RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
59.00
EUR
-0.18
EUR
-0.30 %
14.08.2026
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.76 EUR | 50.86 | 1.05 | 16.07 | +14.42% | +2.43% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "57.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.17% | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.76 EUR | 50.86 | -91.00 | 257.00 | 0.54 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’588.19 | 20’580.77 | 21’604.63 | 21’898.03 | 23’113.41 |
| Dividende | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.45 % | 2.70 % | 2.99 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.28 | 3.53 | 3.91 | 4.24 |
| KGV | 20.37 | 17.90 | 16.66 | 15.02 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 3’487.46 | 4’174.26 | 4’556.32 | 5’191.14 | 5’533.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’929.92 | 6’953.86 | 7’593.23 | 8’496.73 | 9’153.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’129.71 | 2’513.79 | 2’690.10 | 3’049.89 | 3’269.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’178.53 | 2’549.15 | 2’727.72 | 3’096.00 | 3’336.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’210.75 | 3’650.32 | 3’813.38 | 4’343.79 | 4’573.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’230.18 | 3’620.79 | 3’766.76 | 4’229.80 | 4’494.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.23 | 3.55 | 3.80 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’789.67 | -6’541.67 | -6’983.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’309.36 | 5’111.35 | 5’726.73 | 5’897.00 | 6’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 892.00 | -1’464.67 | -810.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.07 | 7.43 | 7.45 | 7.46 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’947.44 | -1’598.23 | -1’473.14 | -1’290.29 | 64.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.93 | -1.77 | -1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.87 | 53.16 | 54.68 | 52.32 | 49.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’376.02 | 16’370.81 | 19’929.98 | 22’015.86 | 24’193.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’902.75 | 6’636.98 | 7’262.50 | 8’899.69 | 9’179.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’720.76 | 41’680.88 | 42’778.38 | 38’100.10 | 38’374.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’290.83 | 106’196.67 | 108’750.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 14.08.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 13.08.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 29.07.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |