Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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5.89 %
23.04.2026
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.60 EUR | 249.2 | 0.94 | 15.33 | +10.25% | +4.2% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "80.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 249.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.52% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.60 EUR | 249.20 | -51.00 | 220.00 | 0.46 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSHAN HAITIAN CNE100001SL2 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’396.91 | 91’423.58 | 94’420.58 | 96’539.65 | 101’272.68 |
| Dividende | 3.14 | 3.20 | 3.30 | 3.45 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.00 % | 4.13 % | 4.32 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.67 | 4.97 | 5.21 | 5.54 |
| KGV | 18.26 | 17.10 | 16.09 | 15.34 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 13’934.76 | 14’796.13 | 15’572.56 | 16’396.31 | 17’193.99 |
| EBITDA in Mio. | 17’808.84 | 18’731.47 | 19’631.26 | 20’625.60 | 21’685.62 |
| Gewinn in Mio. | 10’543.69 | 11’251.09 | 12’101.58 | 12’621.07 | 13’548.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’297.86 | 12’017.34 | 12’713.71 | 13’182.15 | 13’815.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’670.02 | 13’552.46 | 14’440.83 | 15’255.75 | 15’798.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’646.50 | 13’473.05 | 14’606.46 | 15’329.78 | 16’150.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.29 | 4.65 | 4.89 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’092.96 | 42’926.70 | 44’728.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’334.55 | -4’294.43 | -4’422.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’497.11 | 14’933.17 | 16’438.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’881.10 | -8’101.98 | -9’404.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 5.68 | 6.06 | 6.33 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’798.68 | 10’142.46 | 11’056.82 | 11’321.58 | 12’859.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.71 | 4.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.70 | 14.64 | 15.95 | 17.69 | 21.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’659.66 | 49’649.95 | 47’910.38 | 51’850.82 | 50’285.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’596.00 | 1’738.00 | 1’889.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’312.79 | 4’430.65 | 4’560.24 | 4’807.29 | 5’099.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’238.58 | 20’902.14 | 21’600.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’425.45 | 37’932.31 | 41’474.21 | 48’832.61 | 54’075.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’805.27 | 131’871.83 | 134’558.26 | 130’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 23.04.26 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. |