VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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01.11.2024
BRX
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.04 EUR | 59.27 | 1.46 | 10.52 | +10.3% | +5.01% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "107.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.18% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.04 EUR | 59.27 | 21.00 | 156.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
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| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
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| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
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| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
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| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
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| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’322.16 | 74’066.58 | 76’255.04 | 79’816.82 | 85’503.00 |
| Dividende | 4.53 | 5.00 | 5.50 | 6.23 | 7.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.09 % | 5.59 % | 6.34 % | 7.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 8.89 | 9.72 | 10.49 | 12.51 |
| KGV | 12.23 | 11.05 | 10.10 | 9.36 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 8’762.67 | 9’315.63 | 9’765.86 | 10’308.60 | 11’436.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’567.05 | 13’275.75 | 13’848.94 | 14’616.91 | 16’017.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’650.50 | 5’127.21 | 5’582.64 | 6’007.38 | 6’920.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’650.50 | 5’127.21 | 5’582.64 | 6’007.38 | 6’920.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’268.03 | 7’920.69 | 8’573.53 | 9’400.83 | 10’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’330.99 | 7’970.27 | 8’532.77 | 8’998.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.05 | 8.89 | 9.73 | 10.95 | 12.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’474.00 | 12’208.00 | 12’788.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’424.86 | -4’834.94 | -4’934.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’487.17 | 9’519.22 | 10’437.32 | 11’177.50 | 11’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’736.37 | -2’746.11 | -3’017.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.79 | 16.07 | 18.50 | 20.10 | 20.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’311.92 | 5’637.59 | 5’283.14 | 8’682.93 | 8’331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 9.02 | 9.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.18 | 58.79 | 63.74 | 66.30 | 72.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’716.87 | 17’813.65 | 15’490.75 | 9’563.37 | 4’328.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’485.87 | 3’979.54 | 3’942.59 | 3’118.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’302.32 | 33’681.99 | 36’475.43 | 39’152.87 | 39’731.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’483.60 | 124’202.83 | 126’161.30 | 125’295.00 | 121’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 17.12.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 12.12.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 22.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.11.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |