RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
32.30
EUR
-0.03
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-0.09 %
16.05.2025
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.21 EUR | 26.85 | 1.18 | 10.45 | +8.49% | +3.79% | -8.52% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.52. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.12. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.18 | 23.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.42% | |
KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.65% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
32.21 EUR | 26.85 | -3.00 | 281.00 | 0.64 | 0.38 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENEL S.P.A. IT0003128367 |
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E.ON SE DE000ENAG999 |
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ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
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CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACEA IT0001207098 |
|
ENEL IT0003128367 |
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TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu RWE in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 25’099.73 | 26’190.73 | 27’420.44 | 26’879.53 | 26’733.97 |
Dividende | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.42 | 1.50 |
Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.91 % | 4.21 % | 4.37 % | 4.62 % |
Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.46 | 3.02 | 3.33 | 3.81 |
KGV | 14.69 | 13.20 | 10.76 | 9.76 | 8.53 |
EBIT in Mio. | 2’753.45 | 3’102.46 | 3’740.90 | 4’139.84 | 4’559.75 |
EBITDA in Mio. | 4’968.89 | 5’557.44 | 6’533.02 | 7’256.30 | 7’906.65 |
Gewinn in Mio. | 1’614.36 | 1’762.37 | 2’146.36 | 2’367.57 | 2’724.75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’616.03 | 1’762.80 | 2’143.21 | 2’367.57 | 2’724.75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’266.03 | 2’446.40 | 2’988.02 | 3’311.89 | 3’797.42 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’324.19 | 2’456.06 | 2’967.56 | 3’215.41 | 3’876.85 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.49 | 2.96 | 3.20 | 4.02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6’204.50 | -4’634.50 | -3’879.00 | -5’816.00 | -7’984.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’416.83 | 4’712.70 | 5’447.41 | 5’936.33 | 6’507.33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’369.50 | -2’878.00 | -2’139.00 | -341.00 | 1’301.00 |
Cashflow/Aktie | 6.19 | 6.47 | 7.00 | 6.71 | 7.36 |
Free Cashflow in Mio. | -2’742.26 | -1’061.42 | -318.96 | 660.54 | -848.50 |
Free Cashflow/Aktie | -4.12 | -2.74 | -0.47 | ||
Buchwert/Aktie | 44.96 | 47.10 | 48.37 | 51.35 | 54.51 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’459.25 | 15’765.17 | 15’015.39 | 14’183.33 | 13’391.67 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 7’167.86 | 6’135.44 | 5’790.42 | 5’736.95 | 6’103.67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 33’369.33 | 33’774.53 | 34’918.57 | 37’401.50 | 38’814.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 101’165.80 | 102’378.80 | 102’793.50 | 107’569.50 | 111’542.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
16.05.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
15.05.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
15.05.25 | RWE Buy | UBS AG | |
15.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
15.05.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
02.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
02.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG |