AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
155.10
EUR
-0.20
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-0.13 %
08.05.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.20 EUR | 283.61 | 1.06 | 14.14 | +13.15% | +1.86% | -15.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "14560" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14731.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.21% | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.20 EUR | 283.61 | -53.00 | 192.00 | 0.86 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’561.95 | 68’013.33 | 72’436.96 | 78’105.66 | 83’423.64 |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.73 | 3.85 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.94 % | 2.04 % | 2.10 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.65 | 12.99 | 14.87 | 16.60 |
| KGV | 17.80 | 15.70 | 14.08 | 12.30 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 21’232.87 | 23’666.24 | 26’018.40 | 28’845.77 | 31’675.88 |
| EBITDA in Mio. | 22’993.64 | 25’446.84 | 27’736.96 | 30’755.47 | 33’533.44 |
| Gewinn in Mio. | 15’909.08 | 18’102.60 | 20’234.79 | 23’112.84 | 25’551.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’909.08 | 18’102.60 | 20’234.79 | 23’112.84 | 25’551.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’910.57 | 22’618.10 | 24’993.00 | 28’517.99 | 31’333.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’591.03 | 18’208.41 | 20’473.22 | 22’800.25 | 26’887.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 9.19 | 10.64 | 12.19 | 14.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’302.80 | 56’230.79 | 59’956.77 | 64’715.67 | 69’493.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’534.83 | -5’423.17 | -5’184.83 | -4’990.60 | -4’378.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’695.90 | 18’828.12 | 20’514.34 | 23’708.14 | 25’704.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’042.71 | -6’869.71 | -7’271.00 | -7’612.40 | -7’889.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.83 | 12.92 | 13.81 | 18.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’672.73 | 13’783.51 | 15’485.68 | 18’866.50 | 19’717.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.97 | 9.08 | 13.89 | 16.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.34 | 40.94 | 47.65 | 52.56 | 55.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’567.63 | 9’139.41 | 76.88 | -8’153.30 | -11’934.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’766.00 | 15’378.31 | 16’153.08 | 16’800.57 | 17’294.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’936.20 | 3’657.59 | 3’749.50 | 3’656.70 | 3’391.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’534.36 | 19’234.57 | 19’781.77 | 18’089.00 | 19’157.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’868.31 | 63’354.86 | 73’616.36 | 86’705.00 | 105’550.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’889.73 | 129’859.13 | 140’348.20 | 152’124.13 | 167’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 04.05.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |