Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Historisch |
Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.38 EUR | 30.1 | 0.94 | 5.22 | +4.5% | +0.4% | +4.25% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "27.18" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.25. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.17. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.31% | |
KGV | 5.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +4.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.38 EUR | 30.10 | -11.00 | 294.00 | 1.06 | 0.44 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
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AMGEN INC. US0311621009 |
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BB BIOTECH AG CH0038389992 |
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ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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BASF DE000BASF111 |
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BIOGEN INC US09062X1037 |
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BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
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CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
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ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
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KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RICHTER GEDEON HU0000123096 |
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IPSEN FR0010259150 |
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ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 45’863.29 | 46’507.81 | 47’564.66 | 48’670.57 | 49’416.25 |
Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.67 | 1.21 | 1.37 |
Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.40 % | 6.07 % | 4.41 % | 4.98 % |
Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.79 | 5.26 | 5.36 | 6.00 |
KGV | 6.25 | 5.74 | 5.23 | 5.13 | 4.58 |
EBIT in Mio. | 6’188.04 | 6’458.87 | 6’955.38 | 6’968.75 | 7’523.67 |
EBITDA in Mio. | 9’298.22 | 9’739.27 | 10’206.49 | 10’368.53 | 10’364.48 |
Gewinn in Mio. | 4’255.09 | 4’659.15 | 5’089.16 | 5’531.42 | 5’821.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’255.09 | 4’659.15 | 5’089.16 | 5’531.42 | 5’821.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’991.43 | 2’981.43 | 3’686.48 | 4’093.71 | 4’215.33 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’024.40 | 2’882.54 | 3’588.02 | 4’093.71 | 4’215.33 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.35 | 2.80 | 2.98 | 2.83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’362.00 | 26’176.80 | 27’157.00 | 26’975.00 | 28’201.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’369.60 | -2’635.50 | -2’759.20 | -3’005.00 | -3’003.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’392.04 | 7’673.63 | 7’962.71 | 7’828.00 | 8’710.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’569.60 | -4’404.80 | -4’693.40 | -4’131.00 | -4’126.00 |
Cashflow/Aktie | 6.12 | 7.43 | 7.83 | 8.14 | 9.10 |
Free Cashflow in Mio. | 2’638.68 | 3’909.34 | 4’291.76 | 4’444.42 | 5’130.25 |
Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.49 | 3.92 | 3.60 | 4.57 |
Buchwert/Aktie | 34.27 | 36.80 | 38.97 | 39.99 | 40.78 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’533.83 | 28’368.51 | 25’820.94 | 24’848.70 | 22’855.75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’671.50 | 5’795.50 | 5’890.50 | 5’951.00 | 6’144.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’669.29 | 2’776.55 | 2’823.60 | 2’892.88 | 2’733.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’566.67 | 15’119.33 | 15’474.67 | ||
Eigenkapital in Mio. | 33’398.62 | 35’812.24 | 37’901.78 | 38’084.34 | 40’150.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 109’271.60 | 109’016.80 | 109’089.40 | 111’107.00 | 105’307.00 |
Bayer Aktie Analysen
11.07.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.07.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.07.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.07.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
30.06.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.06.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.06.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.06.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
05.06.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.05.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG |