Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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-3.40%
17.01.2025
BRX
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 87.54 | 1.01 | 14.37 | +9.8% | +4.73% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "13.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11% | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 87.54 | -44.00 | 159.00 | 0.43 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’742.75 | 52’397.28 | 53’580.85 | 56’373.72 |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.05 % | 5.27 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| KGV | 15.04 | 14.25 | 13.67 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 10’296.67 | 10’934.53 | 11’505.51 | 11’264.92 |
| EBITDA in Mio. | 16’274.94 | 17’212.13 | 18’094.32 | 18’410.31 |
| Gewinn in Mio. | 5’739.34 | 6’057.66 | 6’365.35 | 6’342.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’663.41 | 5’993.65 | 6’370.15 | 6’260.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’194.36 | 8’662.70 | 9’159.29 | 9’078.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’236.77 | 8’660.02 | 9’115.62 | 9’427.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’229.25 | 26’479.00 | 28’709.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’270.25 | -11’592.00 | -7’833.50 | -10’548.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’003.69 | 13’856.76 | 14’219.00 | 15’096.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -864.00 | -3’528.00 | -8’404.50 | -8’719.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’442.85 | -873.68 | -180.83 | 1’459.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 7.97 | 8.30 | 8.43 | 8.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’736.00 | 60’189.12 | 63’631.86 | 65’557.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’218.19 | 12’965.40 | 12’230.27 | 12’103.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’448.45 | 55’917.56 | 57’363.05 | 54’333.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’278.70 | 168’164.90 | 171’147.17 | 177’936.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 04.02.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. |