Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
1’020.92
USD
-4.20
USD
-0.41 %
20:50:38
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904.00 EUR | 458.92 | 0.61 | 47.71 | +28.54% | +0.49% | -6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 971.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 458.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.91% Aufschlag. | |
| KGV | 47.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 904.00 EUR | 458.92 | -84.00 | 232.00 | 0.57 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’323.88 | 294’294.42 | 313’755.84 | 331’228.47 | 348’933.00 |
| Dividende | 4.71 | 5.14 | 5.26 | 4.97 | 4.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.51 % | 0.52 % | 0.49 % | 0.48 % |
| Gewinn/Aktie | 18.12 | 19.95 | 21.98 | 24.60 | 26.86 |
| KGV | 56.07 | 50.94 | 46.23 | 41.32 | 37.84 |
| EBIT in Mio. | 10’354.76 | 11’460.71 | 12’704.89 | 14’020.06 | 15’470.75 |
| EBITDA in Mio. | 12’844.02 | 14’030.23 | 15’708.29 | 17’079.98 | 19’387.97 |
| Gewinn in Mio. | 8’080.96 | 8’871.28 | 9’798.38 | 10’924.96 | 11’906.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’084.86 | 8’925.89 | 9’901.20 | 10’657.26 | 11’266.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’787.09 | 11’908.37 | 13’178.33 | 14’845.27 | 16’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’707.41 | 11’643.39 | 12’694.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.12 | 19.95 | 21.98 | 24.60 | 26.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.21 | 20.13 | 23.00 | 25.91 | 29.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’212.58 | 35’707.38 | 37’882.63 | 37’848.33 | 41’128.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’703.00 | -5’450.75 | -5’598.00 | -5’708.50 | -5’796.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’641.20 | 12’428.09 | 13’279.06 | 13’757.00 | 15’286.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’829.80 | -3’579.75 | -4’342.33 | -3’507.00 | -3’544.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.90 | 26.23 | 29.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’121.49 | 7’739.42 | 9’307.59 | 10’527.81 | 12’463.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.63 | 17.60 | 18.93 | 21.64 | 27.94 |
| Buchwert/Aktie | 65.17 | 79.28 | 96.18 | 111.46 | 130.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’675.58 | -11’327.86 | -16’597.34 | -27’781.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’998.25 | 5’193.13 | 5’355.33 | 5’452.25 | 5’611.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’681.66 | 26’411.97 | 27’774.92 | 27’835.75 | 29’096.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’092.37 | 35’292.90 | 42’641.90 | 48’829.00 | 56’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’974.67 | 85’823.20 | 94’407.00 | 103’656.33 | 113’709.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.