Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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-1.79
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-1.31 %
29.05.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.64 EUR | 166.82 | 2.22 | 14.54 | +29.86% | +2.47% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.64 EUR | 166.82 | -59.00 | 237.00 | 0.49 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’437.49 | 32’354.55 | 34’191.85 | 36’239.28 | 37’829.09 |
| Dividende | 3.25 | 3.30 | 3.45 | 3.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.46 % | 2.56 % | 2.78 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 9.63 | 10.55 | 11.71 | 12.61 |
| KGV | 513.40 | 13.96 | 12.74 | 11.48 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 2’681.98 | 15’403.39 | 16’524.33 | 18’188.73 | 19’554.37 |
| EBITDA in Mio. | 6’702.43 | 16’809.63 | 17’724.20 | 20’596.03 | 22’417.85 |
| Gewinn in Mio. | -1’007.78 | 12’006.07 | 12’985.96 | 14’608.81 | 15’709.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’020.83 | 11’997.36 | 12’980.92 | 14’608.81 | 15’709.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’129.63 | 14’959.85 | 16’121.71 | 18’050.92 | 19’410.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’450.14 | 12’160.86 | 13’521.49 | 14’586.83 | 15’902.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.91 | 7.90 | 8.66 | 9.73 | 10.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’794.64 | 26’894.33 | 28’577.90 | 29’768.93 | 31’068.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’300.65 | -1’417.94 | -1’681.75 | -2’059.00 | -2’100.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’071.27 | 12’853.50 | 14’226.00 | 15’328.33 | 16’605.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’321.02 | -3’672.33 | -3’152.00 | -2’703.33 | -2’795.33 |
| Cashflow/Aktie | -0.05 | 10.09 | 10.43 | 12.56 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | -6.33 | 12’837.75 | 14’100.98 | 15’727.70 | 16’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.04 | 21.27 | 26.08 | 28.22 | 33.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’278.57 | 9’586.48 | 1’550.48 | -10’219.46 | -20’607.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’932.09 | 6’129.04 | 6’225.73 | 6’305.80 | 6’370.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 624.67 | 603.57 | 614.06 | 608.50 | 625.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’024.04 | 6’026.32 | 6’107.17 | 6’219.50 | 6’307.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’170.31 | 67’817.82 | 33’199.25 | 43’816.98 | 54’268.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’097.40 | 104’491.95 | 71’753.67 | 83’592.50 | 98’951.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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