RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
51.52
EUR
-1.14
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-2.16 %
17:05:55
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 EUR | 44.42 | 1.14 | 16.79 | +16.55% | +2.52% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.78% | |
| KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 EUR | 44.42 | -122.00 | 202.00 | 0.49 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’795.99 | 25’906.76 | 27’530.64 | 25’575.19 |
| Dividende | 1.28 | 1.39 | 1.43 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.66 % | 2.73 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 3.08 | 3.32 | 3.65 |
| KGV | 21.10 | 17.02 | 15.77 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 3’066.75 | 3’749.06 | 4’105.63 | 4’376.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’528.22 | 6’523.79 | 7’067.78 | 7’485.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’800.63 | 2’217.51 | 2’404.66 | 2’690.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’795.83 | 2’218.48 | 2’434.37 | 2’690.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’639.07 | 3’202.96 | 3’472.55 | 3’813.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’608.27 | 3’138.09 | 3’472.14 | 3’835.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.99 | 3.36 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’225.25 | -6’326.25 | -6’119.50 | -5’601.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’804.49 | 5’416.56 | 5’458.33 | 6’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’778.33 | -1’120.33 | 1’116.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 7.33 | 7.43 | 7.99 |
| Free Cashflow in Mio. | -738.34 | -2.00 | 354.16 | 704.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.65 | -1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.69 | 49.13 | 49.64 | 51.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’350.59 | 14’703.13 | 13’985.01 | 12’210.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’837.72 | 5’718.06 | 5’047.85 | 5’282.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’674.71 | 35’140.63 | 37’644.00 | 37’409.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’377.40 | 101’611.75 | 111’361.00 | 114’275.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 18.02.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets |