STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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-0.62
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-1.74%
29.10.2024
BRX
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 EUR | 0.42 | 1.24 | 18.28 | +20.23% | +2.45% | -15.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "32.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.46% | |
| KGV | 18.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 EUR | 0.42 | 37.00 | 328.00 | 1.39 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 271.33 | 292.01 | 314.34 | 339.12 |
| Dividende | 0.81 | 0.93 | 0.85 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.04 % | 2.79 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.13 | 2.47 | 2.83 |
| KGV | 17.86 | 14.32 | 12.34 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 29.48 | 35.64 | 41.84 | 47.54 |
| EBITDA in Mio. | 52.47 | 58.59 | 64.75 | 68.81 |
| Gewinn in Mio. | 18.44 | 23.55 | 26.30 | 30.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.83 | 23.33 | 34.00 | 39.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.86 | 32.42 | 38.38 | 44.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.37 | 31.50 | 39.00 | 46.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.85 | 2.40 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74.08 | 82.64 | 98.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.38 | -22.28 | -29.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.46 | 51.88 | 57.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.35 | -12.45 | -9.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 3.32 | 4.22 | 4.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 34.70 | 32.33 | 43.00 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 2.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.57 | 21.73 | 23.13 | 24.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79.44 | 64.91 | 63.11 | 46.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.25 | 11.15 | 13.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.47 | 19.01 | 26.20 | 28.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 34.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 249.74 | 263.60 | 286.00 | 310.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 446.06 | 460.72 | 480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG |