Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
249.12
USD
12.93
USD
5.47%
21.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.40 EUR | 724.71 | 0.75 | 51 | +38.36% | +0% | -27.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "302.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 326.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 724.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.66% Aufschlag. | |
| KGV | 51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.40 EUR | 724.71 | 135.00 | 359.00 | 2.67 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 2.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 110’909.30 | 134’278.98 | 160’750.34 | 199’398.57 | 253’589.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.77 | 4.89 | 6.59 | 9.93 |
| KGV | 90.25 | 65.94 | 50.82 | 37.74 | 25.04 |
| EBIT in Mio. | 9’986.26 | 14’904.76 | 19’140.81 | 26’939.02 | 38’832.21 |
| EBITDA in Mio. | 17’187.86 | 22’149.23 | 28’753.88 | 35’594.49 | 40’278.65 |
| Gewinn in Mio. | 9’688.17 | 13’526.42 | 17’481.29 | 22’490.23 | 32’769.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’686.89 | 13’426.54 | 18’133.30 | 22’490.23 | 32’769.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’773.76 | 15’167.87 | 20’703.81 | 28’160.71 | 40’364.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’773.76 | 15’167.87 | 20’703.81 | 28’160.71 | 40’364.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 3.77 | 4.89 | 6.59 | 9.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 3.42 | 4.25 | 7.10 | 8.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’366.12 | 26’910.21 | 34’447.40 | 41’286.81 | 55’819.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’633.35 | -10’140.96 | -16’987.12 | -11’334.37 | -12’415.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’144.68 | 20’188.71 | 25’775.22 | 24’888.89 | 34’001.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 764.58 | 570.75 | 603.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.90 | 6.37 | 5.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’673.66 | 7’937.17 | 9’860.27 | 13’951.67 | 17’938.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 2.03 | 2.14 | 3.69 | |
| Buchwert/Aktie | 24.53 | 27.92 | 32.16 | 34.10 | 37.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’574.77 | -27’355.70 | -39’439.93 | -55’225.41 | -85’867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’054.00 | 5’623.19 | 6’560.98 | 7’319.51 | 8’696.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’196.92 | 11’878.59 | 12’058.56 | 11’174.79 | 11’594.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’637.47 | 6’262.50 | 7’012.24 | 7’543.44 | 8’753.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’017.80 | 96’230.24 | 113’156.28 | 123’018.70 | 155’911.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’626.58 | 155’179.56 | 183’858.47 | 187’832.90 | 256’205.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 18.03.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.03.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 05.03.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK |