RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.98 EUR | 26.5 | 1.08 | 10.9 | +8.13% | +3.63% | +13.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.59% | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.98 EUR | 26.50 | 0.00 | 268.00 | 0.83 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’290.96 | 26’930.35 | 29’370.74 | 32’341.25 | 34’123.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.27 | 1.37 | 1.41 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.73 % | 4.01 % | 4.12 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.44 | 3.02 | 3.39 | 3.78 |
| KGV | 15.33 | 13.98 | 11.27 | 10.04 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 2’781.96 | 3’081.14 | 3’724.85 | 4’188.19 | 4’592.60 |
| EBITDA in Mio. | 4’984.50 | 5’531.39 | 6’505.33 | 7’278.59 | 7’930.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’629.14 | 1’742.34 | 2’143.01 | 2’410.42 | 2’686.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’631.87 | 1’741.26 | 2’139.55 | 2’410.42 | 2’686.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’267.20 | 2’428.15 | 2’971.69 | 3’411.02 | 3’568.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’301.70 | 2’444.32 | 2’948.57 | 3’381.69 | 3’419.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.52 | 3.02 | 3.44 | 3.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’204.50 | -4’634.50 | -3’879.00 | -5’816.00 | -7’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’636.51 | 5’059.40 | 5’837.11 | 6’819.75 | 7’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’369.50 | -2’878.00 | -2’139.00 | -341.00 | 1’301.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.46 | 6.82 | 7.56 | 8.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’507.66 | -1’150.99 | -523.96 | 265.67 | -493.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.40 | -2.70 | -0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.80 | 47.26 | 48.81 | 55.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’755.92 | 15’774.48 | 16’621.19 | 19’117.82 | 17’084.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’723.88 | 6’108.46 | 6’207.51 | 6’220.00 | 6’606.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’920.21 | 33’679.21 | 35’199.22 | 39’257.56 | 42’266.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’841.17 | 105’735.83 | 108’073.20 | 116’979.33 | 121’439.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 31.03.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 24.03.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |