Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’518.50 JPY | 229.38 | 1.05 | 7.2 | +3.78% | +3.8% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2862.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 229.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.45% | |
| KGV | 7.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’518.50 JPY | 229.38 | 44.00 | 185.00 | 1.27 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’616’009.97 | 49’419’482.92 | 51’518’654.30 | 53’507’912.42 | |
| Dividende | 91.63 | 98.76 | 106.22 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.72 % | 4.00 % | 3.77 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 342.99 | 335.82 | 351.07 | 147.81 | |
| KGV | 7.74 | 7.91 | 7.57 | 17.97 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 4’839’002.55 | 5’156’419.29 | 5’319’466.23 | 3’132’611.86 | |
| EBITDA in Mio. | 6’672’218.37 | 6’962’350.53 | 7’134’972.52 | 5’816’578.63 | |
| Gewinn in Mio. | 4’567’679.52 | 4’419’333.79 | 4’552’549.60 | 1’935’735.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’366’588.86 | 4’061’036.06 | 4’084’329.30 | 1’935’735.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’291’656.85 | 6’209’772.42 | 6’408’337.68 | 3’745’850.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’278’974.40 | 6’184’820.35 | 6’372’652.21 | 3’745’850.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 337.60 | 335.81 | 349.16 | 147.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’636’577.22 | 10’040’920.90 | 10’424’552.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’876’038.69 | -3’418’705.86 | -3’431’771.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’138’176.95 | 5’058’858.09 | 5’221’866.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -724’172.68 | -1’401’845.13 | -1’380’009.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 475.13 | 457.61 | 460.17 | 373.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’265’811.38 | 1’545’603.20 | 1’682’222.73 | 2’144’044.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 48.75 | 134.15 | 206.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’803.05 | 3’016.47 | 3’232.28 | 2’931.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’400’803.96 | 27’607’442.37 | 27’656’681.03 | -11’916’490.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’326’500.00 | 1’394’000.00 | 1’461’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’577’846.58 | 2’619’099.15 | 2’532’863.23 | 2’745’038.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’587’478.15 | 4’726’350.55 | 4’928’250.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’263’928.53 | 39’416’984.39 | 41’704’846.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 95’078’242.48 | 98’547’279.06 | 101’429’816.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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