AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.78 GBP | 261.54 | 1.04 | 14.79 | +13.36% | +1.97% | +7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "11976" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11600.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 261.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.22% | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.78 GBP | 261.54 | 10.00 | 176.00 | 0.93 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’123.82 | 61’819.04 | 65’737.11 | 70’476.04 | 74’889.67 |
| Dividende | 3.25 | 3.44 | 3.61 | 3.62 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.06 % | 2.16 % | 2.17 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 10.32 | 11.51 | 12.95 | 14.36 |
| KGV | 18.27 | 16.18 | 14.51 | 12.90 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 18’757.56 | 20’985.57 | 23’194.48 | 25’716.28 | 28’154.71 |
| EBITDA in Mio. | 20’318.59 | 22’623.86 | 24’713.55 | 26’643.49 | 32’565.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’196.78 | 16’043.84 | 17’952.44 | 20’118.26 | 22’427.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’196.78 | 16’043.84 | 17’952.44 | 20’118.26 | 22’427.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’208.17 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’754.98 | 15’068.76 | 17’292.63 | 18’669.98 | 24’921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.86 | 9.04 | 9.89 | 12.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’813.97 | 50’923.54 | 54’614.95 | 57’988.00 | 62’822.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’860.49 | -3’893.33 | -3’181.88 | -3’179.67 | -3’031.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’658.50 | 16’375.69 | 18’012.15 | 20’297.00 | 22’598.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’891.66 | -5’604.85 | -5’947.20 | -5’861.00 | -6’379.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.60 | 11.87 | 12.62 | 17.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’225.70 | 12’032.39 | 13’855.22 | 16’266.21 | 19’051.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.53 | 8.49 | 11.59 | 13.51 |
| Buchwert/Aktie | 29.14 | 33.31 | 39.08 | 41.85 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’003.92 | 13’323.07 | 4’241.99 | -3’611.76 | -8’764.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’617.00 | 14’043.83 | 14’599.00 | 14’850.17 | 15’259.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’571.47 | 3’440.92 | 3’350.32 | 3’559.62 | 3’102.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’558.71 | 17’183.49 | 17’787.49 | 17’502.67 | 17’734.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’852.87 | 52’323.68 | 60’472.93 | 68’321.17 | 85’523.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’345.74 | 117’820.39 | 125’786.23 | 126’417.40 | 134’911.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 20.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 06.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG |