TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
51.19
EUR
-0.60
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-1.16%
02.05.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.86 EUR | 126.26 | 1.57 | 7.62 | +5.71% | +6.25% | -10.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "59.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.86 EUR | 126.26 | 5.00 | 176.00 | 0.90 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’449.86 | 195’044.61 | 205’244.01 | 190’501.00 | 193’337.00 |
| Dividende | 3.70 | 3.91 | 4.09 | 4.11 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.32 % | 6.68 % | 7.00 % | 7.02 % | 7.58 % |
| Gewinn/Aktie | 7.23 | 7.58 | 8.31 | 8.13 | 9.12 |
| KGV | 8.09 | 7.72 | 7.04 | 7.19 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 25’326.38 | 24’914.33 | 26’566.42 | 28’142.08 | 30’066.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’611.92 | 38’596.42 | 40’413.26 | 40’082.56 | 43’491.33 |
| Gewinn in Mio. | 16’227.64 | 16’129.58 | 16’877.08 | 16’138.69 | 18’355.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’227.64 | 16’129.58 | 16’877.08 | 16’138.69 | 18’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’309.59 | 24’237.90 | 25’959.67 | 26’184.67 | 28’617.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’534.49 | 27’695.66 | 29’437.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 7.43 | 8.35 | 7.08 | 8.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’527.25 | -17’213.25 | -17’263.75 | -17’317.50 | -17’745.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’237.03 | 29’346.24 | 31’359.55 | 29’037.00 | 31’537.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’945.50 | -13’214.50 | -14’175.50 | -12’021.50 | -14’691.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.85 | 14.00 | 15.09 | 13.18 | 14.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’016.61 | 12’334.57 | 16’314.69 | 13’437.00 | 14’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 4.84 | 6.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.92 | 57.09 | 60.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’614.23 | 29’810.38 | 30’806.72 | 34’789.40 | 33’451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’022.45 | 17’058.98 | 16’984.23 | 15’416.11 | 14’806.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’561.82 | 121’772.70 | 124’602.40 | 119’097.00 | 123’574.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’146.00 | 294’276.20 | 298’291.40 | 304’773.50 | 308’386.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |