Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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7.28
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5.78 %
26.11.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.80 EUR | 85.76 | 1.47 | 9.71 | +12.51% | +1.81% | -20.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "130.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.97% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.80 EUR | 85.76 | 123.00 | 326.00 | 1.88 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 110’453.31 | 121’799.26 | 132’060.16 | 145’359.36 | 156’120.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.34 | 2.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.75 % | 1.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.86 | 11.40 | 12.93 | 14.99 | 16.86 |
| KGV | 13.51 | 11.68 | 10.30 | 8.89 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 9’599.26 | 10’392.06 | 11’232.19 | 12’411.00 | 13’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’167.59 | 13’216.30 | 14’394.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’713.03 | 7’489.96 | 8’209.06 | 8’996.00 | 9’656.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’713.03 | 7’489.96 | 8’209.06 | 8’996.00 | 9’656.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’220.50 | 9’195.28 | 10’148.64 | 10’971.00 | 11’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’130.48 | 7’680.01 | 8’584.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.86 | 11.40 | 12.93 | 14.99 | 16.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 9.04 | 11.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’357.52 | 23’879.56 | 25’600.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’806.75 | -3’211.00 | -3’479.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’131.10 | 10’297.60 | 11’749.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’163.25 | -6’170.38 | -6’082.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.60 | 16.88 | 18.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’749.82 | 7’438.28 | 8’279.71 | 8’457.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 11.98 | 12.72 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.54 | 0.62 | 2.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’572.03 | 19’295.52 | 17’508.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’904.17 | 3’111.83 | 3’458.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’694.92 | 2’948.25 | 3’070.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’720.67 | 11’060.17 | 11’874.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -1’336.51 | 110.74 | 623.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’340.82 | 93’129.17 | 94’587.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.