AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.60 EUR | 254.15 | 1.12 | 12.83 | +12.29% | +2.1% | +9.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12514.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 254.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.72% | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.60 EUR | 254.15 | -27.00 | 218.00 | 0.81 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’375.63 | 67’537.08 | 71’886.06 | 77’406.20 | 82’675.67 |
| Dividende | 3.34 | 3.55 | 3.70 | 3.88 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.18 % | 2.27 % | 2.38 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 10.26 | 11.48 | 12.78 | 14.73 | 16.54 |
| KGV | 15.88 | 14.19 | 12.74 | 11.06 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 21’099.95 | 23’356.00 | 25’653.38 | 28’519.70 | 31’590.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’925.13 | 25’097.31 | 27’433.25 | 30’958.44 | 33’250.54 |
| Gewinn in Mio. | 15’913.32 | 17’818.09 | 19’839.79 | 22’799.24 | 25’208.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’861.95 | 17’830.42 | 19’864.73 | 23’005.51 | 25’430.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’787.01 | 22’300.10 | 24’891.57 | 27’684.74 | 30’437.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’143.40 | 18’317.30 | 20’720.23 | 24’386.21 | 27’460.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.72 | 9.03 | 10.28 | 12.42 | 13.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’050.69 | 55’888.20 | 59’728.38 | 63’959.00 | 69’001.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’841.29 | -4’986.29 | -4’727.33 | -4’465.20 | -4’222.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’040.51 | 19’105.01 | 21’002.11 | 24’119.38 | 27’142.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’397.33 | -6’972.33 | -7’619.13 | -7’720.40 | -8’109.40 |
| Cashflow/Aktie | 15.77 | 17.84 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10’737.61 | 14’002.74 | 15’829.14 | 18’262.19 | 19’514.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.33 | 16.01 | |||
| Buchwert/Aktie | 35.09 | 40.32 | 46.71 | 51.98 | 54.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’560.68 | 9’023.63 | -705.71 | -11’551.95 | -17’331.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’819.29 | 15’515.71 | 16’173.75 | 16’718.00 | 17’661.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’411.34 | 4’009.77 | 4’023.50 | 3’930.21 | 3’749.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’401.29 | 18’031.85 | 18’355.45 | 18’016.14 | 18’791.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’410.44 | 62’412.35 | 72’336.61 | 85’019.25 | 103’840.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’688.78 | 127’550.65 | 136’797.49 | 149’996.38 | 165’349.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 16.09.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 16.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets |