Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
37.33
EUR
-0.33
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-0.86 %
20.03.2026
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 EUR | 59.48 | 1.63 | 13.74 | +21.36% | +1% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 EUR | 59.48 | 127.00 | 302.00 | 2.07 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’779.71 | 17’752.20 | 19’932.82 | 21’001.50 | 22’277.67 |
| Dividende | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.17 % | 1.28 % | 1.18 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.26 | 2.85 | 3.15 | 3.67 |
| KGV | 22.74 | 16.50 | 13.10 | 11.84 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 2’821.35 | 3’844.53 | 4’862.85 | 5’061.00 | 5’697.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’736.82 | 6’020.12 | 7’097.28 | 7’426.33 | 8’205.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’066.02 | 2’913.37 | 3’586.86 | 3’900.00 | 4’768.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’066.02 | 2’913.37 | 3’586.86 | 4’082.00 | 4’768.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’236.60 | 3’374.13 | 4’338.77 | 4’728.33 | 5’925.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’155.50 | 3’323.24 | 4’227.61 | 4’728.33 | 5’925.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.92 | 2.49 | 2.84 | 3.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’602.43 | 7’845.40 | 8’982.35 | 10’014.50 | 11’524.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’515.75 | -2’499.25 | -2’635.00 | -2’252.00 | -2’293.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’650.35 | 4’513.82 | 5’111.57 | 6’137.50 | 7’010.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586.38 | -681.00 | -748.13 | -756.00 | -795.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 3.09 | 3.97 | 4.86 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’186.13 | 1’961.12 | 2’400.37 | 3’513.75 | 4’058.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.54 | 1.89 | 2.47 | 3.27 |
| Buchwert/Aktie | 13.95 | 15.54 | 17.54 | 19.97 | 23.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’582.59 | 3’349.09 | 1’479.95 | -2’841.67 | -6’215.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’415.63 | 2’529.88 | 2’583.67 | 2’932.00 | 3’109.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’481.95 | 2’612.34 | 2’849.76 | 2’629.00 | 2’800.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’651.00 | 1’769.50 | 1’788.75 | 2’247.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’232.49 | 20’285.70 | 22’798.05 | 26’048.00 | 30’126.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’876.34 | 32’873.91 | 34’879.54 | 29’899.00 | 32’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 20.03.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 13.03.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK |