Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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19.03.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724.71 | 0.75 | 51 | +38.36% | +0% | -27.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "302.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 326.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 724.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.66% Aufschlag. | |
| KGV | 51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 724.71 | 135.00 | 359.00 | 2.67 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 2.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 111’153.98 | 134’660.92 | 161’585.35 | 201’061.29 | 255’876.26 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.79 | 4.93 | 6.67 | 10.07 |
| KGV | 84.19 | 62.23 | 47.87 | 35.37 | 23.41 |
| EBIT in Mio. | 10’073.32 | 14’988.85 | 19’234.14 | 27’279.27 | 39’566.81 |
| EBITDA in Mio. | 17’318.98 | 22’281.72 | 28’902.93 | 35’594.49 | 40’278.65 |
| Gewinn in Mio. | 9’755.35 | 13’595.07 | 17’626.04 | 22’791.08 | 33’486.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’719.60 | 13’466.86 | 18’206.54 | 22’791.08 | 33’486.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’812.71 | 15’212.76 | 20’780.25 | 28’487.83 | 41’078.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’812.71 | 15’212.76 | 20’780.25 | 28’487.83 | 41’078.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.80 | 3.79 | 4.93 | 6.67 | 10.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 3.44 | 4.25 | 7.10 | 8.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’404.63 | 26’959.44 | 34’536.55 | 41’615.67 | 56’471.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’633.35 | -10’140.96 | -16’987.12 | -11’334.37 | -12’415.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’322.43 | 20’245.13 | 25’894.16 | 25’317.89 | 34’690.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 764.58 | 570.75 | 603.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.90 | 6.37 | 5.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’940.28 | 8’021.79 | 10’050.57 | 14’258.10 | 18’479.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 2.03 | 2.14 | 3.69 | |
| Buchwert/Aktie | 24.56 | 28.00 | 32.12 | 34.10 | 37.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’177.19 | -28’047.70 | -38’049.99 | -57’931.08 | -91’008.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’045.30 | 5’616.03 | 6’533.48 | 7’221.18 | 8’580.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’196.92 | 11’878.59 | 12’058.56 | 11’174.79 | 11’741.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’638.80 | 6’263.54 | 7’020.11 | 7’567.72 | 8’786.42 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’108.71 | 96’386.50 | 113’476.46 | 124’823.20 | 159’269.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’626.58 | 155’179.56 | 183’858.47 | 187’832.90 | 256’205.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 18.03.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.03.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 05.03.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK |