Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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BRX
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 EUR | 40.94 | 1.36 | 12.23 | +15.41% | +1.22% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "30.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.85% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 EUR | 40.94 | 81.00 | 221.00 | 1.99 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’587.29 | 16’465.81 | 18’358.83 | 21’383.00 | |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.41 % | 1.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 2.12 | 2.67 | ||
| KGV | 19.56 | 13.79 | 10.93 | 8.01 | |
| EBIT in Mio. | 2’549.26 | 3’469.16 | 4’309.71 | 6’360.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’243.29 | 5’704.57 | 6’746.26 | 8’055.50 | 8’211.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’951.54 | 2’758.27 | 3’512.95 | 4’888.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’951.54 | 2’758.27 | 3’512.95 | 4’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’127.05 | 3’171.86 | 4’100.79 | 6’110.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’086.11 | 3’084.46 | 3’973.18 | 6’110.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.83 | 2.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’783.42 | 7’001.64 | 8’124.28 | 10’165.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’519.88 | -2’560.75 | -2’881.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’942.25 | 4’642.37 | 5’228.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.30 | -782.76 | -811.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.34 | 3.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’249.86 | 1’892.79 | 2’268.07 | 4’275.00 | 4’479.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.41 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.88 | 15.27 | 17.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’244.49 | 1’155.72 | -185.64 | -7’043.00 | -10’319.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’978.90 | 2’119.61 | 2’375.02 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’533.17 | 2’741.06 | 2’934.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’587.34 | 1’706.07 | 2’008.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’177.95 | 20’028.67 | 22’473.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’722.21 | 31’583.47 | 34’445.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 19.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |