Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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13.12.2024
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.90 EUR | 141.68 | 0.89 | 16.12 | +13.38% | +1% | -11.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "173.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.82% Aufschlag. | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.90 EUR | 141.68 | 193.00 | 223.00 | 2.39 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SÜSS MICROTEC SE DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’433.52 | 31’913.14 | 33’493.47 |
| Dividende | 1.64 | 1.80 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.07 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 9.44 | 10.54 | 11.31 |
| KGV | 17.94 | 16.07 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 8’766.70 | 9’684.79 | 10’215.55 |
| EBITDA in Mio. | 9’332.23 | 10’357.87 | 10’701.36 |
| Gewinn in Mio. | 7’761.88 | 8’580.43 | 9’114.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’738.67 | 8’500.38 | 8’954.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’907.07 | 9’812.63 | 10’187.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’008.10 | 9’844.81 | 11’156.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.44 | 10.54 | 11.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 10.43 | 11.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’121.90 | 15’390.07 | 16’408.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’173.01 | -1’963.79 | -1’519.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’169.69 | 9’133.27 | 10’077.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’864.81 | -6’059.05 | -6’398.05 |
| Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.84 | 11.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’562.22 | 7’558.39 | 8’014.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.28 | 8.59 |
| Buchwert/Aktie | 40.31 | 52.33 | 81.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’337.66 | -4’646.96 | -6’882.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’522.15 | 3’679.62 | 3’996.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’382.96 | 1’413.59 | 1’336.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.51 | 2’050.23 | 2’093.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’580.72 | 34’320.87 | 56’710.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’776.33 | 39’566.54 | 42’022.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |