Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
31.27
EUR
-0.13
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-0.41 %
16.05.2025
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 9.11 | 1.15 | 17.07 | +19.61% | +0% | -12.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "31.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.63% | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 9.11 | 27.00 | 260.00 | 1.40 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’209.76 | 11’910.88 | 12’612.68 | 13’504.12 | 15’630.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.60 | 1.88 | 2.31 | 3.62 |
| KGV | 23.47 | 19.34 | 16.51 | 13.41 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 1’316.72 | ||||
| EBITDA in Mio. | 899.63 | 1’018.17 | 1’120.47 | 1’300.99 | 1’568.19 |
| Gewinn in Mio. | 312.80 | 389.51 | 461.24 | 579.00 | 905.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 348.26 | 422.35 | 491.89 | 594.17 | 1’017.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.48 | 573.29 | 690.00 | 855.32 | 1’288.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.57 | 565.83 | 688.84 | 873.84 | 1’795.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.46 | 1.78 | 2.11 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’573.25 | 4’864.93 | 5’186.39 | 5’637.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.52 | -272.05 | -284.18 | -284.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.06 | 811.35 | 912.16 | 1’156.00 | 1’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.88 | -129.45 | -183.98 | -151.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.01 | 3.61 | 3.60 | 4.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 486.71 | 476.13 | 572.78 | 733.42 | 811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.05 | 2.25 | 2.62 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | 11.51 | 12.97 | 14.69 | 19.68 | 22.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’444.07 | -1’833.86 | -2’299.81 | -3’166.91 | -4’006.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.07 | 276.51 | 283.90 | 320.89 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’863.50 | 4’054.50 | 4’245.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’957.80 | 3’332.24 | 3’784.37 | 5’238.46 | 5’942.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’295.63 | 8’714.80 | 9’103.16 | 9’804.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 08.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 06.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets |