Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
33.28
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30.05.2025
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.28 EUR | 192.7 | 1.09 | 14.01 | +12.19% | +3.09% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 192.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.5% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.28 EUR | 192.70 | -105.00 | 197.00 | 0.52 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’709.25 | 122’572.10 | 126’846.95 | 130’877.00 | 133’569.67 |
| Dividende | 1.00 | 1.14 | 1.28 | 1.38 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.42 % | 3.84 % | 4.14 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.26 | 2.55 | 2.79 | 3.13 |
| KGV | 16.59 | 14.73 | 13.07 | 11.97 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 26’741.72 | 29’094.79 | 31’594.11 | 32’388.71 | 35’167.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’527.30 | 52’868.92 | 54’117.27 | 60’417.00 | |
| Gewinn in Mio. | 10’250.15 | 11’352.70 | 12’637.86 | 14’388.06 | 17’005.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’250.15 | 11’352.70 | 12’637.86 | 14’388.06 | 17’005.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’687.11 | 23’208.38 | 25’864.14 | 25’971.65 | 30’948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’198.32 | 23’101.69 | 25’805.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.13 | 2.38 | 2.59 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’093.00 | 52’635.00 | 55’483.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’685.33 | -20’821.33 | -21’445.33 | -22’569.50 | -23’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’182.78 | 43’015.90 | 44’398.65 | 47’078.50 | 51’844.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’479.33 | -17’496.00 | -17’500.67 | -15’570.50 | -11’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.94 | 7.64 | 10.31 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’836.82 | 21’018.31 | 22’197.78 | 23’158.40 | 25’120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.96 | 4.17 | 4.67 | |
| Buchwert/Aktie | 13.37 | 13.88 | 14.57 | 17.00 | 19.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 125’930.63 | 124’783.30 | 112’528.90 | 125’744.80 | 124’069.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’276.81 | 19’235.13 | 19’511.36 | 18’424.60 | 19’174.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 81’482.28 | 78’912.48 | 82’894.58 | 139’014.50 | 166’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 316’070.00 | 323’432.33 | 332’100.00 | 352’580.00 | 375’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 19.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |