AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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-1.52 %
12:44:31
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.85 EUR | 265.58 | 1.08 | 13.65 | +12.72% | +1.97% | -11.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13583.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 265.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.44% | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.85 EUR | 265.58 | -29.00 | 196.00 | 0.87 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’325.90 | 67’460.07 | 71’799.88 | 77’397.81 | 82’337.40 |
| Dividende | 3.32 | 3.52 | 3.70 | 3.75 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.03 % | 2.14 % | 2.16 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 11.50 | 12.79 | 14.87 | 16.65 |
| KGV | 16.91 | 15.07 | 13.55 | 11.65 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 21’103.94 | 23’367.29 | 25’627.17 | 28’656.62 | 31’513.86 |
| EBITDA in Mio. | 22’897.91 | 25’034.05 | 27’209.26 | 30’932.53 | 33’275.58 |
| Gewinn in Mio. | 15’836.84 | 17’818.04 | 19’829.46 | 23’055.06 | 25’268.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’836.84 | 17’818.04 | 19’829.46 | 23’055.06 | 25’268.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’896.15 | 22’487.01 | 24’741.57 | 27’736.54 | 29’997.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’035.62 | 17’983.95 | 20’363.53 | 24’211.00 | 26’987.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 8.97 | 10.34 | 12.37 | 13.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’027.79 | 55’729.50 | 59’414.92 | 64’302.50 | 68’945.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’758.50 | -4’799.00 | -4’719.50 | -4’430.00 | -4’273.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’529.29 | 18’868.13 | 20’617.17 | 24’082.83 | 27’171.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’183.60 | -6’690.00 | -7’066.00 | -7’339.33 | -7’764.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.39 | 12.09 | 13.18 | 15.73 | 17.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’724.31 | 14’354.34 | 16’029.78 | 18’810.12 | 20’250.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.83 | 9.07 | 13.33 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 35.06 | 40.36 | 46.68 | 51.93 | 54.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’740.29 | 9’205.86 | -52.79 | -10’993.63 | -16’700.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’756.83 | 15’336.92 | 16’061.64 | 16’152.00 | 16’980.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’410.55 | 3’932.01 | 4’040.80 | 4’015.66 | 3’824.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’130.50 | 17’670.27 | 18’252.40 | 18’015.25 | 18’783.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’366.94 | 62’195.67 | 71’781.76 | 84’484.00 | 104’456.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’846.62 | 127’663.15 | 137’003.15 | 150’555.83 | 165’662.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 29.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 27.07.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |