RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
57.32
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13:08:13
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.30 EUR | 48.85 | 1.04 | 16.08 | +14.34% | +2.42% | -2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.66% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.30 EUR | 48.85 | -140.00 | 238.00 | 0.39 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’075.08 | 21’942.98 | 22’989.36 | 26’058.66 | 25’335.52 |
| Dividende | 1.32 | 1.45 | 1.59 | 1.76 | 1.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.54 % | 2.79 % | 3.09 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.19 | 3.40 | 3.78 | 4.06 |
| KGV | 21.10 | 17.92 | 16.83 | 15.10 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 3’269.67 | 3’869.20 | 4’218.91 | 4’809.41 | 5’176.80 |
| EBITDA in Mio. | 5’694.87 | 6’629.81 | 7’205.96 | 8’086.35 | 8’716.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’964.72 | 2’287.40 | 2’444.82 | 2’774.18 | 2’988.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’974.81 | 2’287.22 | 2’443.74 | 2’774.18 | 2’988.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’900.04 | 3’350.96 | 3’503.60 | 4’022.80 | 4’232.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’872.04 | 3’305.91 | 3’472.64 | 3’915.03 | 4’229.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.19 | 3.42 | 3.80 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’883.50 | 3’367.50 | 3’641.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’631.67 | -6’359.33 | -6’097.00 | -5’601.00 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’148.60 | 4’995.37 | 5’516.27 | 6’328.00 | 7’194.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’821.50 | -1’476.00 | -1’608.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 7.23 | 7.64 | 7.87 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’042.15 | -1’708.12 | -1’134.90 | -1’176.25 | -238.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.31 | -1.89 | -1.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.19 | 52.96 | 54.57 | 52.47 | 51.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’785.92 | 16’531.59 | 19’360.74 | 21’438.17 | 23’615.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’186.29 | 6’464.93 | 6’877.63 | 7’563.59 | 7’286.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’407.64 | 38’042.45 | 39’167.45 | 36’682.97 | 36’413.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’166.83 | 105’687.00 | 108’068.67 | 114’275.00 | 117’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 15.05.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.05.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets |