AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
121.55
EUR
-0.40
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-0.33 %
24.06.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.95 EUR | 217.36 | 1.2 | 11.97 | +12.02% | +2.34% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "10754" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10818.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.97% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.95 EUR | 217.36 | 9.00 | 242.00 | 0.70 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’902.30 | 61’696.98 | 65’327.93 | 69’388.76 | 73’216.39 |
| Dividende | 3.23 | 3.40 | 3.57 | 3.57 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.39 % | 2.51 % | 2.51 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 9.05 | 10.19 | 11.34 | 12.64 | 13.76 |
| KGV | 15.68 | 13.93 | 12.52 | 11.23 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 18’577.31 | 20’814.79 | 22’877.51 | 25’073.97 | 26’567.98 |
| EBITDA in Mio. | 20’333.24 | 22’647.45 | 24’674.76 | 26’805.38 | 31’435.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’980.46 | 16’009.40 | 17’809.66 | 19’525.82 | 21’187.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’980.46 | 16’009.40 | 17’809.66 | 19’525.82 | 21’187.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’713.43 | 19’849.43 | 21’852.88 | 23’498.46 | 24’967.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’668.20 | 15’198.76 | 17’182.22 | 18’307.97 | 23’414.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 7.99 | 9.02 | 9.67 | 11.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’509.33 | 50’845.17 | 54’126.08 | 58’764.75 | 62’651.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’464.50 | -4’273.75 | -3’933.00 | -4’071.67 | -3’946.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’537.33 | 16’626.31 | 18’228.60 | 20’846.60 | 23’458.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’946.20 | -6’625.40 | -6’891.60 | -7’256.67 | -7’367.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 9.57 | 11.52 | 12.20 | 16.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’057.70 | 12’021.38 | 13’692.88 | 15’381.07 | 16’851.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.36 | 8.14 | 11.18 | 12.92 |
| Buchwert/Aktie | 29.22 | 33.34 | 38.57 | 42.05 | 58.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’697.17 | 12’819.18 | 4’291.74 | -1’582.23 | -7’876.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’153.33 | 13’726.67 | 14’325.25 | 14’653.83 | 15’155.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’704.02 | 3’569.03 | 3’467.96 | 4’008.64 | 3’649.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’844.92 | 17’370.25 | 17’934.58 | 18’441.00 | 18’420.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’793.59 | 52’516.15 | 60’977.76 | 71’652.49 | 93’895.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’224.36 | 116’911.64 | 124’969.36 | 127’335.80 | 136’681.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 24.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |