Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Historisch |
Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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148.00 EUR | 27.42 | 1.35 | 10.02 | +11.14% | +2.39% | +10.13% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "129.55" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.03. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.35 | 33.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.37% | |
KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.93% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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148.00 EUR | 27.42 | -52.00 | 173.00 | 1.27 | 0.50 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOLCIM AG CH0012214059 |
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SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
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BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
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TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
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VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DWS GROUP DE000DWS1007 |
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FRESENIUS DE0005785604 |
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MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
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HOLCIM CH0012214059 |
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SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’363.77 | 23’381.14 | 24’212.89 | 24’066.99 |
Dividende | 3.69 | 4.14 | 5.48 | 5.56 |
Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.82 % | 3.74 % | 3.79 % |
Gewinn/Aktie | 12.94 | 14.31 | 15.66 | 15.80 |
KGV | 11.33 | 10.24 | 9.35 | 9.27 |
EBIT in Mio. | 3’456.13 | 3’731.80 | 4’049.59 | 4’305.89 |
EBITDA in Mio. | 4’759.75 | 5’050.85 | 5’412.74 | 5’641.66 |
Gewinn in Mio. | 2’355.37 | 2’568.99 | 2’915.91 | 2’973.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’352.71 | 2’562.80 | 2’901.01 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’295.74 | 3’596.24 | 3’926.89 | 4’181.49 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’268.05 | 3’592.60 | 3’338.67 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 12.82 | 14.26 | 13.98 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’469.00 | 13’926.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’933.00 | -1’707.50 | -2’000.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’739.59 | 4’143.29 | 3’595.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’519.00 | -1’636.00 | -1’338.00 | |
Cashflow/Aktie | 18.89 | 21.85 | 22.61 | 22.75 |
Free Cashflow in Mio. | 2’122.76 | 2’403.64 | 2’478.20 | |
Free Cashflow/Aktie | 11.94 | 12.83 | 12.70 | |
Buchwert/Aktie | 111.31 | 119.74 | 130.96 | 141.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’064.51 | 2’970.60 | 1’285.03 | -3’964.11 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’338.75 | 1’415.84 | 1’571.12 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 19’754.61 | 20’846.51 | 22’533.97 | |
Bilanzsumme in Mio. | 36’611.50 | 36’779.25 |
Heidelberg Materials Aktie Analysen
13.02.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
31.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.01.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.01.25 | Heidelberg Materials Equal Weight | Barclays Capital | |
16.01.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
15.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
14.01.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
14.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |