Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
17.18
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24.10.2025
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 EUR | 130.82 | 0.9 | 16.64 | +10.86% | +4.12% | +5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "16.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.09% Aufschlag. | |
| KGV | 16.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 EUR | 130.82 | -94.00 | 196.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’576.40 | 47’337.58 | 49’504.68 | 49’647.05 | 51’795.90 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.13 % | 4.39 % | 4.71 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.97 | 1.03 | 1.11 | 1.17 |
| KGV | 18.13 | 17.57 | 16.44 | 15.27 | 14.54 |
| EBIT in Mio. | 10’444.50 | 10’657.63 | 11’246.80 | 11’917.13 | 12’566.63 |
| EBITDA in Mio. | 16’281.34 | 16’728.99 | 17’542.35 | 18’376.08 | 19’726.75 |
| Gewinn in Mio. | 6’292.73 | 6’480.55 | 6’905.58 | 7’428.64 | 7’770.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’087.52 | 6’408.47 | 6’821.83 | 7’495.00 | 7’769.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’698.92 | 8’691.32 | 9’269.72 | 9’879.52 | 10’162.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’654.92 | 8’780.76 | 9’352.82 | 9’679.20 | 10’350.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 1.10 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’517.71 | 25’089.19 | 31’005.46 | 26’675.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’484.06 | -10’090.98 | -12’001.36 | -14’377.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’082.22 | 13’547.62 | 14’226.23 | 15’243.00 | 18’940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 948.98 | -3’643.27 | -1’879.22 | -1.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.96 | 2.09 | 2.23 | 2.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’817.56 | 1’338.68 | 493.44 | -1’748.80 | -5’634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.20 |
| Buchwert/Aktie | 8.70 | 8.43 | 9.26 | 9.16 | 9.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’282.82 | 53’997.05 | 58’064.08 | 63’090.18 | 69’611.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’250.01 | 12’281.48 | 12’965.91 | 14’283.44 | 14’779.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’610.69 | 62’315.50 | 64’552.04 | 67’963.14 | 65’432.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’693.33 | 168’113.23 | 174’322.75 | 180’274.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 22.10.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. |