Apple Aktie 908440 / US0378331005
229.00
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20.11.2024
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.45 EUR | 3446.71 | 0.8 | 28.21 | +22.22% | +0.45% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "226.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3446.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.96% Aufschlag. | |
| KGV | 28.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.45 EUR | 3’446.71 | 24.00 | 181.00 | 1.06 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415’095.97 | 448’428.60 | 475’036.41 | 491’628.23 | 497’222.00 |
| Dividende | 1.10 | 1.12 | 1.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.48 % | 0.49 % | 0.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 8.27 | 9.24 | 9.80 | 10.08 |
| KGV | 31.00 | 27.67 | 24.78 | 23.38 | 22.72 |
| EBIT in Mio. | 132’277.04 | 144’723.46 | 157’177.28 | 159’731.10 | 162’551.00 |
| EBITDA in Mio. | 156’620.07 | 171’247.56 | 173’921.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 121’305.86 | 133’197.78 | 131’307.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’163.04 | 121’723.04 | 126’518.36 | 131’307.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’177.82 | 144’287.24 | 156’491.26 | 158’201.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146’254.29 | 169’383.67 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.40 | 8.33 | 8.99 | 9.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.40 | 8.28 | 9.24 | 9.80 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’371.79 | 210’555.57 | 233’680.50 | 233’333.00 | 238’119.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’406.80 | -5’986.17 | -2’182.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’064.24 | 145’461.07 | 171’306.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101’491.75 | -106’608.02 | -145’268.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 9.44 | 10.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 116’497.61 | 133’704.67 | 147’331.51 | 149’876.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 9.13 | 10.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.64 | 6.34 | 8.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’760.35 | -55’788.37 | -77’870.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’353.82 | 35’938.02 | 39’262.40 | 40’543.00 | 42’570.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’812.92 | 11’573.01 | 11’346.76 | 12’852.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’579.46 | 29’647.95 | 32’069.80 | 31’729.00 | 32’998.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 79’719.69 | 112’397.10 | 165’534.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 386’212.11 | 420’042.90 | 473’163.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 20.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 28.10.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. |