Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.13 EUR | 47.22 | 0.89 | 14.36 | +11.02% | +1.78% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "50.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.96% Aufschlag. | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.13 EUR | 47.22 | -36.00 | 277.00 | 0.38 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| MARATHON OIL CORP. US5658491064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’148.69 | 28’728.79 | 29’741.52 | 29’536.00 | 29’255.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.84 % | 2.00 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 3.35 | 3.95 | 4.07 | 4.79 |
| KGV | 14.71 | 15.07 | 12.75 | 12.39 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 6’139.02 | 6’520.54 | 7’401.53 | 7’624.24 | 8’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’060.67 | 14’781.96 | 15’634.81 | 15’682.33 | 16’090.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’341.53 | 3’560.93 | 4’211.39 | 4’498.50 | 4’982.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’341.53 | 3’560.93 | 4’211.39 | 4’498.50 | 4’982.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’239.92 | 5’400.24 | 6’385.99 | 7’298.00 | 7’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’287.00 | 4’001.58 | 4’320.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 3.35 | 3.95 | 4.07 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.35 | 3.94 | 4.20 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’730.44 | 15’949.81 | 16’448.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’797.64 | -7’342.41 | -7’088.92 | -6’869.00 | -6’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’155.27 | 11’981.27 | 12’557.82 | 12’558.50 | 12’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’839.53 | -3’439.46 | -3’729.26 | -4’076.50 | -4’271.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.63 | 12.01 | 12.60 | 12.62 | 13.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’634.83 | 4’333.29 | 4’477.60 | 6’014.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 5.39 | 3.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.74 | 32.06 | 35.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’328.12 | 22’799.62 | 19’358.49 | 12’060.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’469.85 | 7’396.07 | 7’239.28 | 6’688.50 | 6’926.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’566.33 | 1’575.00 | 1’597.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’244.69 | 32’266.47 | 35’049.18 | 36’602.00 | 37’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’651.47 | 86’559.32 | 86’978.21 | 86’551.00 | 88’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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