Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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24.01.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.54 EUR | 161.2 | 0.92 | 18.25 | +14.77% | +2.09% | +6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "117.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.55% | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.54 EUR | 161.20 | -128.00 | 198.00 | 0.27 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’429.52 | 89’528.65 | 94’854.57 | 95’848.00 |
| Dividende | 2.65 | 2.88 | 3.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.30 % | 2.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.09 | 6.89 | 7.65 | 7.65 |
| KGV | 20.57 | 18.17 | 16.37 | 16.38 |
| EBIT in Mio. | 10’977.70 | 12’195.78 | 13’594.54 | 13’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’751.62 | 15’086.11 | 15’792.19 | 15’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’280.73 | 9’314.17 | 10’234.06 | 9’959.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’280.73 | 9’314.17 | 10’281.88 | 9’959.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’595.53 | 11’923.40 | 13’321.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’473.95 | 9’545.94 | 10’691.79 | 10’724.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.09 | 6.89 | 7.65 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.71 | 6.55 | 6.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’822.00 | 20’615.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’432.14 | -2’972.00 | -3’028.50 | -3’168.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’809.22 | 11’146.07 | 12’531.00 | 12’662.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’196.45 | -7’175.95 | -6’809.50 | -7’292.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.64 | 8.20 | 9.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’982.76 | 10’032.96 | 9’595.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.12 | 6.24 | 7.61 | |
| Buchwert/Aktie | 49.10 | 51.06 | 58.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’754.09 | 30’910.35 | 27’272.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’877.75 | 2’880.00 | 3’528.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’656.64 | 2’645.76 | 2’632.93 | 3’067.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’375.00 | 6’672.50 | 7’243.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 65’042.50 | 68’379.92 | 71’915.34 | 62’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’879.00 | 165’310.75 | 164’796.50 | 163’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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