Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
31.56
EUR
0.48
EUR
1.53%
09.05.2025
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.34 EUR | 44.41 | 1.52 | 11.66 | +16.47% | +1.29% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "26.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.34 EUR | 44.41 | 95.00 | 256.00 | 1.95 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’865.83 | 16’546.69 | 18’170.82 | 18’249.04 | 17’937.91 |
| Dividende | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.29 % | 1.47 % | 1.58 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 2.03 | 2.50 | 2.45 | 2.17 |
| KGV | 21.80 | 15.58 | 12.65 | 12.87 | 14.58 |
| EBIT in Mio. | 2’369.15 | 3’352.05 | 4’151.25 | 4’116.30 | 3’618.18 |
| EBITDA in Mio. | 4’036.40 | 5’455.67 | 6’424.07 | 6’136.30 | 6’248.52 |
| Gewinn in Mio. | 1’876.55 | 2’609.17 | 3’257.45 | 2’988.52 | 2’807.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’876.55 | 2’620.53 | 3’278.58 | 2’845.81 | 1’709.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’964.48 | 3’031.86 | 3’839.35 | 4’020.95 | 3’618.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’944.27 | 2’998.18 | 3’699.49 | 3’783.63 | 2’099.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.74 | 2.25 | 1.88 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’954.36 | 6’978.02 | 7’873.02 | 9’738.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’592.22 | -2’570.67 | -2’763.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’634.16 | 4’456.41 | 4’942.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -553.57 | -632.68 | -627.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.24 | 3.66 | 4.41 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’207.92 | 1’836.68 | 2’096.13 | 2’851.41 | 2’967.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.42 | 1.55 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 13.93 | 15.26 | 17.30 | 19.53 | 23.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’763.73 | 1’702.12 | 127.91 | -3’262.36 | -5’880.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’141.64 | 2’203.01 | 2’263.53 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’381.56 | 2’655.63 | 2’775.82 | 1’048.00 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’547.93 | 1’619.05 | 1’745.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’134.87 | 19’888.41 | 22’484.90 | 20’499.32 | 18’910.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’990.63 | 31’838.20 | 34’868.28 | 36’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 09.05.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Infineon Buy | UBS AG |