Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 GBP | 56.18 | 4.19 | 10.08 | +39.49% | +2.74% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "284.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 337.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 GBP | 56.18 | -32.00 | 291.00 | 1.05 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 235’821.83 | 235’609.71 | 240’094.41 | 249’243.08 | 234’506.93 |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.36 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.72 % | 3.99 % | 7.87 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.55 |
| KGV | 29.28 | 13.17 | 10.92 | 8.49 | 8.42 |
| EBIT in Mio. | 5’438.34 | 8’601.70 | 9’651.30 | 10’206.33 | 10’001.61 |
| EBITDA in Mio. | 13’000.80 | 16’020.13 | 17’241.61 | 18’302.75 | 17’824.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’756.81 | 4’236.31 | 5’168.75 | 6’515.00 | 5’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’756.81 | 4’236.31 | 5’168.75 | 6’515.00 | 5’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’688.73 | 5’926.33 | 7’212.67 | 9’933.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 847.59 | 5’838.84 | 7’516.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’176.50 | 75’737.50 | 76’131.50 | 19’472.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’881.80 | -4’775.00 | -4’561.20 | -4’006.00 | -4’148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’022.17 | 11’112.88 | 11’627.06 | 13’057.50 | 9’668.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -543.00 | -2’778.78 | -3’924.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’165.29 | 4’929.89 | 5’100.06 | 5’817.50 | 5’520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.41 | 0.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.08 | 3.34 | 3.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’529.82 | 34’363.65 | 31’652.55 | 13’442.87 | 1’165.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’120.80 | 6’316.95 | 6’244.27 | 6’092.50 | 6’348.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.27 | 179.79 | 156.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’952.18 | 38’712.58 | 41’062.93 | 44’682.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’873.60 | 133’044.07 | 136’604.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |