Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
81.43
CHF
3.03
CHF
3.86 %
19.02.2026
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.43 CHF | 263.05 | 0.87 | 16.96 | +10.73% | +3.99% | +3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "79.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 263.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.67% Aufschlag. | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.43 CHF | 263.05 | -83.00 | 227.00 | 0.28 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’103.72 | 93’148.98 | 95’681.31 | 99’426.50 |
| Dividende | 3.13 | 3.19 | 3.26 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.07 % | 4.16 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.68 | 5.02 | 5.20 |
| KGV | 17.80 | 16.74 | 15.63 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 14’333.94 | 15’127.22 | 15’934.51 | 16’496.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’208.86 | 19’131.60 | 20’031.17 | 20’551.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’860.73 | 11’584.59 | 12’515.28 | 12’706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’485.82 | 12’214.32 | 12’692.28 | 12’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’053.64 | 13’933.83 | 14’751.16 | 14’130.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’101.22 | 14’010.91 | 14’635.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.36 | 4.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’319.75 | 44’409.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’256.50 | -5’148.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’925.33 | 15’553.00 | 20’507.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’456.00 | -8’836.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.06 | 6.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’880.20 | 10’685.38 | 10’580.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.80 | 4.33 | |
| Buchwert/Aktie | 15.83 | 16.94 | 19.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’687.46 | 51’417.47 | 48’213.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’788.80 | 4’789.69 | 4’986.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’662.00 | 26’559.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’447.57 | 43’318.48 | 49’701.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’293.00 | 142’927.40 | 141’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 19.02.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 19.02.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.26 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.02.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.02.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital |