Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
18.50
EUR
-0.12
EUR
-0.63 %
16.03.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 275.67 | 1.58 | 8.66 | +10.6% | +3.1% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "3656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3651.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 275.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 275.67 | -7.00 | 259.00 | 0.84 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’911’726.19 | 53’328’181.06 | 55’432’984.43 | 58’026’529.84 | 58’179’000.00 |
| Dividende | 109.19 | 122.54 | 112.50 | 137.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.27 % | 3.67 % | 3.37 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 292.34 | 339.81 | 374.81 | 384.43 | 430.50 |
| KGV | 11.42 | 9.82 | 8.91 | 8.68 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 4’087’509.66 | 4’841’395.54 | 5’288’544.87 | 5’404’614.24 | 6’012’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’055’298.24 | 6’965’133.58 | 7’495’938.91 | 7’915’399.52 | 8’421’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’711’892.00 | 4’186’247.31 | 4’521’435.55 | 4’624’695.02 | 5’156’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’699’589.49 | 4’284’426.02 | 4’708’438.62 | 3’996’185.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’185’394.59 | 5’833’299.29 | 6’324’203.78 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’196’829.55 | 5’830’493.39 | 6’331’575.50 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.01 | 356.34 | 401.28 | 375.67 | 439.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’118’596.63 | 10’082’405.59 | 10’608’298.30 | 10’462’900.00 | 10’706’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’327’863.07 | -3’353’500.22 | -3’711’857.27 | -2’510’000.00 | -2’570’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’954’813.45 | 5’030’535.26 | 5’564’651.05 | 5’209’726.00 | 5’368’646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’095’177.68 | -1’388’717.77 | -977’770.50 | -2’504’876.00 | -2’599’074.00 |
| Cashflow/Aktie | 461.25 | 518.45 | 560.49 | 597.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’512’672.59 | 1’481’735.10 | 1’725’765.23 | 3’003’537.50 | 2’798’646.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.69 | 152.41 | 188.21 | 245.00 | 260.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’904.54 | 3’165.00 | 3’400.64 | 3’550.58 | 3’753.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’717’963.87 | 32’642’130.80 | 33’379’012.45 | -14’927’649.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420’000.00 | 1’486’666.67 | 1’560’000.00 | 1’630’000.00 | 1’700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’113’352.88 | 3’056’267.63 | 3’211’066.50 | 3’930’812.44 | 4’105’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’808’398.06 | 5’053’292.38 | 5’224’324.01 | 5’130’000.00 | 5’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’234’427.65 | 38’077’458.99 | 40’201’433.90 | 40’571’475.00 | 42’680’532.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’722’968.08 | 99’597’034.50 | 103’530’948.81 | 103’060’259.00 | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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