Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
117.85
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16.10.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.34 EUR | 146.68 | 1.33 | 11.31 | +12.36% | +2.73% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "112.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.5% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.34 EUR | 146.68 | -112.00 | 228.00 | 0.36 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’849.96 | 29’957.95 | 31’584.81 | 33’571.77 | 35’057.78 |
| Dividende | 3.15 | 3.28 | 3.41 | 3.57 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.78 % | 2.90 % | 3.03 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 8.07 | 8.62 | 9.40 | 10.26 | 11.20 |
| KGV | 14.60 | 13.67 | 12.54 | 11.49 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 13’158.60 | 13’992.47 | 15’029.29 | 16’249.47 | 17’276.56 |
| EBITDA in Mio. | 15’920.59 | 15’525.20 | 16’705.14 | 18’721.16 | 19’685.98 |
| Gewinn in Mio. | 10’132.62 | 10’697.54 | 11’606.20 | 12’609.08 | 13’691.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’138.26 | 10’753.05 | 11’636.23 | 12’698.85 | 13’826.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’455.66 | 13’181.47 | 14’470.24 | 15’754.73 | 16’892.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’415.00 | 10’961.44 | 12’131.75 | 13’064.46 | 13’974.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 7.04 | 7.85 | 8.75 | 9.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’160.34 | 24’939.38 | 26’508.96 | 27’730.12 | 28’737.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -977.43 | -995.13 | -1’096.10 | -1’174.33 | -1’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’786.66 | 11’350.25 | 12’398.75 | 13’325.00 | 14’730.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’141.11 | -4’896.56 | -5’208.88 | -5’188.67 | -5’684.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 10.31 | 11.49 | 11.65 | 12.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’559.80 | 11’685.54 | 12’872.04 | 13’954.53 | 13’817.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.72 | 21.00 | 24.64 | 24.84 | 27.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’763.78 | 6’464.18 | 6.91 | -8’784.12 | -20’040.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’769.49 | 5’942.02 | 6’151.16 | 6’425.40 | 6’533.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.85 | 559.81 | 578.94 | 598.40 | 612.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’489.14 | 5’620.99 | 5’799.16 | 5’960.00 | 5’966.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’020.29 | 27’404.68 | 30’833.88 | 36’700.20 | 43’147.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’182.30 | 69’588.48 | 73’965.96 | 87’221.33 | 95’202.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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