Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
20.58
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12:13:48
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.62 EUR | 156.77 | 0.96 | 17.63 | +13.41% | +3.58% | -3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.66% | |
| KGV | 17.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.62 EUR | 156.77 | -88.00 | 159.00 | 0.51 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’441.88 | 47’371.81 | 49’274.89 | 51’291.15 | 53’520.08 |
| Dividende | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.73 % | 3.95 % | 4.20 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.08 | 1.16 | 1.26 | 1.32 |
| KGV | 20.50 | 19.20 | 17.85 | 16.53 | 15.77 |
| EBIT in Mio. | 10’631.85 | 11’517.64 | 12’357.75 | 13’146.50 | 13’301.49 |
| EBITDA in Mio. | 16’543.85 | 17’724.71 | 18’887.81 | 20’108.22 | 20’887.83 |
| Gewinn in Mio. | 6’729.71 | 7’150.62 | 7’648.68 | 8’321.47 | 8’592.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’707.18 | 7’200.90 | 7’751.84 | 8’489.07 | 8’778.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’791.98 | 9’357.26 | 10’031.61 | 10’690.64 | 10’833.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’531.59 | 9’172.54 | 9’947.78 | 10’232.03 | 10’699.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’962.67 | 33’415.00 | 35’259.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’141.67 | -12’292.00 | -12’760.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’846.40 | 14’032.90 | 14’712.40 | 18’218.00 | 20’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’150.67 | -997.33 | -735.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.02 | 2.13 | 2.44 | 2.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’026.91 | -1’213.66 | -1’016.24 | -3’528.67 | -5’992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | -0.12 | -0.11 | -0.19 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 8.97 | 9.35 | 9.19 | 9.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’137.37 | 61’579.02 | 66’288.37 | 73’228.73 | 80’124.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’189.56 | 13’227.19 | 14’128.91 | 15’117.59 | 15’831.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’035.61 | 61’563.09 | 64’121.54 | 66’080.67 | 62’594.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’269.00 | 171’626.88 | 179’328.75 | 192’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 28.07.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.07.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG |