TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
56.48
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19:44:18
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.66 EUR | 143.63 | 1.53 | 8.48 | +6.78% | +6.19% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.66 EUR | 143.63 | -54.00 | 213.00 | 0.80 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 3.76 | 3.98 | 4.16 | 4.38 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 6.07 % | 6.34 % | 6.67 % | 7.18 % |
| Gewinn/Aktie | 7.07 | 6.88 | |||
| KGV | 9.30 | 9.54 | 8.48 | 7.71 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 24’599.49 | 23’416.98 | 25’652.16 | 29’020.89 | 30’044.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’816.45 | 37’239.52 | |||
| Gewinn in Mio. | 15’672.00 | 14’879.65 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’741.96 | 14’830.64 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’315.06 | 22’328.12 | 24’413.24 | 26’201.10 | 28’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’085.74 | 25’149.92 | 24’862.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 6.78 | 7.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’372.67 | -15’280.33 | -15’876.83 | -16’615.50 | -16’704.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’470.34 | 28’109.84 | 30’238.46 | 33’855.25 | 35’986.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’496.12 | -13’267.93 | -14’063.03 | -14’645.50 | -16’195.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.14 | 12.88 | 13.91 | 15.07 | 16.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’948.92 | 14’055.72 | 15’648.01 | 14’137.44 | 16’088.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.80 | 5.84 | 6.73 | 8.78 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’789.81 | 32’020.72 | 33’572.52 | 34’532.26 | 29’487.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’474.54 | 16’404.56 | 16’748.52 | 16’889.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’492.10 | 120’551.28 | 122’781.63 | 118’355.10 | 123’269.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’630.96 | 292’840.80 | 295’825.97 | 300’994.00 | 302’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 08.12.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 05.12.25 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 25.11.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |