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Salesforce Aktie Analysen & Prognosen

Salesforce Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
214.35 EUR 234.34
0.86 21.76 +18.32% +0.33%
-16.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "234.44" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -16.11%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.11.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 16.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 234.34   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALESFORCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.86   5.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.01% Aufschlag.
KGV 21.76   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +18.32%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 46   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.33%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.19% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Salesforce Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
214.35 EUR 234.34 97.00 131.00 1.59 0.60
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%.
Beta 1.59 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.60 Starke Korrelation mit dem SP500 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Salesforce Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AT&T
US00206R1023
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MY EG SERVICES
MYQ0138OO006
NEXON
JP3758190007
SCSK
JP3400400002

Schätzungen zu Salesforce in USD

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 34’800.07 37’818.58 41’308.78 45’182.73 51’153.00 56’719.00
Dividende 0.00 0.80 0.84 0.90
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.34 % 0.35 % 0.38 % % %
Ergebnis/Aktie 8.20 9.89 10.99 12.46 14.76 16.79
KGV 28.77 23.85 21.45 18.93 15.98 14.04
EBIT in Mio. 10’627.47 12’276.57 13’942.61 15’833.60 18’058.00 20’581.00
EBITDA in Mio. 14’129.69 15’133.72 16’496.94 18’748.63 21’574.00 24’097.00
Gewinn in Mio. 8’066.10 9’772.60 10’953.29 12’363.41 14’272.00 16’240.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’066.10 9’772.60 10’953.29 12’363.41 14’272.00 16’240.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 10’536.23 12’511.21 14’015.37 15’768.78 18’298.00 20’821.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’029.48 7’707.76 9’244.88 10’695.65 15’224.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 8.18 12.95
Ergebnis/Aktie (reported) 4.01 6.25 7.37 8.60 10.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 27’298.25 30’035.88 32’850.23 35’595.55 41’703.00 46’404.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’119.41 -2’608.66 -1’177.82 -1’997.99
Cashflow (Operations) in Mio. 9’441.18 12’787.76 14’485.64 14’886.88 28’255.00
Cashflow (Financing) in Mio. -6’630.43 -4’763.85 -3’652.60 -1’773.40
Cashflow/Aktie 10.08 13.85 14.72 15.85 19.87
Free Cashflow in Mio. 8’547.25 11’800.68 13’355.23 15’017.05 15’902.00
Free Cashflow/Aktie 8.70 12.01 13.39 15.29 15.75
Buchwert/Aktie 62.02 64.98 71.02 78.66 80.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -4’264.51 -10’852.80 -21’910.00 -27’470.81 -38’394.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4’111.65 4’679.06 4’949.32 5’466.19 6’280.00 7’005.00
Kapitalausgaben in Mio. 817.41 720.36 826.66 939.56 1’395.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 14’245.50 14’722.50 15’731.50
Eigenkapital in Mio. 60’618.42 64’586.78 72’494.30 80’230.07 79’841.00
Bilanzsumme in Mio. 100’522.26 106’616.78 116’707.70 130’652.32
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Salesforce Aktie Analysen

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30.05.24 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.05.24 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.05.24 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
30.05.24 Salesforce Neutral UBS AG
16.05.24 Salesforce Neutral UBS AG
22.04.24 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.24 Salesforce Outperform RBC Capital Markets
15.04.24 Salesforce Neutral UBS AG
29.02.24 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
26.02.24 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.