Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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4.65%
07.04.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.76 EUR | 49.99 | 1.92 | 6.93 | +10.31% | +2.98% | -11.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "111.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.76 EUR | 49.99 | 204.00 | 350.00 | 1.99 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’408.63 | 111’715.90 | 114’990.19 |
| Dividende | 2.06 | 2.29 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.05 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 9.28 | 10.49 | 11.47 |
| KGV | 8.08 | 7.15 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 9’419.15 | 10’381.84 | 10’881.48 |
| EBITDA in Mio. | 12’020.72 | 13’313.31 | 13’904.99 |
| Gewinn in Mio. | 6’574.23 | 7’342.47 | 7’784.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’574.23 | 7’342.47 | 7’784.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’021.21 | 9’010.01 | 9’500.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’552.55 | 8’640.69 | 8’415.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.46 | 10.49 | 11.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 7.84 | 10.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’579.67 | 24’172.25 | 25’294.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’349.20 | -3’352.40 | -3’829.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’425.75 | 9’666.21 | 10’212.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’453.20 | -5’553.40 | -8’785.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.44 | 14.49 | 15.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’782.18 | 6’855.56 | 7’221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.05 | 10.74 | |
| Buchwert/Aktie | 2.19 | 7.21 | 7.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’749.63 | 18’962.52 | 17’549.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’841.99 | 2’933.40 | 3’219.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’903.21 | 3’074.17 | 2’925.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’939.33 | 11’321.82 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’568.34 | 5’484.28 | 5’829.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’771.76 | 90’954.20 | 87’239.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.