AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.66 GBP | 262.4 | 1.06 | 14.57 | +13.43% | +1.97% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "12406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12087.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 262.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.81% | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.66 GBP | 262.40 | -39.00 | 177.00 | 0.85 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’395.96 | 62’049.00 | 66’037.59 | 70’716.22 | 74’947.80 |
| Dividende | 3.25 | 3.62 | 3.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.03 % | 2.14 % | 2.07 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 10.32 | 11.58 | 13.00 | 14.38 |
| KGV | 19.06 | 16.94 | 15.10 | 13.46 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 18’829.59 | 21’023.86 | 23’290.15 | 25’761.96 | 28’203.86 |
| EBITDA in Mio. | 20’356.98 | 22’731.99 | 25’037.54 | 27’428.79 | 33’087.01 |
| Gewinn in Mio. | 14’233.74 | 16’019.71 | 18’041.55 | 19’863.83 | 22’466.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’233.74 | 16’019.71 | 18’041.55 | 20’211.12 | 22’466.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’663.38 | 20’157.03 | 22’473.04 | 24’228.20 | 26’263.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’754.05 | 15’095.95 | 17’353.52 | 19’088.55 | 24’921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.94 | 9.19 | 10.35 | 12.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’002.97 | 51’143.88 | 54’899.36 | 57’988.00 | 62’822.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’860.49 | -3’892.83 | -3’176.88 | -3’179.00 | -3’031.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’816.02 | 16’510.89 | 18’235.89 | 20’431.83 | 22’643.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’904.86 | -5’604.85 | -5’947.20 | -5’861.00 | -6’379.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 12.69 | 17.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’654.46 | 12’414.02 | 14’424.33 | 16’899.24 | 19’555.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.51 | 11.59 | 13.51 | |
| Buchwert/Aktie | 29.15 | 33.26 | 39.01 | 41.91 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’774.76 | 13’065.38 | 4’172.59 | -3’802.04 | -17’193.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’711.91 | 14’131.27 | 14’690.73 | 14’850.17 | 15’259.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’529.91 | 3’380.03 | 3’296.33 | 3’562.25 | 3’099.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’561.21 | 17’265.24 | 17’860.66 | 17’502.67 | 17’734.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’883.28 | 52’354.40 | 60’575.55 | 68’198.17 | 85’514.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’298.26 | 117’776.52 | 125’799.96 | 127’561.00 | 137’291.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 10.11.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |