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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen

Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
95.10 CHF 274.07
0.9 16.53 +11.49% +3.41%
+0.27%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.02.2024" bei einem Kurs von "95.35" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.27%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.27.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 274.07   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.9   0.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.12% Aufschlag.
KGV 16.53   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.49%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.41%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.36% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
95.10 CHF 274.07 -21.00 158.00 0.53 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta 0.53 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Nestlé SA (Nestle) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARRY CALLEBAUT AG (N)
CH0009002962
ARYZTA AG
CH0043238366
COCA-COLA CO.
US1912161007
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
THE KRAFT HEINZ COMPANY
US5007541064
DANONE S.A.
FR0000120644
OATLY AB
US67421J1088
LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI)
CH0010570767
MONSTER BEVERAGE CORP
US61174X1090

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVARTIS AG
CH0012005267
SWISS RE
CH0126881561
UBS GROUP
CH0244767585

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JBS ON
BRJBSSACNOR8
SUNTORY BEVERAGE & FOOD
JP3336560002
TINGYI (CAYMAN ISLANDS)
KYG8878S1030

Schätzungen zu Nestlé in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 94’723.14 99’156.06 103’436.39 106’757.29 110’254.40
Dividende 3.14 3.33 3.54 3.74 3.98
Dividendenrendite (in %) 3.28 % 3.48 % 3.69 % 3.90 % 4.15 %
Ergebnis/Aktie 4.98 5.37 5.69 6.00 6.22
KGV 19.25 17.86 16.84 15.97 15.40
EBIT in Mio. 16’249.48 17’350.24 18’347.66 19’185.66 19’696.71
EBITDA in Mio. 19’949.23 21’218.53 22’378.61 23’457.72 24’592.76
Gewinn in Mio. 12’343.23 14’716.61 15’739.29
Gewinn (bereinigt) in Mio. 13’086.92 14’044.56 14’854.56 14’942.11 16’064.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 14’754.26 15’860.93 17’027.78 17’660.07 17’850.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 14’759.23 15’850.29 17’188.95 17’086.58 17’850.91
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.63 5.05 5.40 5.66 6.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 43’903.00 46’229.20 48’258.00
Cashflow (Investing) in Mio. -5’601.25 -5’301.75 -5’331.67
Cashflow (Operations) in Mio. 16’955.98 17’271.00 18’200.06 18’501.00
Cashflow (Financing) in Mio. -11’359.67 -9’608.00 -10’811.00
Cashflow/Aktie 6.16 6.22 6.41 4.97 7.27
Free Cashflow in Mio. 11’275.27 11’778.23 12’280.59 12’775.57
Free Cashflow/Aktie 4.06 4.48 4.80
Buchwert/Aktie 13.75 15.10 16.17 15.64 21.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 52’321.08 50’853.58 49’663.88 50’140.77 50’326.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’738.50 1’877.50 2’128.00
Kapitalausgaben in Mio. 5’400.62 5’288.15 5’450.73 6’247.61 7’241.58
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 22’446.67 23’519.67 16’110.00
Eigenkapital in Mio. 35’948.73 39’068.55 41’939.02 48’248.14 55’229.10
Bilanzsumme in Mio. 117’804.43 120’810.14 119’048.80 155’154.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen

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14.06.24 Nestlé Buy UBS AG
14.06.24 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11.06.24 Nestlé Buy Deutsche Bank AG
10.06.24 Nestlé Buy UBS AG
10.06.24 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.05.24 Nestlé Buy UBS AG
30.05.24 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
23.05.24 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.05.24 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14.05.24 Nestlé Underperform Jefferies & Company Inc.