Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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25.06.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.46 EUR | 80.12 | 1.32 | 10.94 | +12.65% | +1.81% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "111.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.89% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.46 EUR | 80.12 | 165.00 | 294.00 | 1.90 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’193.05 | 111’138.50 | 115’898.98 |
| Dividende | 2.04 | 2.25 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.87 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 10.80 | 11.77 |
| KGV | 12.82 | 11.15 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 9’276.87 | 10’325.92 | 10’535.69 |
| EBITDA in Mio. | 11’879.59 | 13’184.23 | 13’629.35 |
| Gewinn in Mio. | 6’439.43 | 7’254.31 | 7’504.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’439.43 | 7’254.31 | 7’519.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’854.83 | 8’842.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’972.04 | 8’071.38 | 8’495.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.41 | 10.65 | 11.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.06 | 10.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’191.51 | 23’555.93 | 24’985.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’918.33 | -3’279.67 | -3’721.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’109.51 | 10’120.39 | 10’486.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’429.33 | -5’806.17 | -6’564.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 14.31 | 15.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’539.69 | 7’245.99 | 7’775.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.86 | 11.55 |
| Buchwert/Aktie | -1.95 | 1.86 | 5.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’664.50 | 20’485.67 | 19’396.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’893.13 | 2’943.69 | 3’167.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’796.30 | 2’990.93 | 3’038.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’662.29 | 10’967.14 | 11’274.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -942.54 | 1’989.35 | 4’077.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’017.98 | 91’026.46 | 91’480.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.