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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen

Linde plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
405.80 EUR 209.06
0.77 23.55 +16.72% +1.32%
-2.12%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "429.99" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -2.12%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.12.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 444.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 209.06   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.77   17.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.48% Aufschlag.
KGV 23.55   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.72%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.32%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.14% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Linde plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
405.80 EUR 209.06 -55.00 183.00 0.52 0.39
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta 0.52 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Linde plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AIR WATER INC
JP3160670000
AIR LIQUIDE S.A.
FR0000120073
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.
US0091581068
KION GROUP AG
DE000KGX8881

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
IBM
US4592001014
NEXTERA ENERGY
US65339F1012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Linde in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 33’654.30 35’710.58 37’798.77 38’927.11 41’744.00
Dividende 5.57 5.96 6.48 6.15 6.35
Dividendenrendite (in %) 1.25 % 1.34 % 1.45 % 1.38 % 1.43 %
Ergebnis/Aktie 15.49 17.05 18.75 20.71 22.53
KGV 28.77 26.12 23.76 21.52 19.77
EBIT in Mio. 9’549.47 10’351.43 11’154.46 11’664.26 12’022.00
EBITDA in Mio. 12’841.34 13’710.60 14’601.56 15’500.22 16’836.00
Gewinn in Mio. 7’460.22 8’055.01 8’641.79 8’898.12 9’983.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7’460.22 8’007.47 8’586.02 8’898.12 9’983.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’726.12 10’532.35 11’321.64 11’957.89 13’267.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’834.83 9’837.23 10’746.50 11’248.50 12’175.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 15.49 17.05 18.75 20.71 22.53
Ergebnis/Aktie (reported) 14.08 15.70 17.78 19.50 20.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 15’336.66 16’266.64 16’811.79
Cashflow (Investing) in Mio. -6’226.98 -6’115.33 -6’665.67
Cashflow (Operations) in Mio. 10’461.52 11’221.31 11’923.78 15’540.00 16’563.00
Cashflow (Financing) in Mio. -6’226.98 -6’115.33 -6’665.67
Cashflow/Aktie 19.47 21.10 22.45 28.60
Free Cashflow in Mio. 5’925.94 6’396.71 6’942.01 7’801.42 7’468.00
Free Cashflow/Aktie 12.48 13.34 13.88 15.47
Buchwert/Aktie 82.28 84.37 87.50 93.80 100.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 15’616.69 15’886.87 16’444.67 15’360.12 16’956.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 167.80 179.50 173.83
Kapitalausgaben in Mio. 4’340.85 4’618.20 4’738.39 4’873.48 6’387.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’437.45 3’612.73 3’760.65
Eigenkapital in Mio. 39’940.97 40’834.69 40’601.81 41’020.00 43’454.00
Bilanzsumme in Mio. 81’582.00 82’951.67 84’669.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Linde plc Aktie Analysen

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27.06.24 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.06.24 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.24 Linde Neutral UBS AG
27.05.24 Linde Outperform Bernstein Research
06.05.24 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
03.05.24 Linde Kaufen DZ BANK
27.03.24 Linde Neutral UBS AG
07.03.24 Linde Buy UBS AG
07.02.24 Linde Kaufen DZ BANK
07.02.24 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.