Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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09:11:15
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 23.71 | 1.22 | 4.11 | +3.38% | +1.65% | +3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "20.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.5% | |
| KGV | 4.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 23.71 | 15.00 | 277.00 | 1.03 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’236.47 | 46’936.94 | 47’952.40 | 49’498.46 | 50’508.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.76 | 1.21 | 1.22 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 3.30 % | 5.27 % | 5.30 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 4.72 | 5.13 | 5.68 | 5.92 |
| KGV | 5.19 | 4.88 | 4.49 | 4.06 | 3.89 |
| EBIT in Mio. | 6’286.87 | 6’636.42 | 7’112.65 | 7’184.53 | 7’810.54 |
| EBITDA in Mio. | 9’340.50 | 9’774.42 | 10’232.71 | 10’526.22 | 10’524.87 |
| Gewinn in Mio. | 4’346.52 | 4’641.62 | 5’044.07 | 5’563.35 | 5’790.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’346.52 | 4’641.62 | 5’044.07 | 5’563.35 | 5’790.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’007.92 | 4’419.96 | 4’559.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’631.51 | 3’474.55 | 4’028.93 | 4’521.72 | 4’559.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.54 | 2.99 | 3.46 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’721.40 | 26’416.40 | 27’077.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’614.60 | -2’540.75 | -2’667.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’473.41 | 7’720.44 | 7’741.09 | 8’491.50 | 9’362.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’420.20 | -3’758.00 | -4’359.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 7.56 | 7.82 | 8.11 | 8.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’796.39 | 3’963.72 | 4’129.77 | 4’466.60 | 5’159.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 3.58 | 3.67 | 2.73 | 4.22 |
| Buchwert/Aktie | 34.43 | 36.97 | 39.28 | 41.16 | 42.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’509.77 | 28’583.44 | 25’730.25 | 23’586.18 | 20’148.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’710.50 | 5’800.75 | 5’875.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’764.38 | 2’809.93 | 2’850.45 | 2’932.52 | 2’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’100.67 | 15’266.00 | 15’538.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’776.06 | 36’462.45 | 38’609.11 | 39’680.84 | 41’799.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’893.50 | 111’595.67 | 112’590.00 | 118’143.00 | 119’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 25.04.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.04.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 24.03.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |