TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
87.96
USD
0.95
USD
1.09 %
31.07.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.96 USD | 188.73 | 1.2 | 9.88 | +6.79% | +5.07% | +7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "77.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 188.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.01% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.96 USD | 188.73 | -152.00 | 312.00 | -0.16 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
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| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
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| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 205’476.50 | 213’965.00 | |||
| Dividende | 4.07 | 4.23 | 4.37 | 4.37 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.79 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.77 | 9.42 | 9.28 | 11.08 | 11.15 |
| KGV | 8.20 | 9.37 | 9.52 | 7.97 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 35’919.70 | 30’424.06 | 29’495.59 | 33’799.95 | 32’780.67 |
| EBITDA in Mio. | 50’857.55 | 45’476.97 | 45’018.22 | 50’522.65 | 51’402.33 |
| Gewinn in Mio. | 23’797.05 | 20’331.46 | 19’444.79 | 23’256.67 | 23’274.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’799.69 | 20’143.96 | 19’444.79 | 23’256.67 | 23’274.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’787.56 | 30’036.26 | 29’156.96 | 35’087.26 | 35’640.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’182.42 | 32’841.48 | 25’416.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.90 | 9.03 | 8.95 | 11.78 | 12.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’129.83 | -15’423.17 | -15’737.50 | -16’400.00 | -16’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’278.97 | 34’784.12 | 34’884.30 | 41’513.00 | 42’151.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’941.18 | -13’045.17 | -19’523.61 | -15’391.00 | -12’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.02 | 15.70 | 15.52 | 17.65 | 19.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’804.62 | 17’403.82 | 16’612.13 | 17’383.75 | 19’076.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.22 | 8.18 | 8.60 | 10.33 | 11.60 |
| Buchwert/Aktie | 56.88 | 60.13 | 63.36 | 74.30 | 81.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’725.00 | 21’795.89 | 21’452.49 | 18’643.39 | 17’776.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’186.11 | 16’036.73 | 16’113.22 | 16’992.46 | 17’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 124’526.48 | 129’146.50 | 132’616.05 | 143’980.00 | 152’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307’848.94 | 309’146.48 | 311’275.85 | 322’385.00 | 335’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 31.07.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.07.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.07.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. |