Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.96 EUR | 160.92 | 2.26 | 14.87 | +31.09% | +2.44% | +4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.96 EUR | 160.92 | -74.00 | 253.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’458.64 | 32’413.26 | 34’246.22 | 36’774.09 | 38’652.33 |
| Dividende | 3.24 | 3.35 | 3.57 | 3.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.48 % | 2.65 % | 2.92 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | -0.78 | 9.69 | 10.56 | 12.05 | 13.10 |
| KGV | -173.35 | 13.92 | 12.77 | 11.19 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 2’730.87 | 15’426.09 | 16’623.34 | 18’658.94 | 20’264.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’891.05 | 16’167.50 | 16’876.94 | 20’958.90 | 24’398.00 |
| Gewinn in Mio. | -936.06 | 12’118.01 | 13’141.33 | 15’005.15 | 16’275.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -943.34 | 12’118.35 | 13’157.60 | 15’005.15 | 16’275.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’060.27 | 14’997.90 | 16’228.98 | 18’509.38 | 20’076.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -814.92 | 12’113.42 | 13’402.67 | 14’672.00 | 15’836.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.79 | 7.98 | 8.74 | 9.93 | 10.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’786.16 | 26’893.22 | 28’861.48 | 30’066.12 | 31’530.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’475.81 | -1’247.42 | -1’477.00 | -1’857.50 | -1’873.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’140.98 | 13’089.75 | 14’662.50 | 16’552.00 | 18’690.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’855.53 | -4’692.91 | -3’402.00 | -1’800.00 | -2’256.50 |
| Cashflow/Aktie | -0.14 | 10.22 | 10.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 117.00 | 13’026.67 | 14’072.31 | 15’727.70 | 16’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.72 | 22.52 | 27.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’468.50 | 10’804.62 | 3’054.98 | -12’525.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’990.86 | 6’201.50 | 6’314.11 | 6’345.22 | 6’408.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 657.40 | 641.83 | 661.29 | 721.00 | 757.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’990.68 | 6’036.71 | 6’100.00 | 6’164.44 | 6’254.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’689.50 | 26’475.29 | 35’245.57 | 52’489.00 | 66’335.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’872.37 | 63’173.25 | 72’396.75 | 83’676.67 | 104’861.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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