Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.94 EUR | 1840.92 | 1.13 | 24.21 | +27.33% | +0% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1840.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.28% | |
| KGV | 24.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 49 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 49 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.94 EUR | 1’840.92 | 52.00 | 146.00 | 1.48 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY INC. US2786421030 |
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| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
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| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG C&T KR7028260008 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 635’446.81 | 704’439.22 | 779’819.69 | 858’282.05 | 942’468.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 4.73 | 5.87 | 7.37 | 8.97 | 10.74 |
| KGV | 39.48 | 31.85 | 25.37 | 20.83 | 17.41 |
| EBIT in Mio. | 62’377.32 | 76’622.70 | 95’289.15 | 119’028.76 | 143’145.73 |
| EBITDA in Mio. | 137’793.28 | 159’822.90 | 184’885.73 | 217’622.93 | 248’736.46 |
| Gewinn in Mio. | 50’726.93 | 63’543.61 | 80’429.46 | 99’171.37 | 119’741.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’386.81 | 79’382.77 | 96’854.50 | 107’873.63 | 127’368.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’636.86 | 78’046.68 | 98’333.59 | 124’095.61 | 150’547.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’394.33 | 78’046.68 | 98’333.59 | 124’095.61 | 150’547.08 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 4.83 | 5.94 | 7.46 | 9.07 | 9.27 |
| Ergebnis/Aktie (reported) | 4.73 | 5.87 | 7.37 | 8.97 | 10.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 309’010.87 | 347’729.90 | 390’201.32 | 430’820.50 | 475’897.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’620.86 | -71’143.93 | -74’634.58 | -79’012.77 | -81’779.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’050.78 | 142’305.44 | 172’321.26 | 210’078.70 | 244’061.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’427.95 | -3’890.21 | -3’163.93 | -4’625.00 | -1’125.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.82 | 14.49 | 16.65 | 18.27 | 20.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 54’855.05 | 69’735.49 | 99’083.69 | 126’711.48 | 149’789.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.37 | 5.90 | 9.20 | 11.16 | 13.31 |
| Buchwert/Aktie | 26.79 | 34.85 | 43.08 | 52.60 | 63.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’452.06 | -95’892.29 | -174’289.89 | -270’195.93 | -355’597.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86’923.35 | 96’997.53 | 106’086.81 | 110’284.53 | 119’804.42 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’838.85 | 71’704.59 | 71’029.75 | 80’757.52 | 84’731.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’320.50 | 62’004.50 | 137’053.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 280’677.28 | 369’932.56 | 475’421.99 | 628’790.70 | 790’296.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 604’545.12 | 700’256.82 | 816’679.47 | 998’564.80 | 1’183’585.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 03.09.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.24 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
| 02.08.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 02.08.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.08.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.08.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 02.08.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Amazon Buy | UBS AG |