Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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02.05.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.15 EUR | 919.54 | 0.68 | 79.58 | +54.04% | +0% | +13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "284.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 267.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 919.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.53% Aufschlag. | |
| KGV | 79.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.15 EUR | 919.54 | 172.00 | 367.00 | 2.32 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 2.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’905.69 | 120’320.22 | 147’024.03 | 171’337.87 | 213’617.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 3.11 | 4.30 | 5.25 | 7.87 |
| KGV | 135.55 | 92.42 | 66.73 | 54.69 | 36.50 |
| EBIT in Mio. | 6’896.44 | 11’498.86 | 16’942.76 | 21’625.93 | 33’249.34 |
| EBITDA in Mio. | 13’840.34 | 18’545.52 | 25’755.45 | 31’291.74 | 41’651.99 |
| Gewinn in Mio. | 7’421.11 | 10’658.40 | 15’043.37 | 18’475.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’518.95 | 10’700.45 | 15’731.36 | 18’475.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’805.57 | 12’170.46 | 17’920.36 | 22’526.38 | 34’343.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’805.57 | 12’170.46 | 17’920.36 | 22’526.38 | 34’343.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 3.11 | 4.30 | 5.25 | 7.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.68 | 3.55 | 5.25 | 7.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’970.61 | 22’350.08 | 29’716.83 | 34’045.14 | 47’472.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’259.73 | -14’241.63 | -16’629.67 | -11’328.03 | -12’334.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’389.62 | 17’939.41 | 23’714.13 | 23’116.83 | 30’179.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 375.59 | 663.22 | 496.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 5.31 | 5.80 | 5.55 | 6.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’620.79 | 5’825.07 | 8’616.92 | 14’086.16 | 24’311.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.46 | 2.05 | 3.21 | 5.75 |
| Buchwert/Aktie | 24.16 | 27.03 | 31.07 | 32.70 | 36.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’478.33 | -23’482.55 | -32’587.54 | -49’335.99 | -78’044.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’406.91 | 5’746.39 | 6’383.11 | 6’665.15 | 7’410.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’517.92 | 10’967.21 | 11’351.28 | 11’056.00 | 11’451.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’243.95 | 5’751.12 | 6’361.56 | 6’628.31 | 7’128.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’924.13 | 91’984.46 | 107’302.96 | 115’393.10 | 146’784.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’122.24 | 150’494.74 | 173’096.28 | 173’890.35 | 233’074.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 01.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Tesla Sell | UBS AG |