Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
932.00
USD
-10.41
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-1.10 %
24.10.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803.40 EUR | 414.86 | 0.63 | 42.57 | +26.32% | +0.59% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "972.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 955.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 414.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.41% Aufschlag. | |
| KGV | 42.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 803.40 EUR | 414.86 | -79.00 | 218.00 | 0.48 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’030.42 | 319’556.38 | 341’519.57 | 355’423.67 | 347’527.00 |
| Dividende | 5.42 | 5.77 | 5.72 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.62 % | 0.61 % | 0.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.05 | 22.10 | 24.67 | 25.11 | 25.56 |
| KGV | 46.48 | 42.17 | 37.78 | 37.12 | 36.47 |
| EBIT in Mio. | 11’550.89 | 12’770.39 | 14’231.54 | 14’430.00 | 13’744.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’193.23 | 15’620.64 | 17’622.40 | 18’105.10 | |
| Gewinn in Mio. | 8’925.05 | 9’845.47 | 10’973.02 | 11’121.33 | 11’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’947.20 | 9’872.77 | 11’029.54 | 11’409.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’965.92 | 13’219.83 | 14’808.98 | 14’885.00 | 14’999.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’987.38 | 13’161.08 | 14’685.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.05 | 22.10 | 24.67 | 25.11 | 25.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.21 | 22.32 | 25.75 | 26.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’255.19 | 39’299.46 | 37’695.30 | 38’807.00 | 38’587.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’887.50 | -5’987.67 | -6’247.50 | -6’390.50 | -6’255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’985.25 | 13’228.50 | 13’986.20 | 14’347.00 | 14’221.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’333.75 | -3’865.00 | -3’770.00 | -3’906.50 | -3’669.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.72 | 24.31 | 34.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’658.75 | 7’931.58 | 10’333.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 79.30 | 94.69 | 113.47 | 129.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’623.29 | -12’635.94 | -16’668.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’886.55 | 4’829.74 | 4’312.48 | 1’821.97 | 6’255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’026.05 | 28’904.15 | 29’246.10 | 29’848.67 | 31’453.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’395.56 | 42’176.50 | 50’433.61 | 55’358.05 | 61’137.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’940.20 | 93’322.50 | 102’579.67 | 112’781.33 | 113’890.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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