Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.31 EUR | 182.83 | 1.48 | 8.51 | +6.25% | +6.33% | +15.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "39.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.12% | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.31 EUR | 182.83 | -110.00 | 230.00 | 0.12 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
Schätzungen zu Verizon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’939.70 | 139’279.68 | 141’862.65 | 141’808.25 | 145’767.00 |
| Dividende | 2.74 | 2.79 | 2.58 | 2.90 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.56 % | 6.07 % | 6.81 % | 6.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 4.86 | 5.11 | 5.24 | 5.52 |
| KGV | 9.11 | 8.77 | 8.33 | 8.13 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 31’901.36 | 33’000.56 | 33’911.01 | 34’728.33 | 37’035.50 |
| EBITDA in Mio. | 50’037.79 | 51’297.74 | 52’521.39 | 53’078.50 | 55’483.50 |
| Gewinn in Mio. | 19’619.76 | 20’476.28 | 21’482.86 | 21’814.00 | 23’442.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’609.10 | 20’456.30 | 21’438.05 | 21’814.00 | 23’442.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’877.65 | 27’013.71 | 28’071.02 | 28’103.00 | 29’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’877.65 | 27’013.71 | 28’259.01 | 28’103.00 | 29’732.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.67 | 4.86 | 5.11 | 5.24 | 5.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.62 | 4.80 | 5.04 | 5.15 | 5.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’314.67 | 87’541.00 | 77’610.50 | 78’826.50 | 79’961.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’261.25 | -18’522.00 | -17’667.50 | -17’330.00 | -17’349.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’045.13 | 37’459.71 | 38’489.40 | 38’126.00 | 37’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’936.50 | -12’939.33 | -13’738.00 | -9’833.00 | -10’085.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 8.81 | 9.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’971.64 | 19’030.33 | 19’897.67 | 20’710.50 | 21’604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.53 | 4.57 | 4.80 | 4.79 |
| Buchwert/Aktie | 25.41 | 28.41 | 29.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114’640.73 | 135’024.14 | 131’182.31 | 129’080.00 | 125’961.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’078.98 | 18’318.60 | 18’452.06 | 18’143.75 | 18’418.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’862.92 | 30’019.64 | 28’637.33 | 31’334.50 | 31’472.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 110’091.86 | 121’200.61 | 126’947.18 | 140’122.00 | 151’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 390’003.73 | 403’679.25 | 403’422.33 | 403’731.00 | 409’176.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verizon Inc. Aktie Analysen
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