AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.44 GBP | 215.09 | 1.19 | 12.23 | +12.22% | +2.34% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "10332" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10661.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.37% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.44 GBP | 215.09 | -4.00 | 224.00 | 0.69 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’711.13 | 61’470.25 | 65’012.50 | 68’935.42 | 73’242.25 |
| Dividende | 3.23 | 3.40 | 3.57 | 3.57 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.42 % | 2.55 % | 2.54 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 9.04 | 10.22 | 11.37 | 12.67 | 13.78 |
| KGV | 15.51 | 13.72 | 12.34 | 11.07 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 18’582.29 | 20’887.63 | 22’950.00 | 25’173.02 | 26’703.78 |
| EBITDA in Mio. | 20’366.89 | 22’698.71 | 24’743.42 | 26’841.70 | 31’412.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’987.44 | 16’044.85 | 17’847.29 | 19’589.54 | 21’277.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’987.44 | 16’044.85 | 17’847.29 | 19’589.54 | 21’277.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’671.64 | 20’180.33 | 22’181.64 | 24’228.43 | 25’099.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’902.23 | 15’550.92 | 17’681.45 | 19’433.89 | 25’317.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 8.02 | 9.06 | 9.74 | 12.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’593.57 | 50’996.29 | 54’235.43 | 58’869.50 | 62’544.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’468.50 | -4’350.50 | -3’992.25 | -4’149.00 | -4’024.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’563.99 | 16’670.48 | 18’276.35 | 20’976.40 | 23’655.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’946.20 | -6’625.40 | -6’891.60 | -7’256.67 | -7’367.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 9.57 | 11.52 | 12.17 | 16.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’988.40 | 11’927.42 | 13’615.50 | 15’414.33 | 16’816.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.38 | 8.17 | 11.18 | 12.91 |
| Buchwert/Aktie | 29.24 | 33.40 | 38.63 | 42.14 | 58.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’678.56 | 12’545.31 | 3’676.81 | -1’870.91 | -8’205.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’322.36 | 13’837.93 | 14’436.86 | 14’717.17 | 15’156.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’705.46 | 3’573.82 | 3’473.87 | 4’018.56 | 3’656.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’693.00 | 17’189.00 | 17’786.23 | 18’372.00 | 18’230.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’846.20 | 52’611.12 | 61’120.28 | 72’209.71 | 94’822.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’274.09 | 117’006.09 | 125’092.09 | 127’726.40 | 137’037.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 09.07.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 03.07.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 26.06.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |