Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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24.04.2025
BTT
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Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 EUR | 181.16 | 1.44 | 8.58 | +6.01% | +6.38% | +8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "44.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.69% | |
| KGV | 8.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 EUR | 181.16 | -134.00 | 218.00 | 0.28 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
Schätzungen zu Verizon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’041.74 | 139’616.78 | 141’453.60 | 142’794.43 | 143’354.00 |
| Dividende | 2.74 | 2.79 | 2.63 | 2.88 | 2.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.52 % | 6.16 % | 6.74 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 4.83 | 5.03 | 5.29 | 5.38 |
| KGV | 9.14 | 8.86 | 8.51 | 8.09 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 31’938.28 | 32’956.79 | 34’035.65 | 35’100.40 | 35’465.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’122.32 | 51’301.79 | 52’398.67 | 53’776.27 | 54’293.50 |
| Gewinn in Mio. | 19’629.47 | 20’337.67 | 21’340.60 | 22’499.64 | 22’946.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’632.92 | 20’318.47 | 21’304.40 | 22’499.64 | 23’973.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’730.69 | 26’705.11 | 28’063.55 | 28’110.12 | 28’944.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’730.69 | 26’705.11 | 28’063.55 | 28’110.12 | 28’944.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 4.83 | 5.03 | 5.29 | 5.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.75 | 4.98 | 5.14 | 5.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’547.67 | 87’715.00 | 89’083.00 | 79’409.50 | 80’542.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’705.00 | -18’523.00 | -18’420.67 | -17’351.00 | -17’369.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’379.22 | 39’190.88 | 40’608.14 | 38’730.00 | 38’591.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’411.00 | -14’793.00 | -15’464.00 | -15’333.00 | -15’584.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 8.88 | 9.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’965.79 | 18’977.64 | 19’880.90 | 20’959.20 | 21’954.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.59 | 4.77 | 4.94 | 5.03 |
| Buchwert/Aktie | 25.35 | 28.22 | 31.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’130.11 | 134’426.81 | 129’859.77 | 128’108.66 | 130’941.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’027.53 | 18’575.65 | 18’673.57 | 18’648.72 | 18’091.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’107.42 | 30’248.73 | 29’583.25 | 31’190.50 | 31’317.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’746.69 | 117’778.80 | 129’983.30 | 129’694.00 | 139’152.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 383’820.62 | 393’027.80 | 406’135.25 | 390’094.00 | 393’253.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verizon Inc. Aktie Analysen
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