Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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28.02.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.14 EUR | 167.09 | 0.92 | 16.8 | +13.46% | +2.08% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "128.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.66% | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.14 EUR | 167.09 | -137.00 | 200.00 | 0.26 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
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| BOEING CO. US0970231058 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’167.46 | 89’064.86 | 94’113.90 | 98’955.38 | 100’426.80 |
| Dividende | 2.63 | 2.85 | 3.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.14 % | 2.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.84 | 7.57 | 8.12 | 8.22 |
| KGV | 21.69 | 19.43 | 17.56 | 16.38 | 16.18 |
| EBIT in Mio. | 11’067.16 | 12’246.34 | 13’409.83 | 14’094.50 | 13’631.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’105.44 | 15’239.58 | 16’169.07 | 16’608.50 | 15’868.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’297.37 | 9’259.12 | 10’007.93 | 10’832.50 | 10’571.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’297.37 | 9’259.12 | 10’007.93 | 10’832.50 | 10’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’638.58 | 11’873.24 | 13’230.23 | 14’607.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’529.45 | 9’592.81 | 10’441.98 | 10’868.00 | 11’424.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.84 | 7.57 | 8.12 | 8.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 5.73 | 6.58 | 6.94 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’477.00 | 20’096.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’334.29 | -2’835.29 | -3’123.67 | -2’956.50 | -3’128.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’892.13 | 10’952.00 | 12’347.50 | 13’957.50 | 13’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’612.14 | -7’433.00 | -7’012.33 | -5’641.00 | -8’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.75 | 8.51 | 9.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’228.32 | 8’566.15 | 9’697.73 | 11’154.50 | 10’051.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 6.30 | 7.35 | 9.31 | |
| Buchwert/Aktie | 47.74 | 49.83 | 52.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’990.14 | 29’698.43 | 28’724.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’761.75 | 2’690.00 | 3’323.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’577.72 | 2’599.10 | 2’647.72 | 2’803.00 | 3’013.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’092.00 | 6’345.50 | 6’646.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’365.86 | 66’865.52 | 69’076.06 | 70’702.00 | 63’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’570.00 | 163’220.50 | 166’350.50 | 172’036.00 | 167’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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