Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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BRX
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 21.96 | 1.01 | 4.08 | +3.25% | +0.86% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "18.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.77% | |
| KGV | 4.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 21.96 | 73.00 | 281.00 | 1.32 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’500.80 | 47’359.35 | 48’003.63 | 48’975.96 |
| Dividende | 0.11 | 0.98 | 1.10 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 4.52 % | 5.10 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 4.93 | 5.33 | 5.78 |
| KGV | 4.75 | 4.38 | 4.05 | 3.73 |
| EBIT in Mio. | 6’585.42 | 7’019.51 | 7’032.83 | 7’919.51 |
| EBITDA in Mio. | 9’636.89 | 10’106.65 | 10’220.35 | 10’464.73 |
| Gewinn in Mio. | 4’423.48 | 4’806.42 | 5’217.91 | 5’403.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’423.48 | 4’806.42 | 5’217.91 | 5’403.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’035.72 | 3’572.55 | 4’200.08 | 5’001.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’929.86 | 3’475.98 | 3’942.69 | 4’240.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.86 | 3.46 | 3.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’901.96 | 26’826.32 | 27’858.00 | 29’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’849.13 | -2’850.40 | -4’159.00 | -4’291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’266.15 | 7’453.67 | 8’623.50 | 9’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’507.88 | -4’553.65 | -5’489.00 | -5’457.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 7.56 | 8.13 | 8.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’700.32 | 3’935.74 | 4’780.26 | 4’955.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.01 | 3.08 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 35.42 | 38.11 | 36.85 | 38.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’212.26 | 28’012.96 | 25’362.57 | 23’042.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’670.40 | 5’876.60 | 5’857.00 | 6’042.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’821.50 | 2’856.92 | 2’931.32 | 2’965.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’153.44 | 15’425.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’358.58 | 37’044.75 | 37’809.79 | 40’308.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’964.14 | 110’151.53 | 113’942.00 | 114’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 27.01.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. |