Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
22.77
EUR
-0.12
EUR
-0.52 %
31.07.2026
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 EUR | 26 | 1.18 | 12.02 | +10.39% | +3.79% | -7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.73% | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 EUR | 26.00 | 37.00 | 202.00 | 1.35 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’913.03 | 18’704.48 | 19’538.80 | 20’384.38 | 21’173.96 |
| Dividende | 0.89 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.88 % | 3.92 % | 4.75 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.68 | 1.90 | 2.00 | 2.13 |
| KGV | 14.05 | 13.54 | 11.92 | 11.35 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 2’321.30 | 2’438.50 | 2’691.64 | 2’932.33 | 3’113.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’168.48 | 3’314.00 | 3’585.14 | 3’740.22 | 3’957.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’142.29 | 1’326.34 | 1’575.42 | 1’793.74 | 2’004.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’569.32 | 1’661.08 | 1’875.04 | 2’018.04 | 2’162.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’608.68 | 1’762.05 | 2’075.23 | 2’413.76 | 2’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’591.01 | 1’741.22 | 2’066.18 | 2’413.76 | 2’683.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.34 | 1.58 | 1.74 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’247.62 | 8’698.04 | 9’187.14 | 9’680.50 | 10’146.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -869.13 | -869.05 | -904.65 | -967.00 | -1’003.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’221.86 | 2’435.98 | 2’698.14 | 2’940.00 | 3’176.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -868.35 | -867.28 | -839.35 | -1’618.00 | -1’699.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.39 | 2.72 | 2.93 | 3.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’396.53 | 1’566.56 | 1’808.10 | 1’943.76 | 2’204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.51 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.03 | 12.65 | 13.51 | 14.13 | 14.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’791.20 | 4’035.34 | 3’066.54 | 3’978.63 | 2’817.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’784.00 | 1’853.00 | 1’924.00 | 1’999.00 | 2’076.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 834.41 | 868.72 | 905.90 | 987.99 | 1’074.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’834.00 | 5’062.00 | 5’301.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’541.19 | 12’275.89 | 13’256.03 | 14’045.00 | 14’980.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’104.93 | 27’548.02 | 28’241.47 | 27’854.50 | 28’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 30.07.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research |