AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.00 EUR | 314.59 | 0.99 | 15.54 | +13.62% | +1.69% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "14164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14180.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 314.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.67% | |
| KGV | 15.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.00 EUR | 314.59 | -56.00 | 179.00 | 0.87 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’068.77 | 67’377.21 | 71’416.54 | 76’706.27 | 81’212.89 |
| Dividende | 3.35 | 3.73 | 3.86 | 3.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.80 % | 1.83 % | 1.89 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.62 | 12.88 | 14.53 | 16.11 |
| KGV | 19.87 | 17.58 | 15.86 | 14.06 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | 21’135.03 | 23’439.26 | 25’406.87 | 28’192.95 | 30’455.83 |
| EBITDA in Mio. | 22’836.43 | 25’273.69 | 27’524.49 | 29’728.07 | 32’726.93 |
| Gewinn in Mio. | 15’917.14 | 18’077.47 | 20’207.95 | 22’607.76 | 24’863.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’917.14 | 18’077.47 | 20’207.95 | 22’607.76 | 24’863.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’781.77 | 22’210.94 | 24’137.59 | 27’927.98 | 29’967.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’474.77 | 20’189.71 | 22’780.93 | 25’767.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 9.30 | 10.49 | 11.88 | 14.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’033.69 | 55’665.83 | 58’983.70 | 63’145.25 | 66’818.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’809.75 | -4’845.75 | -4’636.25 | -4’474.67 | -4’073.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’275.49 | 18’972.99 | 20’717.83 | 23’818.20 | 26’974.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’474.60 | -6’791.60 | -7’080.00 | -7’159.33 | -7’432.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 11.86 | 12.88 | 13.74 | 15.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’231.43 | 13’407.76 | 15’200.38 | 17’486.53 | 19’675.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 7.84 | 9.10 | 14.18 | |
| Buchwert/Aktie | 35.37 | 40.87 | 47.35 | 49.46 | 55.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’894.82 | 8’501.12 | -344.16 | -2’397.71 | -9’971.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’743.00 | 15’378.18 | 16’085.25 | 16’556.00 | 16’868.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’130.40 | 3’906.21 | 3’972.59 | 4’037.13 | 3’585.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’481.82 | 17’605.88 | 17’829.40 | 18’755.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 55’053.96 | 63’531.32 | 73’660.45 | 84’920.00 | 106’237.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’095.85 | 130’014.00 | 140’338.38 | 147’614.20 | 165’479.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 07.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.03.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |