Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
177.96
USD
4.99
USD
2.88 %
22.10.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.92 USD | 215.12 | 0.82 | 23.1 | +17.25% | +1.62% | +8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "173.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.13% Aufschlag. | |
| KGV | 23.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.92 USD | 215.12 | -95.00 | 246.00 | 0.92 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’614.10 | 91’851.99 | 97’966.88 | 101’811.14 | 103’367.50 |
| Dividende | 2.65 | 2.87 | 3.11 | 3.46 | 3.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.61 % | 1.75 % | 1.94 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.75 | 7.60 | 8.33 | 8.75 |
| KGV | 29.05 | 26.38 | 23.40 | 21.37 | 20.35 |
| EBIT in Mio. | 11’092.22 | 12’187.97 | 13’519.74 | 14’398.25 | 14’577.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’367.35 | 15’320.58 | 16’641.17 | 17’033.00 | 16’785.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’334.02 | 9’182.46 | 10’324.70 | 11’154.60 | 11’517.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’334.02 | 9’182.46 | 10’324.70 | 11’157.25 | 11’517.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’605.08 | 11’942.13 | 13’337.25 | 14’435.25 | 14’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’662.46 | 9’534.69 | 10’769.82 | 11’505.00 | 12’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.75 | 7.60 | 8.33 | 8.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.86 | 5.56 | 6.56 | 7.28 | 7.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’787.00 | 20’026.00 | 21’697.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’727.50 | -2’802.00 | -2’844.75 | -2’793.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’846.17 | 11’086.17 | 12’469.83 | 14’373.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’970.50 | -7’142.00 | -7’194.50 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.71 | 8.55 | 9.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’332.29 | 8’406.61 | 9’718.99 | 10’870.10 | 10’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.30 | 7.21 | 8.31 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 48.84 | 50.70 | 53.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’562.64 | 29’781.99 | 27’752.38 | 24’204.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’894.67 | 2’717.00 | 2’767.67 | 3’728.00 | 3’858.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’619.04 | 2’698.67 | 2’754.44 | 2’773.33 | 3’156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’086.00 | 6’548.00 | 6’860.00 | 7’113.00 | 7’361.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’759.25 | 68’965.77 | 73’392.17 | 72’247.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’309.33 | 168’537.00 | 173’924.00 | 174’892.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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