Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
956.04
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-39.16
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-3.93 %
29.05.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848.60 EUR | 456.18 | 0.72 | 40.24 | +28.34% | +0.58% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 997.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 456.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.19% Aufschlag. | |
| KGV | 40.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 848.60 EUR | 456.18 | -102.00 | 237.00 | -0.12 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’119.72 | 325’770.38 | 350’341.51 | 372’916.32 | 394’410.50 |
| Dividende | 5.33 | 5.94 | 6.33 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.62 % | 0.66 % | 0.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.52 | 22.64 | 24.98 | 27.07 | 28.49 |
| KGV | 46.61 | 42.25 | 38.29 | 35.33 | 33.57 |
| EBIT in Mio. | 11’640.96 | 12’949.75 | 14’255.29 | 15’448.05 | 15’892.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’417.22 | 16’055.43 | 17’520.98 | 18’767.54 | 20’509.90 |
| Gewinn in Mio. | 9’122.82 | 10’062.69 | 11’106.65 | 11’954.87 | 12’454.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’139.72 | 10’112.07 | 11’103.44 | 11’808.44 | 12’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’126.88 | 13’445.74 | 14’836.91 | 16’008.30 | 15’957.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’123.09 | 13’390.89 | 14’662.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.52 | 22.64 | 24.98 | 27.07 | 28.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.54 | 22.75 | 24.92 | 27.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’591.15 | 39’739.31 | 42’217.42 | 40’267.50 | 41’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’360.00 | -6’532.25 | -6’765.00 | -7’135.50 | -8’293.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’415.94 | 13’896.29 | 14’965.05 | 15’777.00 | 16’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’332.50 | -4’284.25 | -5’367.67 | -5’831.00 | -7’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.89 | 32.67 | 34.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’402.95 | 7’829.17 | 8’810.19 | 11’133.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 79.38 | 94.09 | 110.64 | 131.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’959.54 | -13’571.60 | -17’029.36 | -12’980.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’237.61 | 6’570.70 | 6’878.47 | 7’257.00 | 8’507.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’184.77 | 29’256.71 | 30’626.46 | 31’026.67 | 32’017.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’516.92 | 42’071.92 | 49’211.35 | 56’071.33 | 62’478.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’088.80 | 95’694.80 | 104’706.50 | 114’761.67 | 124’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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