5.34% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 288.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.32 EUR | 71.19 | 70.00 | 191.00 | 1.43 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483’803.77 | 518’314.35 | 523’659.71 | 542’320.08 |
| Dividende | 16.83 | 18.36 | 14.05 | 20.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.82 % | 4.45 % | 6.50 % |
| Gewinn/Aktie | 20.64 | 23.69 | 25.88 | 27.46 |
| KGV | 15.28 | 13.31 | 12.19 | 11.49 |
| EBIT in Mio. | 55’268.92 | 63’514.56 | 70’391.00 | 75’019.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’616.95 | 84’465.76 | 91’303.50 | 100’306.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’831.53 | 47’998.47 | 52’845.00 | 56’355.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’836.75 | 47’396.43 | 53’219.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’497.53 | 63’849.27 | 69’883.00 | 75’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’387.48 | 63’378.69 | 69’883.00 | 75’057.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.52 | 23.24 | 25.88 | 27.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’470.09 | 133’752.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’247.65 | -24’112.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’429.15 | 60’571.35 | 70’968.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’514.97 | -36’459.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 30.79 | 30.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’137.34 | 37’007.45 | 39’537.68 | 32’017.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.65 | 17.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.43 | 99.84 | 106.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66’773.97 | -73’844.15 | 57’873.00 | 231’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’526.00 | 25’563.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’207.82 | 20’280.58 | 20’621.00 | 23’096.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’388.84 | 39’524.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 192’792.95 | 203’821.56 | 215’112.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 658’929.02 | 677’613.13 | 750’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 28.01.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. |