Nike Aktie 957150 / US6541061031
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2.01
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3.17 %
08.01.2026
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.15 EUR | 95.53 | 1.14 | 24.29 | +25.14% | +2.52% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "63.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.95% | |
| KGV | 24.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.15 EUR | 95.53 | 47.00 | 288.00 | 0.97 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’707.71 | 48’579.43 | 50’843.41 | 58’558.04 | |
| Dividende | 1.53 | 1.64 | 1.78 | 1.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.56 % | 2.79 % | 2.50 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 2.34 | 2.86 | 3.22 | |
| KGV | 41.18 | 27.30 | 22.36 | 19.85 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 2’842.21 | 4’056.35 | 4’799.13 | 5’675.89 | |
| EBITDA in Mio. | 3’584.30 | 4’717.29 | 5’559.50 | 6’544.68 | |
| Gewinn in Mio. | 2’276.57 | 3’313.15 | 3’901.49 | 4’678.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’343.67 | 3’289.30 | 3’760.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’880.72 | 4’104.24 | 4’865.13 | 5’804.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’819.06 | 3’906.68 | 5’194.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 2.34 | 2.86 | 3.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 2.30 | 2.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’042.17 | 20’494.14 | 21’669.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -762.20 | -1’099.80 | -1’051.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’960.90 | 4’267.49 | 5’032.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’598.20 | -3’408.80 | -3’306.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.72 | 3.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’068.99 | 3’099.70 | 3’848.46 | 4’268.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.87 | 2.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.80 | 9.02 | 9.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’295.99 | 1’486.74 | 936.12 | -2’985.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 895.17 | 960.15 | 907.13 | 1’171.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’155.54 | 16’441.13 | 16’767.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’950.89 | 12’966.53 | 13’411.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’370.50 | 36’493.33 | 37’826.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.01.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 19.12.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 19.12.25 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.25 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.12.25 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.25 | Nike Equal Weight | Barclays Capital |