Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
200.92
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1.07
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0.54 %
30.01.2026
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.52 EUR | 260.28 | 0.72 | 27.18 | +18.24% | +1.42% | +8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "179.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 260.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.36% Aufschlag. | |
| KGV | 27.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.52 EUR | 260.28 | -101.00 | 247.00 | 0.94 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’163.55 | 99’435.17 | 105’048.69 | 108’278.33 | 116’022.00 |
| Dividende | 2.86 | 3.09 | 3.35 | 3.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.54 % | 1.67 % | 1.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.82 | 7.57 | 8.25 | 8.62 | 9.20 |
| KGV | 29.46 | 26.54 | 24.36 | 23.32 | 21.84 |
| EBIT in Mio. | 12’260.41 | 13’569.23 | 14’687.92 | 15’238.00 | 16’022.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’574.50 | 16’850.37 | 18’007.68 | 18’580.50 | 18’673.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’307.91 | 10’349.56 | 11’221.16 | 11’568.00 | 12’416.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’307.91 | 10’349.56 | 11’094.50 | 11’568.00 | 12’416.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’915.23 | 13’324.76 | 14’439.25 | 14’532.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’269.58 | 11’375.56 | 12’725.81 | 13’413.00 | 14’097.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.82 | 7.57 | 8.25 | 8.62 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.47 | 7.21 | 7.53 | 8.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’793.00 | 21’439.00 | 22’932.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’122.60 | -3’039.60 | -2’903.50 | -2’705.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’124.14 | 13’296.57 | 14’823.60 | 16’523.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’224.40 | -7’268.60 | -7’500.50 | -7’223.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 9.62 | 10.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’530.37 | 9’879.52 | 10’902.70 | 11’987.67 | 12’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.26 | 7.23 | 8.05 | 9.16 | |
| Buchwert/Aktie | 51.52 | 53.89 | 55.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’302.72 | 24’748.41 | 22’823.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’739.00 | 2’855.33 | 3’553.50 | 3’932.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’026.33 | 2’955.13 | 2’992.68 | 3’008.00 | 3’481.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’716.00 | 6’982.00 | 7’247.00 | 7’502.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 71’059.74 | 74’301.78 | 76’952.23 | 78’416.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’475.80 | 174’393.60 | 177’434.33 | 187’309.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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