STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
23.75
EUR
1.00
EUR
4.40 %
31.10.2025
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 0.36 | 1.68 | 11.38 | +16.21% | +2.87% | -14.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "26.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 0.36 | 107.00 | 425.00 | 1.40 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 262.28 | 280.42 | 300.44 | 318.50 | 339.80 |
| Dividende | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.91 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 3.04 % | 3.39 % | 3.82 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.88 | 2.24 | 2.69 | 2.75 |
| KGV | 16.71 | 12.58 | 10.60 | 8.80 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 24.41 | 31.47 | 37.13 | 43.95 | 47.47 |
| EBITDA in Mio. | 42.60 | 50.72 | 56.75 | 60.96 | 62.13 |
| Gewinn in Mio. | 14.08 | 20.31 | 24.87 | 28.31 | 30.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.41 | 22.08 | 26.08 | 31.99 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.98 | 27.88 | 33.18 | 38.54 | 43.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.63 | 26.46 | 31.18 | 36.42 | 40.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.64 | 1.99 | 2.33 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74.14 | 80.56 | 87.62 | 90.00 | 96.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.25 | -19.18 | -19.45 | -20.00 | -21.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.07 | 37.00 | 42.37 | 45.00 | 46.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.05 | -11.05 | -14.05 | -16.00 | -18.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.35 | 2.84 | 3.63 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.11 | 18.30 | 22.33 | 30.00 | 31.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.53 | 2.08 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 20.49 | 21.57 | 22.88 | 24.15 | 25.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80.45 | 73.91 | 65.60 | 66.45 | 63.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.20 | 11.05 | 11.35 | 11.00 | 12.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.36 | 19.47 | 19.27 | 23.31 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.00 | 36.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 252.11 | 261.82 | 277.36 | 294.22 | 313.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 438.15 | 451.28 | 466.80 | 503.00 | 524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 31.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.08.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG |