AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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16:44:00
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.50 EUR | 264.76 | 1.09 | 13.46 | +12.64% | +2% | -11.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13530.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.27% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.50 EUR | 264.76 | -24.00 | 199.00 | 0.90 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’338.46 | 67’551.88 | 72’006.68 | 76’853.96 | 81’732.18 |
| Dividende | 3.32 | 3.52 | 3.70 | 3.76 | 3.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.26 % | 2.38 % | 2.42 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.50 | 12.79 | 14.76 | 16.47 |
| KGV | 15.19 | 13.54 | 12.17 | 10.55 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 21’088.70 | 23’362.09 | 25’620.57 | 28’420.39 | 31’173.25 |
| EBITDA in Mio. | 22’891.23 | 25’038.78 | 27’215.36 | 30’958.98 | 33’275.58 |
| Gewinn in Mio. | 15’866.49 | 17’832.74 | 19’875.42 | 22’844.43 | 25’014.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’832.67 | 17’821.31 | 19’833.81 | 23’065.97 | 25’268.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’906.05 | 22’456.80 | 24’638.50 | 27’535.07 | 29’838.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’102.05 | 17’973.42 | 20’289.56 | 23’745.20 | 26’555.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 8.97 | 10.34 | 12.38 | 13.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’058.20 | 55’677.53 | 59’267.00 | 63’841.60 | 68’621.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’096.80 | -5’079.80 | -4’868.20 | -4’571.25 | -4’264.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’630.15 | 18’913.31 | 20’607.97 | 23’798.14 | 26’548.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’136.33 | -6’601.83 | -6’960.83 | -7’185.00 | -7’579.25 |
| Cashflow/Aktie | 10.39 | 12.09 | 13.18 | 15.73 | 17.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’598.50 | 14’165.27 | 15’871.74 | 18’172.22 | 19’353.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.83 | 9.07 | 13.33 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 35.06 | 40.36 | 46.68 | 51.93 | 54.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’759.57 | 9’224.61 | 9.83 | -11’665.02 | -17’444.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’759.38 | 15’328.92 | 16’043.75 | 16’288.33 | 17’193.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’393.25 | 3’910.94 | 3’998.17 | 3’916.81 | 3’704.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’054.31 | 17’596.67 | 18’177.45 | 18’144.80 | 19’041.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’494.38 | 62’403.48 | 72’010.51 | 84’856.00 | 103’726.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’066.14 | 127’988.86 | 137’409.21 | 151’319.00 | 167’184.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 04.08.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 04.08.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG |