AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
170.15
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8.35
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5.16 %
02.07.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.60 EUR | 293.18 | 1.04 | 14.6 | +13.44% | +1.81% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "13858" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13582.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.84% | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.60 EUR | 293.18 | -54.00 | 188.00 | 0.82 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’432.99 | 67’832.97 | 72’230.16 | 77’558.70 | 83’017.33 |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.73 | 3.74 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.92 % | 2.03 % | 2.03 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 10.27 | 11.61 | 12.97 | 15.03 | 16.88 |
| KGV | 17.90 | 15.83 | 14.18 | 12.23 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 21’267.36 | 23’716.86 | 26’139.05 | 29’454.15 | 32’604.80 |
| EBITDA in Mio. | 23’002.87 | 25’359.44 | 27’627.93 | 30’712.97 | 33’478.11 |
| Gewinn in Mio. | 15’915.94 | 18’071.85 | 20’230.59 | 23’503.39 | 25’996.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’915.94 | 18’071.85 | 20’230.59 | 23’503.39 | 25’996.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’908.47 | 22’630.08 | 25’061.49 | 29’218.27 | 32’019.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’579.04 | 18’065.36 | 20’351.02 | 22’878.30 | 27’318.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.85 | 9.13 | 10.58 | 12.12 | 13.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’311.69 | 56’239.69 | 59’969.00 | 66’297.67 | 71’189.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’137.67 | -5’450.33 | -5’299.00 | -5’764.50 | -4’836.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’059.03 | 19’174.38 | 20’985.04 | 26’414.50 | 31’378.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’764.00 | -7’015.75 | -7’546.75 | -8’292.00 | -8’574.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.51 | 11.79 | 12.85 | 13.68 | 17.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’135.15 | 14’223.28 | 15’959.71 | 20’582.25 | 21’963.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.18 | 9.33 | 13.30 | 16.17 |
| Buchwert/Aktie | 35.32 | 40.87 | 47.49 | 52.26 | 55.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’224.27 | 8’558.86 | -723.82 | -15’308.22 | -20’551.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’764.00 | 15’390.42 | 16’177.45 | 16’448.80 | 17’112.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’156.33 | 3’791.60 | 3’891.38 | 4’326.22 | 4’221.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’718.54 | 19’632.58 | 20’252.45 | 18’147.50 | 19’073.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’525.25 | 62’627.77 | 72’592.36 | 83’802.25 | 105’020.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’870.92 | 129’970.42 | 140’647.83 | 152’860.20 | 170’890.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 01.07.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |