Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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1.45%
03.01.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.75 EUR | 45.47 | 0.83 | 13.73 | +9.5% | +1.84% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "50.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 9.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.01% Aufschlag. | |
| KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.75 EUR | 45.47 | -63.00 | 279.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’550.85 | 29’638.93 | 29’536.00 | 29’255.00 |
| Dividende | 0.93 | 1.01 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.99 % | 2.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.24 | 3.90 | 4.07 | 4.79 |
| KGV | 15.62 | 12.96 | 12.42 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 6’347.13 | 7’300.06 | 7’624.24 | 8’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’703.05 | 15’554.07 | 15’034.00 | 16’090.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’450.53 | 4’144.60 | 4’498.50 | 4’982.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’450.53 | 4’144.60 | 4’498.50 | 4’982.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’306.94 | 6’306.21 | 7’298.00 | 7’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’623.04 | 4’691.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.24 | 3.90 | 4.07 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.86 | 4.20 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’557.50 | 16’695.51 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’323.43 | -7’069.80 | -6’869.00 | -6’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’871.21 | 12’475.23 | 12’558.50 | 12’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’439.53 | -3’729.17 | -4’076.50 | -4’271.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 12.56 | 12.18 | 13.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’196.94 | 3’972.53 | 6’014.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 2.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.18 | 35.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’735.24 | 19’370.31 | 12’060.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’362.84 | 7’231.63 | 6’874.00 | 6’926.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’572.98 | 1’593.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’341.79 | 35’204.14 | 36’602.00 | 37’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’667.03 | 87’148.94 | 86’551.00 | 88’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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