Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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BMN
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.58 GBP | 145.73 | 0.9 | 15.64 | +10.47% | +3.66% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "4585" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4627.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.58 GBP | 145.73 | -122.00 | 222.00 | -0.13 | -0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’461.85 | 58’585.50 | 60’698.10 | 59’581.52 | 60’341.00 |
| Dividende | 1.81 | 1.90 | 2.01 | 2.31 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.66 % | 3.89 % | 4.46 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.12 | 3.33 | 3.52 | 3.83 |
| KGV | 17.38 | 16.59 | 15.53 | 14.72 | 13.51 |
| EBIT in Mio. | 11’025.06 | 11’298.28 | 11’881.76 | 12’063.90 | 12’552.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’726.58 | 13’074.34 | 13’714.21 | 13’974.47 | 14’218.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’363.41 | 7’588.00 | 8’023.54 | 8’242.78 | 8’023.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’362.69 | 7’598.02 | 8’068.10 | 8’242.78 | 8’023.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’364.77 | 10’799.77 | 11’584.63 | 11’601.21 | 11’625.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’001.95 | 10’645.23 | 11’323.15 | 12’433.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 2.96 | 3.17 | 3.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’961.63 | 28’093.05 | 29’447.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’842.14 | -2’180.74 | -2’242.92 | -2’620.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’338.50 | 9’989.90 | 10’755.59 | 9’498.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’538.92 | -5’719.95 | -6’072.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.82 | 4.07 | 4.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’244.98 | 6’950.03 | 7’647.38 | 6’925.56 | 6’687.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.12 | 3.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.66 | 9.44 | 10.19 | 11.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’676.33 | 23’812.42 | 22’484.50 | 27’870.48 | 37’909.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’034.00 | 1’060.50 | 1’198.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’860.76 | 1’874.24 | 1’930.98 | 1’885.31 | 1’819.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’901.78 | 17’526.15 | 20’305.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’979.46 | 23’807.97 | 25’649.75 | 28’384.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’430.50 | 80’906.54 | 81’485.98 | 78’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 26.11.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 26.11.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 10.11.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 05.11.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 27.10.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG |