Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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27.05.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.06 EUR | 76.62 | 1.26 | 10.92 | +11.78% | +1.93% | +17.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "111.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.33% | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.06 EUR | 76.62 | 208.00 | 319.00 | 1.96 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’105.49 | 111’020.80 | 115’558.06 |
| Dividende | 2.06 | 2.29 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.01 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 9.21 | 10.37 | 11.58 |
| KGV | 12.38 | 10.99 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 9’316.35 | 10’240.80 | 10’498.04 |
| EBITDA in Mio. | 11’904.43 | 13’236.61 | 13’693.57 |
| Gewinn in Mio. | 6’493.56 | 7’238.55 | 7’597.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’493.56 | 7’238.55 | 7’632.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’907.59 | 8’854.90 | 9’279.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’967.63 | 8’234.63 | 8’666.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.33 | 10.41 | 11.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 7.97 | 10.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’360.18 | 23’876.64 | 25’041.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’340.86 | -3’339.67 | -3’762.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’570.92 | 9’758.32 | 10’965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’912.01 | -5’013.94 | -6’638.50 |
| Cashflow/Aktie | 13.30 | 14.41 | 15.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’932.57 | 7’035.62 | 7’622.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 11.37 | 11.60 |
| Buchwert/Aktie | 1.57 | 6.25 | 6.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’564.77 | 18’989.25 | 17’537.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’843.29 | 2’969.26 | 3’219.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’898.00 | 3’066.22 | 3’117.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’934.37 | 11’460.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’657.09 | 5’441.34 | 5’829.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’530.73 | 88’745.20 | 91’401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.