Apple Aktie 908440 / US0378331005
207.50
USD
-1.57
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31.07.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.94 EUR | 3136.82 | 0.67 | 27.09 | +17.77% | +0.51% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "213.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3136.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.41% Aufschlag. | |
| KGV | 27.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.94 EUR | 3’136.82 | 29.00 | 238.00 | 1.31 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 430’610.20 | 454’675.30 | 455’481.00 | 487’125.00 | |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.52 % | 0.53 % | 0.75 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 8.70 | 10.01 | ||
| KGV | 29.45 | 27.18 | 24.66 | 23.86 | 20.74 |
| EBIT in Mio. | 127’897.30 | 135’058.48 | 141’857.63 | 128’296.00 | 134’007.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’216.63 | 145’054.48 | 153’910.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 107’461.66 | 112’987.11 | 120’639.94 | 130’829.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’536.18 | 115’036.77 | 121’090.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’406.16 | 134’986.19 | 144’279.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’214.10 | 133’329.73 | 145’604.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 7.76 | 8.52 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 8.70 | 10.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’387.29 | 199’560.80 | 211’332.77 | 194’428.00 | 202’203.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’253.55 | -11’009.77 | -11’543.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’264.19 | 137’452.48 | 142’160.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’403.98 | -112’748.77 | -114’237.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.13 | 9.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104’142.81 | 119’911.12 | 121’441.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.50 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.06 | 4.56 | 5.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’996.64 | 4’391.11 | 7’268.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’800.32 | 35’758.67 | 37’965.14 | 37’008.00 | 38’489.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’873.50 | 12’243.68 | 12’198.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’026.90 | 30’477.95 | 33’825.67 | 29’124.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 62’279.46 | 74’552.66 | 87’292.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 355’643.76 | 373’806.69 | 397’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 30.07.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 22.07.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 21.07.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.07.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Apple Neutral | UBS AG |