Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.05 EUR | 1027.39 | 0.65 | 95.53 | +61.94% | +0% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "297.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1027.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.8% Aufschlag. | |
| KGV | 95.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.05 EUR | 1’027.39 | 181.00 | 458.00 | 2.31 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 2.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’764.10 | 114’783.45 | 140’044.24 | 169’340.40 | 212’516.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.81 | 4.00 | 5.34 | 8.25 |
| KGV | 180.73 | 118.34 | 83.14 | 62.22 | 40.30 |
| EBIT in Mio. | 5’982.13 | 10’424.03 | 15’643.71 | 21’424.96 | 34’066.62 |
| EBITDA in Mio. | 13’065.32 | 17’205.01 | 24’629.24 | 31’574.37 | 43’210.93 |
| Gewinn in Mio. | 7’139.07 | 9’830.64 | 14’228.39 | 18’504.54 | 28’946.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’099.21 | 9’655.38 | 14’383.82 | 18’504.54 | 28’946.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’791.87 | 11’184.15 | 16’939.25 | 22’543.95 | 35’388.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’791.87 | 11’184.15 | 16’939.25 | 22’543.95 | 35’388.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.81 | 4.01 | 5.30 | 8.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 2.44 | 3.30 | 5.30 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’021.15 | 20’962.77 | 28’253.38 | 33’695.55 | 48’231.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’314.01 | -13’537.06 | -16’533.03 | -10’615.03 | -11’361.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’827.24 | 17’675.17 | 23’331.11 | 22’480.33 | 31’537.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 396.13 | 675.64 | 453.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.20 | 4.58 | 5.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’158.85 | 5’790.16 | 9’567.15 | 13’817.33 | 23’973.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.16 | 1.71 | 3.02 | 5.47 |
| Buchwert/Aktie | 23.84 | 26.51 | 30.13 | 31.00 | 34.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’919.45 | -22’725.41 | -30’966.17 | -48’737.99 | -76’243.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’431.54 | 5’662.68 | 6’347.28 | 6’767.11 | 7’573.94 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’422.23 | 10’907.87 | 10’599.40 | 10’874.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’243.65 | 5’619.63 | 6’309.82 | 6’427.35 | 6’921.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’720.31 | 91’398.56 | 105’918.44 | 113’118.85 | 144’006.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’501.74 | 147’505.64 | 166’493.06 | 174’227.85 | 233’074.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 13:50 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13:15 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:48 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 07:05 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07:04 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:55 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 18.07.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG |