Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
125.00
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14.11.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.66 EUR | 146.59 | 1.26 | 11.42 | +11.78% | +2.64% | +0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "119.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.71% | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.66 EUR | 146.59 | -111.00 | 243.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’187.92 | 30’032.80 | 31’453.92 | 33’235.52 | 34’568.04 |
| Dividende | 3.31 | 3.45 | 3.64 | 3.57 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.76 % | 2.91 % | 2.86 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 8.69 | 9.30 | 10.11 | 10.98 |
| KGV | 15.30 | 14.38 | 13.44 | 12.37 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 13’291.03 | 14’080.97 | 14’958.09 | 16’212.26 | 17’225.60 |
| EBITDA in Mio. | 15’986.25 | 15’451.06 | 16’498.30 | 18’688.55 | 19’856.91 |
| Gewinn in Mio. | 10’246.04 | 10’756.96 | 11’494.76 | 12’462.37 | 13’478.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’251.27 | 10’822.36 | 11’524.31 | 12’570.40 | 13’639.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’478.72 | 13’316.92 | 14’333.30 | 15’565.05 | 16’617.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’143.84 | 11’320.33 | 12’094.50 | 12’920.33 | 13’769.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.35 | 9.25 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.22 | 8.17 | 8.76 | 9.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’616.80 | 25’326.34 | 26’489.13 | 27’356.22 | 28’186.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -922.67 | -932.00 | -1’000.52 | -1’033.00 | -1’036.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’325.57 | 11’490.14 | 12’268.70 | 12’896.00 | 14’040.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’559.17 | -4’179.17 | -4’281.79 | -3’891.75 | -4’263.25 |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.96 | 11.61 | 12.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’154.93 | 11’899.16 | 12’951.50 | 14’004.74 | 14’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.32 | 21.97 | 25.88 | 25.66 | 28.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’338.57 | 5’428.88 | -754.27 | -8’419.72 | -18’588.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’707.87 | 5’907.77 | 6’081.46 | 6’276.90 | 6’321.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 547.81 | 571.19 | 590.31 | 601.33 | 610.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’450.39 | 5’620.24 | 5’802.20 | 5’980.40 | 6’016.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’224.61 | 29’499.83 | 34’135.68 | 42’308.92 | 49’787.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’200.43 | 71’454.00 | 77’117.40 | 91’317.75 | 100’189.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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