Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
38.45
EUR
-0.92
EUR
-2.34 %
22.05.2026
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 EUR | 43.19 | 0.98 | 7.07 | +6.62% | +0.29% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "37.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.85% | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 EUR | 43.19 | -40.00 | 332.00 | 1.14 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’545.76 | 46’645.96 | 48’279.18 | 49’873.01 | 50’894.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.15 | 1.44 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.39 % | 3.75 % | 0.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 4.67 | 5.23 | 5.61 | 5.37 |
| KGV | 8.77 | 8.21 | 7.32 | 6.83 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 6’554.68 | 7’115.27 | 7’676.31 | 8’252.43 | 8’074.27 |
| EBITDA in Mio. | 9’524.81 | 10’099.79 | 10’850.49 | 11’653.34 | 11’358.78 |
| Gewinn in Mio. | 4’386.09 | 4’597.92 | 5’181.28 | 6’000.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’386.09 | 4’597.92 | 5’181.28 | 6’000.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’060.93 | 3’935.20 | 4’802.57 | 5’407.51 | 4’095.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’060.96 | 3’935.20 | 4’802.57 | 5’407.51 | 4’095.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.88 | 3.55 | 3.97 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’737.00 | 26’591.00 | 27’726.00 | 29’384.00 | 29’063.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’444.80 | -2’553.20 | -2’567.20 | -3’064.00 | -3’064.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’781.32 | 6’931.76 | 7’382.16 | 8’913.50 | 7’165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 140.20 | -3’007.60 | -4’470.20 | -1’395.00 | -1’395.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 6.95 | 7.45 | 7.81 | 9.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’385.31 | 3’396.07 | 3’945.02 | 5’527.46 | 5’651.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.47 | 3.95 | 4.50 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 28.77 | 31.73 | 34.27 | 38.05 | 41.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’261.51 | 29’647.93 | 27’156.20 | 23’624.31 | 22’202.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’704.20 | 5’823.40 | 6’000.60 | 6’090.00 | 6’092.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’641.21 | 2’762.62 | 2’819.03 | 2’938.89 | 2’850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’378.67 | 14’742.33 | 15’103.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’431.44 | 31’237.53 | 33’452.18 | 38’017.83 | 41’397.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’874.50 | 105’996.17 | 106’372.00 | 128’101.00 | 131’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 19.05.26 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 19.05.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 12.05.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |