Apple Aktie 908440 / US0378331005
316.26
USD
-3.72
USD
-1.16 %
08.09.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.22 USD | 4669.7 | 0.76 | 29.73 | +22.2% | +0.35% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "309.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 305.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4669.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.7% Aufschlag. | |
| KGV | 29.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.22 USD | 4’669.70 | -58.00 | 260.00 | 0.78 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’374.41 | 522’025.55 | 562’014.12 | 620’395.47 | 666’007.00 |
| Dividende | 1.10 | 1.16 | 1.25 | 1.22 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.37 % | 0.40 % | 0.39 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8.83 | 9.58 | 10.68 | 12.24 | 12.91 |
| KGV | 35.77 | 32.97 | 29.58 | 25.80 | 24.48 |
| EBIT in Mio. | 156’417.73 | 165’959.23 | 182’500.02 | 204’962.08 | 209’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 168’885.49 | 178’811.13 | 195’639.42 | 213’504.29 | 210’135.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’946.87 | 138’489.06 | 152’450.90 | 166’115.68 | 163’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’426.00 | 142’640.77 | 153’270.36 | 176’265.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’520.81 | 167’145.71 | 182’627.93 | 200’700.58 | 196’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158’036.86 | 168’354.25 | 183’559.68 | 186’785.00 | 196’347.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.87 | 9.75 | 10.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.83 | 9.58 | 10.68 | 12.24 | 12.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’290.50 | 247’900.54 | 273’247.35 | 285’544.00 | 301’353.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’277.50 | -13’760.00 | -14’112.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’052.14 | 166’338.59 | 182’681.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’980.63 | -115’730.75 | -125’216.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.34 | 11.22 | 12.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’787.09 | 150’868.29 | 165’734.24 | 200’910.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.03 | 10.98 | 12.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.19 | 9.96 | 14.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’924.29 | -66’633.69 | -100’514.05 | -105’835.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’655.76 | 49’695.30 | 54’636.33 | 54’500.00 | 56’680.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’627.12 | 13’001.18 | 14’805.38 | 13’784.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’886.19 | 31’891.29 | 33’381.66 | 34’336.00 | 35’023.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’975.24 | 148’231.33 | 201’269.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 395’879.82 | 438’525.71 | 488’719.50 | 473’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 03.09.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.09.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.08.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.08.26 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.08.26 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 31.07.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |