AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
155.25
EUR
1.50
EUR
0.98 %
17.06.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.15 EUR | 274.48 | 1.08 | 13.85 | +13.07% | +1.89% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "13858" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14106.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 274.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.15 EUR | 274.48 | -50.00 | 182.00 | 0.82 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’433.16 | 67’903.44 | 72’288.02 | 77’515.64 | 82’990.10 |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.73 | 3.73 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.99 % | 2.10 % | 2.09 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.66 | 13.01 | 15.05 | 16.80 |
| KGV | 17.30 | 15.26 | 13.67 | 11.82 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 21’237.53 | 23’730.11 | 26’152.28 | 29’286.58 | 32’319.50 |
| EBITDA in Mio. | 23’013.42 | 25’445.98 | 27’714.52 | 30’829.13 | 33’713.11 |
| Gewinn in Mio. | 15’928.24 | 18’131.82 | 20’293.62 | 23’423.53 | 25’914.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’928.24 | 18’131.82 | 20’293.62 | 23’423.53 | 25’914.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’908.74 | 22’689.56 | 25’112.95 | 29’218.27 | 32’019.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’605.07 | 18’157.83 | 20’410.87 | 23’022.30 | 27’504.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 9.20 | 10.65 | 12.24 | 14.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’311.69 | 56’239.69 | 59’969.00 | 66’297.67 | 71’189.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’928.00 | -5’869.25 | -5’690.00 | -5’676.33 | -4’894.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’861.60 | 19’123.92 | 20’892.11 | 25’415.20 | 28’662.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’670.20 | -6’675.80 | -7’133.80 | -7’412.33 | -7’659.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.83 | 12.90 | 13.81 | 18.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’916.00 | 14’002.84 | 15’720.80 | 19’622.40 | 20’675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.97 | 9.08 | 13.89 | 16.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.33 | 40.91 | 47.57 | 52.56 | 55.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’239.80 | 8’544.82 | -816.20 | -13’407.85 | -19’457.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’764.00 | 15’390.42 | 16’177.45 | 16’448.80 | 17’112.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’137.16 | 3’859.09 | 3’973.55 | 4’187.90 | 4’010.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’718.54 | 19’632.58 | 20’252.45 | 18’147.50 | 19’073.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’632.74 | 62’917.02 | 73’071.74 | 85’761.80 | 106’891.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’767.92 | 129’763.38 | 140’334.69 | 151’950.67 | 167’410.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 16.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.06.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 01.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG |