Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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18.06.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.36 EUR | 137.86 | 1.75 | 9.98 | +14.48% | +2.97% | +2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "103.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.36 EUR | 137.86 | -177.00 | 211.00 | 0.28 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’693.10 | 29’810.06 | 31’330.67 | 33’055.76 | 34’311.92 |
| Dividende | 3.25 | 3.40 | 3.59 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.15 % | 3.33 % | 3.47 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 8.57 | 9.25 | 9.91 | 10.66 |
| KGV | 13.55 | 12.60 | 11.67 | 10.90 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 13’019.77 | 13’852.13 | 14’752.04 | 15’634.42 | 16’295.86 |
| EBITDA in Mio. | 14’186.45 | 15’023.59 | 16’212.30 | 18’087.00 | 19’584.02 |
| Gewinn in Mio. | 10’016.81 | 10’607.39 | 11’395.38 | 12’122.97 | 12’953.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’036.11 | 10’701.53 | 11’476.73 | 12’229.69 | 13’073.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’356.91 | 13’227.23 | 14’244.47 | 15’221.39 | 16’000.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’392.12 | 11’111.32 | 12’480.25 | 13’816.13 | 14’624.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 8.83 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 7.06 | 7.86 | 8.55 | 9.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’933.66 | 24’909.01 | 26’707.98 | 28’086.32 | 29’313.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -609.80 | -624.46 | -676.76 | -636.33 | -656.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’504.00 | 11’642.07 | 12’402.02 | 13’152.67 | 13’753.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’061.60 | -4’327.05 | -3’972.63 | -2’511.00 | -2’891.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.35 | 10.33 | 11.37 | 11.46 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’271.93 | 11’533.60 | 12’236.28 | 12’888.16 | 12’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.15 | 21.75 | 25.79 | 32.45 | 38.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’061.15 | 5’018.30 | 663.11 | -9’216.78 | -20’019.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’742.80 | 5’943.79 | 6’158.57 | 6’393.73 | 6’541.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 539.65 | 553.54 | 593.45 | 625.75 | 641.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’453.18 | 5’620.25 | 5’836.27 | 6’082.27 | 6’199.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’432.08 | 28’339.81 | 33’141.61 | 42’100.95 | 49’793.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’898.33 | 67’766.90 | 72’483.30 | 85’990.00 | 94’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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