Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
421.02
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-3.47%
20.12.2024
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.80 EUR | 1486.32 | 0.63 | 110.98 | +69.56% | +0% | +39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "352.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 329.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1486.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.59% Aufschlag. | |
| KGV | 110.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +69.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 45 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 402.80 EUR | 1’486.32 | 27.00 | 389.00 | 2.18 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’670.43 | 117’132.32 | 139’930.85 | 152’170.83 | 181’096.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 3.35 | 4.26 | 4.66 | 5.68 |
| KGV | 173.67 | 125.63 | 98.91 | 90.40 | 74.11 |
| EBIT in Mio. | 8’551.66 | 12’298.47 | 16’318.50 | 18’629.89 | 23’195.31 |
| EBITDA in Mio. | 15’128.44 | 19’293.32 | 24’064.19 | 28’975.60 | 33’461.39 |
| Gewinn in Mio. | 8’113.29 | 11’404.00 | 14’637.26 | 15’933.42 | 19’576.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’191.19 | 11’578.32 | 14’962.58 | 15’933.42 | 19’576.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’158.73 | 12’777.22 | 16’696.64 | 19’661.66 | 24’118.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’158.73 | 12’777.22 | 16’696.64 | 19’661.66 | 24’118.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 3.35 | 4.26 | 4.66 | 5.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.90 | 3.64 | 4.65 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’418.90 | 22’855.55 | 28’417.83 | 30’475.66 | 36’400.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’032.13 | -12’478.81 | -12’331.53 | -11’588.67 | -12’516.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’615.44 | 16’829.63 | 21’006.13 | 20’229.44 | 23’553.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’008.33 | 679.11 | 750.31 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 5.11 | 5.55 | 4.78 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’084.53 | 5’333.49 | 7’557.45 | 9’706.61 | 11’352.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.52 | 2.29 | 0.94 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 21.64 | 25.01 | 28.79 | 32.10 | 36.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’591.24 | -22’640.18 | -29’756.92 | -31’472.99 | -35’819.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’356.15 | 4’861.87 | 5’501.27 | 5’823.09 | 6’897.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’175.00 | 11’248.47 | 11’444.85 | 11’256.09 | 12’277.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’385.57 | 5’763.28 | 6’512.44 | 6’565.44 | 7’336.31 |
| Eigenkapital in Mio. | 72’157.94 | 83’903.46 | 98’720.33 | 106’090.20 | 122’140.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’991.19 | 135’180.15 | 153’127.35 | 160’886.80 | 182’660.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 20.12.24 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 09.12.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
| 26.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG |