STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
26.25
EUR
0.45
EUR
1.74 %
08.09.2025
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65 EUR | 0.41 | 1.38 | 12.76 | +15.1% | +2.48% | +22.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "24.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.67% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.65 EUR | 0.41 | 100.00 | 354.00 | 1.35 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 266.92 | 284.32 | 303.86 | 323.55 | |
| Dividende | 0.65 | 0.72 | 0.80 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.77 % | 3.07 % | 3.41 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.96 | 2.31 | 2.91 | |
| KGV | 17.47 | 13.34 | 11.29 | 8.98 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 25.22 | 32.12 | 37.85 | 45.91 | |
| EBITDA in Mio. | 44.00 | 51.78 | 57.95 | 62.49 | 59.00 |
| Gewinn in Mio. | 15.63 | 21.34 | 25.71 | 29.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.93 | 23.22 | 27.56 | 35.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.77 | 28.37 | 33.95 | 39.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.11 | 27.15 | 32.20 | 40.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.69 | 2.06 | 2.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76.23 | 82.90 | 90.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.67 | -19.90 | -19.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.18 | 39.76 | 42.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.73 | -10.73 | -13.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.48 | 2.68 | 3.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16.66 | 20.12 | 22.02 | 35.00 | 37.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.89 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.60 | 21.73 | 23.13 | 24.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.75 | 70.53 | 62.11 | 58.79 | 51.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.07 | 11.27 | 11.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.04 | 18.89 | 19.47 | 26.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.00 | 36.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 250.55 | 263.79 | 280.14 | 301.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 433.53 | 445.70 | 461.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 22.08.25 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.08.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 30.05.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research |