Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668.40 EUR | 696.18 | 1.51 | 17.27 | +25.14% | +0.86% | -6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "823.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 831.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 696.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 668.40 EUR | 696.18 | -15.00 | 352.00 | 0.82 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’730.66 | 71’711.86 | 83’709.11 | 94’380.74 | 102’483.91 |
| Dividende | 6.59 | 7.11 | 8.05 | 8.79 | 10.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.94 % | 1.06 % | 1.16 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 21.88 | 29.78 | 36.89 | 43.68 | 49.04 |
| KGV | 34.54 | 25.37 | 20.48 | 17.30 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 24’271.86 | 32’192.09 | 39’312.42 | 46’302.95 | 51’626.09 |
| EBITDA in Mio. | 26’158.67 | 34’196.27 | 41’849.13 | 52’258.28 | 54’524.34 |
| Gewinn in Mio. | 19’582.06 | 26’807.86 | 33’039.85 | 38’905.52 | 43’552.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’582.06 | 26’807.86 | 33’039.85 | 38’905.52 | 43’552.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’602.24 | 31’864.71 | 39’492.84 | 47’685.84 | 52’352.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’557.44 | 32’315.59 | 35’536.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.88 | 29.78 | 36.89 | 43.68 | 49.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.74 | 34.82 | 43.02 | 48.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’036.55 | 59’329.22 | 68’829.50 | 75’988.60 | 83’543.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’114.33 | -6’531.60 | -5’049.87 | -5’755.25 | -5’033.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’250.47 | 26’707.37 | 31’360.64 | 36’107.25 | 41’890.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’354.75 | -8’228.38 | -9’356.60 | -8’967.25 | -9’545.25 |
| Cashflow/Aktie | 25.02 | 34.45 | 48.74 | 54.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’242.42 | 21’554.99 | 26’309.60 | 31’718.16 | 34’330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 14.61 | 24.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.27 | 74.75 | 105.41 | 146.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’700.77 | 12’764.39 | -4’326.59 | -31’268.98 | -46’889.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’003.37 | 14’566.80 | 16’173.37 | 16’874.75 | 18’047.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’941.74 | 6’331.15 | 5’562.81 | 5’219.25 | 4’533.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’446.55 | 11’469.78 | 12’703.30 | 13’614.63 | 14’876.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’315.44 | 43’892.47 | 67’125.68 | 95’512.94 | 129’047.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’217.84 | 113’812.66 | 138’368.43 | 166’110.75 | 200’097.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |