Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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16:26:07
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.16 EUR | 100.3 | 1.29 | 17.52 | +22% | +0.62% | +34.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +34.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 34.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.29% | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.16 EUR | 100.30 | 43.00 | 281.00 | 1.93 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’122.86 | 18’700.86 | 21’080.90 | 22’118.33 | 23’841.50 |
| Dividende | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.60 % | 0.68 % | 0.59 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.58 | 3.22 | 3.50 | 4.19 |
| KGV | 42.86 | 29.06 | 23.25 | 21.42 | 17.89 |
| EBIT in Mio. | 2’903.07 | 4’315.28 | 5’408.43 | 5’768.78 | 6’789.35 |
| EBITDA in Mio. | 4’948.30 | 6’532.58 | 7’675.16 | 7’954.00 | 9’047.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’221.01 | 3’263.59 | 4’058.56 | 4’307.00 | 5’468.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’221.01 | 3’263.59 | 4’058.56 | 4’623.00 | 5’468.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’392.91 | 3’776.20 | 5’048.65 | 5’399.67 | 6’858.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’327.33 | 3’605.87 | 4’617.41 | 5’399.67 | 6’858.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 2.16 | 2.78 | 3.23 | 4.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’930.17 | 8’579.52 | 10’058.12 | 10’955.50 | 12’865.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’824.67 | -2’704.50 | -2’893.80 | -2’824.00 | -2’885.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’751.07 | 4’759.27 | 5’641.08 | 6’976.50 | 7’914.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -312.33 | -688.33 | -618.03 | -756.00 | -795.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.32 | 4.26 | 5.08 | 5.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’174.44 | 2’073.27 | 2’785.89 | 3’556.50 | 4’342.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.54 | 1.98 | 2.73 | 3.34 |
| Buchwert/Aktie | 14.22 | 15.94 | 18.38 | 20.98 | 24.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’560.01 | 3’305.43 | 1’212.84 | -132.00 | -3’817.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’461.29 | 2’549.86 | 2’726.60 | 3’057.50 | 3’407.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’605.73 | 2’801.45 | 2’978.15 | 2’809.00 | 2’947.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’619.17 | 1’671.83 | 1’844.00 | 2’273.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’375.68 | 20’625.78 | 23’653.16 | 27’399.00 | 32’177.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’469.30 | 34’964.54 | 38’167.74 | 40’530.00 | 45’224.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 18.05.26 | Infineon Buy | Citigroup Corp. | |
| 15.05.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. |