VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
120.50
EUR
0.55
EUR
0.46 %
05.12.2025
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.70 EUR | 80.11 | 1.26 | 12.16 | +10.9% | +4.39% | +4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "120.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.42% | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.70 EUR | 80.11 | -6.00 | 157.00 | 0.94 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’001.92 | 75’980.98 | 78’144.71 | 79’577.00 | |
| Dividende | 4.93 | 5.37 | 5.80 | 6.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.46 % | 4.82 % | 5.22 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.49 | 10.25 | 10.49 | |
| KGV | 14.17 | 12.69 | 11.75 | 11.48 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 9’429.63 | 9’815.61 | 10’247.62 | 10’321.00 | |
| EBITDA in Mio. | 13’431.42 | 13’922.80 | 14’421.67 | 14’680.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’856.66 | 5’452.68 | 5’891.50 | 6’108.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’864.08 | 5’452.68 | 5’891.50 | 6’108.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’986.24 | 8’508.92 | 9’073.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’892.15 | 8’420.81 | 8’977.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.46 | 9.48 | 10.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’149.00 | 12’566.00 | 13’137.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’057.93 | -5’267.78 | -5’415.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’706.35 | 10’867.96 | 11’286.09 | 12’063.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’165.45 | -4’229.45 | -4’463.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.04 | 16.46 | 18.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’713.73 | 5’994.21 | 12’063.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 8.91 | 9.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.00 | 60.27 | 64.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’153.95 | 18’466.79 | 16’240.68 | 14’425.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’257.52 | 4’292.19 | 4’163.04 | 2’529.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’900.08 | 35’102.77 | 37’806.35 | 42’176.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’992.44 | 130’884.68 | 131’969.93 | 137’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 19.11.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 27.10.25 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |