Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
22.90
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16.05.2025
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.91 EUR | 26.27 | 1.2 | 4.83 | +4.16% | +1.62% | +9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "23.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.79% | |
| KGV | 4.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.91 EUR | 26.27 | 14.00 | 266.00 | 1.09 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’126.86 | 46’865.71 | 47’945.30 | 49’447.50 | 50’357.29 |
| Dividende | 0.11 | 0.75 | 1.22 | 1.22 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 3.31 % | 5.34 % | 5.36 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 4.71 | 5.17 | 5.70 | 6.02 |
| KGV | 5.07 | 4.84 | 4.40 | 4.00 | 3.79 |
| EBIT in Mio. | 6’167.91 | 6’484.63 | 7’004.25 | 6’965.22 | 7’482.33 |
| EBITDA in Mio. | 9’330.43 | 9’734.88 | 10’247.94 | 10’471.44 | 10’469.92 |
| Gewinn in Mio. | 4’409.17 | 4’611.28 | 5’067.39 | 5’563.15 | 5’786.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’409.17 | 4’611.28 | 5’067.39 | 5’563.15 | 5’786.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’161.84 | 3’019.57 | 3’858.88 | 4’168.97 | 4’197.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’273.65 | 3’133.85 | 3’710.98 | 4’200.17 | 4’197.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 2.25 | 2.73 | 3.14 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’345.50 | 26’073.83 | 27’028.17 | 27’153.00 | 28’387.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’576.17 | -2’625.80 | -2’722.17 | -3’005.00 | -3’002.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’427.97 | 7’512.10 | 7’797.27 | 8’213.67 | 8’944.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’189.33 | -3’981.67 | -4’256.17 | -4’131.00 | -4’126.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 7.18 | 7.59 | 7.47 | 7.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’830.03 | 3’811.91 | 4’215.14 | 4’510.08 | 5’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.42 | 3.73 | 3.74 | 4.72 |
| Buchwert/Aktie | 34.40 | 36.88 | 39.17 | 40.58 | 41.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’384.71 | 28’634.46 | 25’923.66 | 24’587.09 | 22’274.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’651.80 | 5’753.80 | 5’855.20 | 5’990.00 | 6’184.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’770.09 | 2’809.32 | 2’852.68 | 2’913.82 | 2’726.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’566.67 | 15’119.33 | 15’474.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’555.73 | 36’019.23 | 38’050.97 | 38’851.63 | 40’409.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’011.29 | 110’172.86 | 110’873.83 | 112’029.00 | 112’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 15.05.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |