Nike Aktie 957150 / US6541061031
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1.70
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2.79 %
26.06.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.44 EUR | 89.71 | 0.77 | 26.68 | +17.98% | +2.65% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "61.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.42% Aufschlag. | |
| KGV | 26.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.44 EUR | 89.71 | 58.00 | 316.00 | 0.81 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’366.72 | 47’721.39 | |||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.48 % | 2.74 % | 2.88 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.50 | |||
| KGV | 28.31 | 34.49 | 25.01 | 17.52 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 2’994.36 | 4’120.61 | 5’957.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’688.18 | 4’755.47 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’592.54 | 3’487.70 | 4’958.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’529.42 | 3’521.71 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’075.10 | 4’229.12 | 6’034.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 2.51 | 3.35 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.40 | 3.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’336.14 | 20’872.54 | 23’270.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’977.16 | 4’576.24 | 5’302.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’578.51 | 3’417.28 | 4’273.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 2.22 | 2.73 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 979.26 | 1’063.70 | 1’117.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’225.00 | 16’664.71 | 17’291.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’621.30 | 10’007.93 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’245.25 | 34’208.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 09:26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.06.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 10.06.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 23.05.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 20.05.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets |