Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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1.38 %
15.10.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.75 EUR | 1449.43 | 0.64 | 124.31 | +79.61% | +0% | +7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "395.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 390.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1449.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.54% Aufschlag. | |
| KGV | 124.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +79.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 371.75 EUR | 1’449.43 | 139.00 | 464.00 | 2.43 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’874.45 | 110’329.27 | 161’497.56 | 227’827.08 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.50 | 4.80 | 9.25 | |
| KGV | 245.75 | 171.68 | 122.23 | 89.59 | 46.50 |
| EBIT in Mio. | 5’166.29 | 8’452.71 | 20’235.42 | 38’888.19 | |
| EBITDA in Mio. | 13’331.02 | 15’854.48 | 31’592.03 | 51’696.69 | |
| Gewinn in Mio. | 6’408.88 | 8’540.47 | 12’228.70 | 19’217.18 | 32’980.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’408.88 | 8’510.87 | 12’164.25 | 19’422.87 | 34’516.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’313.54 | 9’666.74 | 23’744.29 | 40’521.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’313.54 | 9’666.74 | 23’744.29 | 40’521.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 2.50 | 4.80 | 9.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 2.01 | 5.38 | 8.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’424.45 | 20’246.42 | 26’210.03 | 36’854.75 | 54’895.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’220.64 | -7’933.86 | -288.19 | -10’612.55 | -11’520.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’469.15 | 16’660.70 | 19’830.40 | 20’482.15 | 36’003.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’027.54 | 741.94 | 767.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 5.08 | 5.33 | 4.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’105.54 | 3’918.62 | 7’773.15 | 11’722.55 | 24’817.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 1.10 | 2.30 | 4.14 | 8.16 |
| Buchwert/Aktie | 23.89 | 26.39 | 31.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’607.95 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’024.80 | 5’998.80 | 6’759.73 | 7’883.55 | 9’141.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’646.41 | 10’848.04 | 11’346.24 | 12’510.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’571.71 | 5’883.46 | 6’479.99 | 7’466.96 | 7’394.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’665.37 | 90’172.45 | 101’240.01 | 109’381.27 | 169’355.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’262.46 | 145’225.77 | 160’553.57 | 172’498.80 | 233’078.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 09.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 03.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 02.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 05.09.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets |