KBC Groep Aktie 444581 / BE0003565737
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24.09%
08.04.2024
BRX
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KBC Groep N.V. Aktie Analysen & Prognosen
KBC Groep N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.54 EUR | 36.68 | 1.5 | 8.48 | +6.97% | +5.73% | +8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "73.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBC GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.89% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBC Groep N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.54 EUR | 36.68 | -6.00 | 187.00 | 1.07 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBC Groep N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ING GROEP NL0011821202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu KBC Groep in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’784.69 | 12’403.48 | 13’087.01 | 13’866.00 |
| Dividende | 4.52 | 5.41 | 6.10 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 6.16 % | 6.95 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | 8.73 | 9.44 | 9.73 |
| KGV | 10.99 | 10.06 | 9.31 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 4’465.64 | 4’856.39 | 5’194.54 | 5’456.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’138.21 | 3’375.63 | 3’621.90 | 3’672.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’103.37 | 3’312.23 | 3’521.87 | 3’605.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’076.64 | 4’384.20 | 4’714.42 | 4’741.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.82 | 4’395.58 | 4’676.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.92 | 8.64 | 9.23 | 10.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 59.02 | 62.53 | 66.69 | 55.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’769.37 | 24’463.88 | 26’093.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 378’418.00 | 388’161.57 | 398’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBC Groep N.V. Aktie Analysen
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