QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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20.05.2025
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.84 EUR | 167.03 | 0.9 | 12.73 | +9.16% | +2.34% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "124.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.44% Aufschlag. | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.84 EUR | 167.03 | 134.00 | 298.00 | 1.54 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’503.49 | 44’221.26 | 45’379.37 | 46’778.10 | |
| Dividende | 3.58 | 3.82 | 3.95 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.48 % | 2.57 % | 2.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.79 | 12.02 | 12.36 | 13.21 | |
| KGV | 13.03 | 12.79 | 12.43 | 11.64 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’143.53 | 15’289.63 | 15’355.94 | 16’199.70 | |
| EBITDA in Mio. | 16’679.97 | 15’903.01 | 16’034.07 | 17’968.71 | |
| Gewinn in Mio. | 13’087.26 | 13’045.65 | 13’274.60 | 13’855.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’087.26 | 12’974.02 | 13’129.55 | 13’855.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’178.84 | 14’999.45 | 15’118.25 | 16’095.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’656.08 | 13’390.81 | 13’685.09 | 13’950.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.00 | 10.28 | 10.41 | 10.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.10 | 10.33 | 10.48 | 11.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’136.27 | 24’491.78 | 24’815.82 | 26’036.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’877.38 | -1’869.08 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’380.87 | 14’772.52 | 14’872.58 | 14’736.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’801.87 | -9’026.43 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.52 | 13.42 | 14.13 | 15.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’035.30 | 13’737.32 | 13’556.20 | 13’736.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.73 | 12.76 | 12.90 | 12.29 | |
| Buchwert/Aktie | 25.90 | 28.45 | 31.31 | 21.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’681.01 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’361.45 | 7’640.90 | 8’667.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’113.69 | 1’280.90 | 1’053.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’346.15 | 2’414.40 | 2’501.41 | 2’810.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’342.41 | 30’400.23 | 20’673.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’373.36 | 59’580.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.