TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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21.02.2025
BRX
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.53 EUR | 130.95 | 1.78 | 6.76 | +6.08% | +5.95% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "58.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.53 EUR | 130.95 | -21.00 | 194.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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| REPSOL S.A. ES0173516115 |
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| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
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| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’785.94 | 202’803.23 | 202’850.41 | 192’201.00 | 193’955.00 |
| Dividende | 3.57 | 3.75 | 3.93 | 3.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 6.19 % | 6.49 % | 6.58 % | 7.62 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.28 | 9.14 | 9.23 | 9.11 |
| KGV | 7.62 | 7.32 | 6.63 | 6.57 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 27’490.67 | 26’886.67 | 27’946.62 | 31’660.74 | 32’399.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’257.75 | 40’819.27 | 42’087.20 | 44’115.98 | 46’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’769.52 | 17’328.25 | 18’229.83 | 17’694.76 | 18’999.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’769.52 | 17’328.25 | 18’229.83 | 17’694.76 | 18’999.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’516.60 | 26’150.49 | 27’551.83 | 29’638.96 | 30’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’695.20 | 27’663.95 | 29’402.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.96 | 8.13 | 8.82 | 8.11 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’751.25 | -17’467.50 | -17’316.50 | -17’725.00 | -18’163.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’167.47 | 31’066.22 | 32’818.57 | 30’415.50 | 32’534.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’647.71 | -14’161.84 | -13’752.81 | -12’685.50 | -14’512.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.78 | 14.71 | 16.10 | 14.42 | 15.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’410.90 | 13’751.44 | 15’739.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 6.56 | 9.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.60 | 58.16 | 61.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’723.18 | 29’365.29 | 30’041.51 | 26’664.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’959.77 | 17’053.69 | 16’722.19 | 15’872.63 | 14’949.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’881.83 | 123’685.11 | 126’779.33 | 113’732.00 | 117’768.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’011.26 | 290’050.28 | 291’536.31 | 304’123.00 | 308’619.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 25.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |