Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
156.04
USD
0.18
USD
0.12%
08.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.44 EUR | 125.61 | 0.86 | 15.01 | +11.83% | +1.15% | +4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "145.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.13% Aufschlag. | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.44 EUR | 125.61 | 167.00 | 321.00 | 1.71 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’844.42 | 30’592.79 | 32’586.45 | 33’489.70 |
| Dividende | 1.65 | 1.83 | 1.88 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.17 % | 1.20 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 10.01 | 10.94 | 11.46 |
| KGV | 16.70 | 15.59 | 14.26 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 8’584.72 | 9’170.36 | 9’912.09 | 10’040.56 |
| EBITDA in Mio. | 9’045.64 | 9’657.05 | 10’327.17 | 10’722.21 |
| Gewinn in Mio. | 7’602.07 | 8’068.53 | 8’670.02 | 9’028.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’615.57 | 8’077.44 | 8’670.02 | 9’028.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’676.96 | 9’309.05 | 10’028.02 | 10’377.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’316.48 | 9’038.44 | 10’463.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | 10.01 | 10.94 | 11.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 9.92 | 10.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’983.78 | 14’868.90 | 16’084.17 | 15’838.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’699.50 | -1’868.78 | -1’515.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’642.45 | 9’759.88 | 9’502.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’192.10 | -6’195.77 | -6’028.67 | |
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 10.89 | 11.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’598.54 | 7’570.98 | 7’651.45 | 8’742.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.61 | 9.37 | 8.31 | |
| Buchwert/Aktie | 24.29 | 28.78 | 29.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’072.55 | -3’721.89 | -5’517.47 | -10’794.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’478.73 | 3’625.63 | 3’861.50 | 3’729.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’365.77 | 1’438.55 | 1’373.63 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’840.02 | 1’907.75 | 2’199.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’179.29 | 23’399.33 | 24’461.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’920.64 | 38’538.66 | 38’677.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |