TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
54.00
EUR
0.44
EUR
0.82 %
11.07.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.08 EUR | 135.44 | 1.58 | 7.82 | +6.24% | +6.13% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "52.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.08 EUR | 135.44 | -29.00 | 194.00 | 0.77 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’926.42 | 191’496.07 | 202’070.99 | 190’501.00 | 193’337.00 |
| Dividende | 3.70 | 3.93 | 4.12 | 3.95 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.92 % | 6.28 % | 6.59 % | 6.31 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 7.03 | 7.41 | 8.19 | 8.18 | 8.40 |
| KGV | 8.90 | 8.44 | 7.64 | 7.65 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 24’926.88 | 24’008.32 | 25’802.07 | 29’063.17 | 31’137.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’010.16 | 37’592.80 | 40’024.63 | 41’383.86 | 43’739.33 |
| Gewinn in Mio. | 15’646.29 | 15’499.81 | 16’742.35 | 16’701.59 | 17’748.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’646.29 | 15’499.81 | 16’742.35 | 16’701.59 | 17’748.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’546.67 | 22’904.80 | 25’079.81 | 26’182.43 | 28’617.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’291.55 | 24’112.36 | 27’436.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.06 | 8.04 | 7.25 | 8.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’647.13 | -17’215.50 | -17’396.88 | -17’584.00 | -17’769.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’496.02 | 28’948.85 | 31’361.56 | 29’571.50 | 31’620.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’930.20 | -13’508.53 | -14’563.89 | -12’256.00 | -13’922.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.72 | 13.54 | 14.80 | 13.86 | 14.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’369.85 | 11’567.69 | 12’610.90 | 12’542.00 | 11’815.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 4.73 | 6.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.84 | 56.52 | 59.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’400.04 | 31’426.51 | 33’129.95 | 40’225.25 | 46’187.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’124.86 | 16’940.51 | 16’877.58 | 15’596.85 | 15’080.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 118’664.93 | 119’834.35 | 122’176.44 | 106’048.00 | 110’038.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 288’973.40 | 292’647.40 | 296’341.14 | 307’169.00 | 311’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 09.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK |