Apple Aktie 908440 / US0378331005
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27.03.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.95 EUR | 3361.19 | 0.71 | 27.36 | +19.08% | +0.47% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3361.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.94% Aufschlag. | |
| KGV | 27.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.95 EUR | 3’361.19 | -18.00 | 238.00 | 0.99 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408’753.27 | 441’627.22 | 469’324.60 | 492’034.08 | 527’057.33 |
| Dividende | 1.04 | 1.10 | 1.15 | 1.29 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.49 % | 0.51 % | 0.57 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 8.18 | 8.96 | 10.38 | 12.19 |
| KGV | 30.61 | 27.38 | 24.97 | 21.56 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 130’715.34 | 143’480.77 | 153’974.60 | 159’952.22 | 169’606.50 |
| EBITDA in Mio. | 141’578.94 | 154’831.77 | 168’102.60 | 169’973.42 | |
| Gewinn in Mio. | 109’656.38 | 119’863.44 | 129’089.21 | 144’610.04 | 157’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’770.51 | 120’964.50 | 126’732.67 | 127’549.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’172.59 | 143’462.94 | 153’599.41 | 164’136.83 | 188’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’303.99 | 140’625.54 | 152’202.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 8.18 | 9.01 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.31 | 8.18 | 8.96 | 10.38 | 12.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’398.27 | 208’440.33 | 224’105.93 | 233’182.50 | 243’844.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’019.66 | -7’521.15 | -4’093.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123’762.58 | 146’257.82 | 154’819.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111’126.96 | -111’547.72 | -117’592.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 9.42 | 10.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113’647.17 | 131’426.76 | 141’367.90 | 146’310.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.96 | 10.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.98 | 7.05 | 6.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’088.21 | -29’339.09 | -46’288.68 | -64’608.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’264.40 | 35’795.44 | 39’077.74 | 41’610.67 | 42’630.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’349.44 | 11’233.20 | 11’256.43 | 13’301.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’543.69 | 29’217.03 | 30’254.15 | 30’527.00 | 31’608.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 71’944.20 | 96’032.86 | 125’236.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 359’829.32 | 389’559.60 | 434’350.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 24.03.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 18.03.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 24.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 17.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 17.02.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. |