Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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03.10.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777.30 EUR | 423.04 | 0.64 | 42.41 | +26.48% | +0.56% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1006.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 423.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.16% Aufschlag. | |
| KGV | 42.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 777.30 EUR | 423.04 | -88.00 | 221.00 | 0.55 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’044.57 | 319’552.27 | 341’504.54 | 355’219.00 | 346’901.00 |
| Dividende | 5.42 | 5.77 | 5.72 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.63 % | 0.62 % | 0.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.05 | 22.10 | 24.69 | 25.17 | 25.78 |
| KGV | 45.65 | 41.42 | 37.08 | 36.37 | 35.51 |
| EBIT in Mio. | 11’544.28 | 12’763.11 | 14’238.75 | 14’441.00 | 13’777.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’203.79 | 15’640.89 | 17’678.20 | 18’105.10 | |
| Gewinn in Mio. | 8’924.69 | 9’845.99 | 10’979.28 | 11’146.67 | 11’344.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’947.78 | 9’873.44 | 11’029.03 | 11’409.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’968.60 | 13’225.34 | 14’817.15 | 14’936.00 | 15’125.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’987.38 | 13’161.08 | 14’685.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.05 | 22.10 | 24.69 | 25.17 | 25.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.21 | 22.32 | 25.76 | 26.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’392.17 | 39’399.82 | 36’885.00 | 37’341.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’884.75 | -5’984.00 | -6’081.00 | -6’217.50 | -5’897.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’921.85 | 13’410.08 | 14’468.33 | 14’403.50 | 14’353.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’346.25 | -3’884.00 | -3’770.00 | -3’906.50 | -3’669.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.72 | 24.30 | 34.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’666.41 | 7’936.58 | 10’356.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 79.28 | 94.64 | 113.44 | 129.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’619.19 | -12’622.85 | -16’668.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’886.10 | 4’829.35 | 4’266.27 | 1’706.97 | 5’897.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’023.07 | 28’876.21 | 29’232.63 | 29’828.00 | 31’390.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’582.20 | 40’992.04 | 48’880.73 | 55’392.80 | 61’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’941.00 | 93’316.75 | 103’098.33 | 113’344.67 | 115’733.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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