AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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08:27:17
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.85 EUR | 292.71 | 1.02 | 15.16 | +13.66% | +1.76% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "13858" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13656.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 292.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.47% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.85 EUR | 292.71 | -53.00 | 193.00 | 0.84 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’293.60 | 67’659.94 | 72’148.51 | 77’511.27 | 82’937.67 |
| Dividende | 3.34 | 3.53 | 3.72 | 3.74 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.87 % | 1.97 % | 1.97 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 11.58 | 12.96 | 15.03 | 16.88 |
| KGV | 18.46 | 16.34 | 14.61 | 12.59 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 21’232.50 | 23’669.49 | 26’143.68 | 29’498.20 | 32’638.80 |
| EBITDA in Mio. | 22’976.36 | 25’296.47 | 27’615.50 | 30’667.89 | 33’392.53 |
| Gewinn in Mio. | 15’878.37 | 18’009.68 | 20’180.02 | 23’503.37 | 25’987.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’878.37 | 18’009.68 | 20’180.02 | 23’503.37 | 25’987.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’853.62 | 22’620.29 | 25’170.73 | 29’268.62 | 32’047.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’535.31 | 18’080.75 | 20’514.89 | 22’858.34 | 27’299.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.83 | 9.09 | 10.57 | 12.09 | 13.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’209.54 | 56’141.46 | 60’023.83 | 66’297.67 | 71’189.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’137.67 | -5’450.33 | -5’299.00 | -5’764.50 | -4’836.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’057.72 | 19’160.92 | 21’041.27 | 26’414.50 | 31’378.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’764.00 | -7’015.75 | -7’546.75 | -8’292.00 | -8’574.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.50 | 11.74 | 12.85 | 13.62 | 17.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’024.56 | 14’102.44 | 15’899.84 | 20’536.90 | 21’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.43 | 8.24 | 9.46 | 13.30 | 16.17 |
| Buchwert/Aktie | 35.29 | 40.79 | 47.42 | 52.15 | 54.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’275.53 | 8’644.03 | -651.27 | -15’194.56 | -20’322.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’759.25 | 15’394.00 | 16’179.27 | 16’448.80 | 17’112.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’149.42 | 3’781.91 | 3’887.47 | 4’322.29 | 4’219.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’706.38 | 19’616.25 | 20’231.45 | 18’147.50 | 19’073.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’517.82 | 62’594.01 | 72’592.05 | 83’802.25 | 105’020.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’834.83 | 129’916.67 | 140’722.50 | 152’860.20 | 170’890.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 06.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |