STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 0.29 | 2.07 | 10.25 | +17.65% | +3.62% | -24.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "26.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 0.29 | 138.00 | 403.00 | 1.53 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 260.33 | 277.88 | 297.13 | 318.00 | 339.80 |
| Dividende | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.89 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.58 % | 4.01 % | 4.48 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.80 | 2.16 | 2.65 | 2.75 |
| KGV | 15.09 | 11.10 | 9.25 | 7.53 | 7.26 |
| EBIT in Mio. | 22.98 | 30.39 | 36.17 | 43.88 | 47.47 |
| EBITDA in Mio. | 40.83 | 48.87 | 55.46 | 60.07 | 60.63 |
| Gewinn in Mio. | 13.60 | 19.67 | 24.19 | 27.84 | 30.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.47 | 21.42 | 25.52 | 31.48 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.64 | 26.52 | 32.41 | 38.40 | 43.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17.19 | 25.02 | 30.33 | 36.21 | 40.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.55 | 1.92 | 2.29 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70.95 | 77.30 | 85.52 | 90.50 | 96.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.80 | -20.14 | -20.56 | -24.50 | -21.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.06 | 36.86 | 42.60 | 48.00 | 46.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.04 | -10.64 | -16.64 | -17.00 | -18.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.48 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 17.56 | 18.23 | 22.45 | 29.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.53 | 2.08 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 25.71 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.16 | 11.04 | 11.48 | 12.00 | 12.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.00 | 35.00 | 36.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 248.29 | 260.32 | 275.12 | 292.40 | 313.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 439.52 | 451.02 | 462.84 | 487.00 | 524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 12.11.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.08.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG |