Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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Standard Chartered plc Aktie Analysen & Prognosen
Standard Chartered plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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11.97 EUR | 30.23 | 2.65 | 5.41 | +11.36% | +3% | +0.57% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "841.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.57. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 894.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANDARD CHARTERED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.21% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Standard Chartered plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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11.97 EUR | 30.23 | 13.00 | 197.00 | 1.23 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Standard Chartered plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
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IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS GB0031348658 |
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NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
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HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu Standard Chartered in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 19’255.49 | 19’913.11 | 20’781.70 | 21’400.74 | 21’412.00 |
Dividende | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.55 |
Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.96 % | 3.33 % | 3.17 % | 4.40 % |
Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.81 | 2.18 | 2.64 | 2.74 |
KGV | 7.78 | 6.90 | 5.73 | 4.73 | 4.56 |
EBIT in Mio. | 7’252.81 | 7’426.85 | 8’177.35 | 8’728.50 | 8’768.00 |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 3’984.81 | 4’154.98 | 4’732.06 | 4’837.24 | 4’662.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’066.11 | 4’279.62 | 4’810.32 | 5’045.35 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’516.87 | 6’644.04 | 7’343.96 | 7’609.43 | 7’352.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’221.21 | 6’090.56 | 6’992.42 | 7’009.00 | 7’352.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.62 | 2.02 | 2.55 | 2.74 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 18.33 | 20.20 | 22.31 | 25.52 | 28.48 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 47’448.01 | 47’558.44 | 48’243.87 | 47’746.50 | 47’404.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 834’146.88 | 859’606.25 | 890’535.29 | 909’639.50 | 957’244.00 |