Apple Aktie 908440 / US0378331005
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1.89%
20.12.2024
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.50 EUR | 3794.68 | 0.77 | 30.98 | +23.49% | +0.41% | +8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "226.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 231.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3794.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.67% Aufschlag. | |
| KGV | 30.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.50 EUR | 3’794.68 | 16.00 | 195.00 | 1.09 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 413’581.58 | 447’051.04 | 472’729.21 | 491’628.23 | 497’222.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.43 % | 0.44 % | 0.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 8.27 | 9.18 | 9.77 | 10.08 |
| KGV | 34.51 | 30.79 | 27.72 | 26.05 | 25.25 |
| EBIT in Mio. | 132’094.10 | 144’540.05 | 156’459.36 | 159’731.10 | 162’551.00 |
| EBITDA in Mio. | 143’494.92 | 156’182.86 | 169’965.29 | 173’921.90 | |
| Gewinn in Mio. | 110’675.13 | 121’151.19 | 132’374.55 | 131’307.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’379.22 | 121’594.04 | 126’889.88 | 131’307.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’886.77 | 144’169.90 | 155’718.85 | 158’201.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132’504.20 | 146’254.29 | 169’383.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.37 | 8.27 | 8.87 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.37 | 8.27 | 9.18 | 9.77 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 192’888.86 | 209’816.37 | 230’381.13 | 233’333.00 | 238’119.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’246.30 | -4’789.50 | -4’070.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’765.48 | 145’354.83 | 163’329.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109’461.05 | -115’384.49 | -133’652.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.40 | 9.45 | 10.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 117’826.05 | 136’037.72 | 147’331.51 | 149’876.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 9.13 | 10.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.64 | 6.34 | 8.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’811.40 | -27’812.57 | -57’860.26 | -77’870.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’422.57 | 36’150.38 | 39’737.17 | 40’543.00 | 42’570.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’744.63 | 11’577.53 | 11’635.91 | 12’852.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’528.07 | 29’559.54 | 31’226.43 | 31’729.00 | 32’998.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’755.46 | 106’231.05 | 157’744.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 382’556.17 | 413’323.01 | 471’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 16.12.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.11.24 | Apple Neutral | UBS AG |