Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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09.07.2025
BMN
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Vodafone Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vodafone Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 EUR | 26.83 | 1.44 | 10.35 | +9.97% | +4.89% | +10.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "77.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VODAFONE GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.32% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vodafone Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 EUR | 26.83 | -47.00 | 232.00 | 0.68 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vodafone Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
Schätzungen zu Vodafone Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’956.17 | 39’903.95 | 41’122.46 | 39’432.75 | 38’464.67 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.05 % | 5.94 % | 7.11 % | 8.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| KGV | 11.01 | 9.32 | 8.36 | 7.55 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 4’278.79 | 4’640.60 | 4’904.83 | 5’374.67 | 5’368.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’358.26 | 11’751.36 | 12’108.34 | 12’228.00 | 12’082.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’102.74 | 2’384.11 | 2’493.80 | 2’645.33 | 2’615.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’102.74 | 2’384.11 | 2’493.80 | 2’645.33 | 2’615.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’018.68 | 3’487.96 | 3’907.71 | 4’261.33 | 4’199.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’943.08 | 3’266.85 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’011.00 | 11’185.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’782.17 | -6’724.09 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’906.19 | 11’094.65 | 11’542.30 | 13’253.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’403.77 | -4’386.22 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.44 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’835.65 | 3’110.89 | 3’408.33 | 4’023.75 | 3’594.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 2.07 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’438.35 | 30’589.67 | 26’888.41 | 21’782.33 | 23’781.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’300.25 | 7’293.00 | 7’367.01 | 7’064.50 | 6’956.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 55’391.77 | 52’634.46 | 47’572.83 | 53’422.00 | 54’189.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’686.51 | 127’994.03 | 129’595.00 | 131’855.50 | 139’173.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vodafone Group PLC Aktie Analysen
| 09.07.25 | Vodafone Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.06.25 | Vodafone Group Neutral | UBS AG | |
| 02.06.25 | Vodafone Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | Vodafone Group Kaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Vodafone Group Neutral | UBS AG | |
| 20.05.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG |