Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
416.51
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-14.75
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-3.42 %
29.01.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.65 EUR | 1447.4 | 0.6 | 163.03 | +97.53% | +0% | -10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "430.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 448.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1447.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 163.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +97.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 354.65 EUR | 1’447.40 | 188.00 | 427.00 | 2.20 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’550.60 | 123’951.36 | 141’630.65 | 194’287.25 | 285’958.95 |
| Dividende | 0.11 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.03 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.74 | 3.65 | 6.93 | 11.42 |
| KGV | 203.97 | 151.76 | 114.00 | 60.08 | 36.46 |
| EBIT in Mio. | 6’417.61 | 9’360.89 | 13’412.47 | 27’978.91 | 53’244.92 |
| EBITDA in Mio. | 15’243.54 | 20’135.95 | 28’456.37 | 43’038.18 | 68’061.12 |
| Gewinn in Mio. | 7’218.56 | 9’788.06 | 13’122.39 | 26’878.10 | 48’664.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’218.56 | 9’788.06 | 13’122.39 | 26’878.10 | 48’664.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’819.01 | 10’083.43 | 14’194.53 | 28’786.58 | 52’535.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’819.01 | 10’083.43 | 14’194.53 | 28’786.58 | 52’535.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.74 | 3.65 | 6.93 | 11.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 2.19 | 3.19 | 6.02 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’835.01 | 23’643.32 | 29’582.17 | 47’399.61 | 76’942.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’629.10 | -17’791.38 | -12’356.82 | -12’947.05 | -14’029.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’143.46 | 17’549.62 | 17’689.99 | 20’542.53 | 36’853.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 509.12 | 306.27 | 237.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 5.15 | 5.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -830.38 | 2’831.53 | 3’506.78 | 11’452.76 | 23’087.64 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.81 | 0.71 | 1.40 | 3.97 | 6.70 |
| Buchwert/Aktie | 26.14 | 28.70 | 32.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’049.42 | -22’712.50 | -22’236.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’479.12 | 7’349.98 | 8’218.28 | 10’521.76 | 13’880.66 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’079.06 | 14’357.94 | 13’322.99 | 12’223.53 | 13’519.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’240.93 | 7’147.58 | 7’882.55 | 8’653.34 | 11’140.09 |
| Eigenkapital in Mio. | 88’133.42 | 96’255.21 | 108’158.32 | 130’553.75 | 159’456.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 143’649.90 | 156’921.13 | 171’462.52 | 192’831.05 | 227’230.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 29.01.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.01.26 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Tesla Verkaufen | DZ BANK |