Nike Aktie 957150 / US6541061031
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20.12.2024
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.08 EUR | 114.91 | 0.7 | 23.32 | +14.43% | +1.95% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.12% Aufschlag. | |
| KGV | 23.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.08 EUR | 114.91 | 54.00 | 298.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’417.86 | 47’560.66 | 50’462.17 | 54’144.83 | 53’940.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.03 % | 2.11 % | 1.79 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.61 | 3.14 | 3.64 | 3.41 |
| KGV | 34.51 | 29.48 | 24.54 | 21.15 | 22.57 |
| EBIT in Mio. | 3’901.90 | 4’522.79 | 5’300.81 | 6’054.79 | 5’952.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’664.58 | 5’229.96 | 6’108.94 | 6’860.82 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’404.82 | 3’835.11 | 4’434.87 | 4’937.71 | 4’878.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’471.61 | 4’021.88 | 4’554.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’133.27 | 4’693.42 | 5’451.87 | 6’096.32 | 6’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.61 | 3.14 | 3.64 | 3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.61 | 3.01 | 2.96 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’142.54 | 21’095.47 | 22’314.08 | 23’382.00 | 24’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -789.23 | -1’308.00 | -1’363.00 | -1’436.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’445.73 | 4’615.00 | 5’215.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’671.33 | -4’839.00 | -5’282.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.39 | 3.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’055.55 | 4’262.51 | 4’136.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.25 | 2.79 | 2.48 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 7.53 | 5.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 957.89 | 2’822.69 | 3’706.91 | 2’214.72 | 2’312.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’044.84 | 1’121.67 | 1’210.97 | 1’243.41 | 1’079.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’247.16 | 16’503.88 | 17’052.09 | 18’176.00 | 18’955.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’770.94 | 11’637.82 | 10’727.23 | 13’429.00 | 13’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’758.00 | 36’936.00 | 37’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 20.12.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 20.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.12.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 12.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Nike Neutral | UBS AG |