Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.30 GBP | 131.01 | 0.98 | 14.73 | +10.82% | +3.64% | +7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "4264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4220.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.33% | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.30 GBP | 131.01 | -75.00 | 178.00 | 0.40 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’499.12 | 52’886.26 | 54’677.38 | 58’269.37 | 61’477.46 |
| Dividende | 1.94 | 2.02 | 2.13 | 2.40 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.87 % | 4.07 % | 4.59 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.35 | 3.59 | 3.77 | 4.11 |
| KGV | 16.43 | 15.62 | 14.59 | 13.87 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 10’312.13 | 10’619.77 | 11’076.25 | 11’851.10 | 12’795.56 |
| EBITDA in Mio. | 11’676.75 | 12’025.32 | 12’539.39 | 13’759.39 | 14’375.61 |
| Gewinn in Mio. | 6’945.87 | 7’184.99 | 7’542.55 | 8’361.74 | 8’678.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’957.01 | 7’185.80 | 7’571.43 | 8’361.74 | 8’678.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’905.09 | 10’266.69 | 10’838.48 | 11’673.51 | 12’489.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’581.53 | 9’732.88 | 10’277.71 | 11’748.50 | 12’433.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.19 | 3.36 | 3.60 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’146.44 | 26’170.32 | 27’661.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’840.75 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’166.61 | 9’722.07 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’655.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 3.91 | 4.14 | 4.47 | 4.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’126.00 | 6’596.51 | 6’948.00 | 6’795.00 | 7’268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.26 | 3.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.50 | 8.02 | 8.76 | 10.75 | 12.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’867.61 | 22’204.39 | 21’150.12 | 22’384.26 | 21’524.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’089.00 | 1’138.00 | 1’189.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’661.10 | 1’729.36 | 1’781.33 | 1’897.57 | 1’981.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’443.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’636.86 | 18’543.97 | 20’618.27 | 24’540.14 | 27’654.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’549.94 | 71’915.28 | 73’797.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 30.06.26 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 24.06.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 10.06.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 09.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.05.26 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. |