Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.32 EUR | 230.27 | 0.97 | 7.26 | +2.98% | +4.08% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2692.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 230.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.53% | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.32 EUR | 230.27 | 52.00 | 188.00 | 1.30 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’750’487.71 | 49’130’062.17 | 51’030’353.82 | 52’820’456.21 | 53’093’000.00 |
| Dividende | 91.89 | 98.12 | 104.91 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.80 % | 4.06 % | 3.87 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 347.46 | 319.45 | 341.34 | ||
| KGV | 7.43 | 8.08 | 7.56 | 9.59 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 4’824’212.11 | 4’867’056.58 | 5’147’439.89 | 4’306’805.93 | 5’666’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’689’001.83 | 6’570’490.10 | 6’951’226.34 | 6’975’789.31 | 8’433’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’623’738.03 | 4’203’039.51 | 4’422’902.13 | 3’331’867.63 | 4’859’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’510’702.71 | 3’588’917.68 | 3’923’350.80 | 1’935’735.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’342’253.21 | 5’889’806.97 | 6’210’408.41 | 5’133’925.39 | 6’703’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’332’734.70 | 5’859’911.63 | 6’188’844.73 | 5’133’925.39 | 6’703’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 349.94 | 316.44 | 352.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’668’718.15 | 9’986’613.93 | 10’392’035.22 | 10’543’000.00 | 10’718’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’084’865.58 | -3’418’421.55 | -3’483’643.31 | -3’761’000.00 | -3’994’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’333’437.39 | 5’307’592.65 | 5’578’170.90 | 7’245’000.00 | 9’367’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -878’138.15 | -1’405’076.11 | -1’444’807.48 | -1’504’000.00 | -2’169’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 478.47 | 441.81 | 461.86 | 373.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’265’811.38 | 1’545’603.20 | 1’682’222.73 | 2’144’044.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 48.75 | 134.15 | 206.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’815.37 | 3’011.29 | 3’223.06 | 3’130.90 | 3’564.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’719’368.44 | 28’114’523.28 | 28’209’243.10 | -11’916’490.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’326’500.00 | 1’394’000.00 | 1’461’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’009’690.85 | 2’979’977.02 | 2’918’433.98 | 4’473’019.45 | 6’317’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’646’065.12 | 4’807’792.12 | 4’975’708.69 | 5’062’000.00 | 5’051’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’365’418.81 | 39’311’936.38 | 41’468’157.72 | 43’614’000.00 | 46’672’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’880’868.73 | 98’369’732.55 | 101’260’847.24 | 103’969’000.00 | 106’487’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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