HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
329.00
EUR
-3.20
EUR
-0.96 %
12.12.2025
BMN
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.40 EUR | 28.16 | 1.11 | 19.18 | +18.8% | +2.5% | +16.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "190.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.97% | |
| KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.40 EUR | 28.16 | -37.00 | 362.00 | 1.47 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’443.72 | 43’178.87 | 47’437.90 | 52’759.00 | 58’396.00 |
| Dividende | 6.55 | 8.23 | 9.80 | 10.93 | 13.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.45 % | 2.92 % | 3.26 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 10.55 | 13.24 | 15.16 | 16.64 | 21.89 |
| KGV | 31.78 | 25.34 | 22.12 | 20.16 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 1’551.11 | 1’811.56 | 2’027.65 | 2’175.67 | 2’431.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’208.98 | 2’470.97 | 2’700.50 | 2’917.67 | 3’138.00 |
| Gewinn in Mio. | 876.17 | 978.32 | 1’167.67 | 1’369.67 | 1’647.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.83 | 999.23 | 1’177.50 | 1’384.00 | 1’647.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’223.23 | 1’409.37 | 1’723.07 | 2’154.50 | 2’374.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’367.00 | 1’594.00 | 1’842.00 | 2’009.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.12 | 12.34 | 14.29 | 16.22 | 21.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’075.00 | 8’182.00 | 8’935.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’683.33 | 1’835.23 | 2’200.23 | 2’700.50 | 3’374.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 16.85 | 19.42 | 22.40 | 25.17 | 26.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 780.92 | 1’097.24 | 1’260.90 | 1’570.50 | 1’928.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.39 | 12.58 | 14.16 | 24.83 | 24.82 |
| Buchwert/Aktie | 18.58 | 25.54 | 35.53 | 50.90 | 61.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’532.04 | 1’139.69 | 710.91 | 206.50 | -677.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 697.98 | 544.54 | 673.39 | 716.66 | 469.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’444.40 | 1’954.80 | 2’534.80 | 3’149.50 | 4’653.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’598.67 | 29’134.00 | 30’426.00 | 25’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 09.12.25 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.11.25 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. |