VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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01.11.2024
BRX
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.90 EUR | 60.42 | 1.33 | 10.7 | +9.37% | +4.9% | -0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "107.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.54% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.90 EUR | 60.42 | 17.00 | 140.00 | 0.91 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
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| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
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| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
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| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
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| BILFINGER SE DE0005909006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
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| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’380.83 | 73’857.35 | 75’844.91 | 78’606.72 | |
| Dividende | 4.56 | 5.00 | 5.44 | 5.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.96 % | 5.40 % | 5.87 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | 8.10 | 8.86 | 9.63 | 9.96 | |
| KGV | 12.43 | 11.36 | 10.46 | 10.11 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 8’770.63 | 9’296.14 | 9’727.69 | 10’048.39 | |
| EBITDA in Mio. | 12’534.85 | 13’207.28 | 13’754.62 | 14’311.37 | |
| Gewinn in Mio. | 4’701.42 | 5’121.92 | 5’530.23 | 5’810.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’701.42 | 5’121.92 | 5’530.23 | 5’810.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’229.32 | 7’856.14 | 8’477.60 | 8’725.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’359.88 | 7’955.39 | 8’508.46 | 8’998.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.08 | 8.81 | 9.59 | 10.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’469.00 | 12’084.00 | 12’582.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’424.86 | -4’834.94 | -4’934.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’314.91 | 9’354.96 | 10’363.25 | 11’259.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’718.59 | -2’704.62 | -3’017.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.25 | 16.99 | 18.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’468.84 | 5’348.63 | 4’495.06 | 8’992.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 9.02 | 9.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.38 | 58.92 | 63.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’648.35 | 17’958.99 | 15’888.00 | 10’081.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’900.13 | 3’852.06 | 3’809.46 | 3’118.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’280.15 | 34’767.59 | 37’842.49 | 40’612.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’339.04 | 125’385.70 | 128’316.47 | 129’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 20.11.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |