AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 314.54 | 0.97 | 16.08 | +13.93% | +1.64% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "14164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13665.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 314.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.02% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 314.54 | -56.00 | 188.00 | 0.81 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’939.76 | 67’085.11 | 71’390.35 | 76’338.32 | 80’504.83 |
| Dividende | 3.40 | 3.58 | 3.69 | 3.91 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.71 % | 1.76 % | 1.87 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 10.26 | 11.52 | 12.83 | 14.10 | 15.66 |
| KGV | 20.41 | 18.18 | 16.33 | 14.86 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 21’061.46 | 23’291.22 | 25’271.07 | 27’766.90 | 30’230.86 |
| EBITDA in Mio. | 22’764.45 | 25’009.72 | 27’474.29 | 25’814.10 | 28’326.63 |
| Gewinn in Mio. | 15’868.85 | 17’876.30 | 20’076.60 | 21’832.58 | 24’152.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’868.85 | 17’876.30 | 20’076.60 | 21’832.58 | 24’152.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’318.04 | 22’556.64 | 24’526.88 | 27’500.08 | 29’968.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’568.21 | 17’886.60 | 20’020.04 | 21’726.34 | 25’823.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 9.21 | 10.45 | 10.73 | 13.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’859.15 | 55’355.50 | 58’827.40 | 62’685.20 | 66’198.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’946.40 | -3’828.40 | -3’667.80 | -3’529.50 | -3’205.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’300.49 | 17’823.22 | 19’565.27 | 20’503.00 | 22’239.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’709.83 | -6’031.00 | -6’444.33 | -6’404.25 | -6’826.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.36 | 11.69 | 12.70 | 11.72 | 15.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’106.26 | 13’510.53 | 15’324.71 | 16’127.33 | 17’988.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.27 | 7.65 | 8.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.78 | 40.18 | 46.66 | 44.87 | 40.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’323.49 | 8’029.29 | -355.38 | 498.32 | -6’491.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’641.58 | 15’191.92 | 15’887.22 | 16’457.33 | 16’781.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’810.45 | 3’497.95 | 3’519.00 | 2’878.64 | 2’931.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’807.33 | 17’356.58 | 17’496.56 | 17’738.17 | 18’571.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’302.80 | 62’409.71 | 72’515.31 | 80’347.00 | 98’437.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’545.17 | 127’914.83 | 137’598.00 | 138’803.00 | 151’118.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 07:16 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research |