Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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2.25 %
16.05.2025
BMN
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Vodafone Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vodafone Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 GBP | 22.72 | 1.81 | 8.32 | +9.56% | +5.52% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "72.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VODAFONE GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vodafone Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 GBP | 22.72 | -30.00 | 256.00 | 0.65 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vodafone Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Schätzungen zu Vodafone Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’190.76 | 37’910.81 | 38’594.10 | 38’097.00 | 37’128.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 5.48 % | 5.94 % | 7.37 % | 8.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| KGV | 10.11 | 9.28 | 7.92 | 7.65 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 4’112.66 | 4’342.13 | 4’602.60 | 4’930.00 | 5’206.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’997.77 | 11’193.76 | 11’460.94 | 12’022.00 | 11’990.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’137.94 | 2’146.44 | 2’439.49 | 2’321.00 | 2’526.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’137.94 | 2’146.44 | 2’439.49 | 2’321.00 | 2’526.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’010.33 | 3’117.06 | 3’618.60 | 3’763.00 | 4’069.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’960.87 | 2’894.05 | 3’287.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’549.28 | -6’782.17 | -6’724.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’285.61 | 10’554.77 | 11’174.86 | 11’592.00 | 12’003.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’501.36 | -12’403.77 | -4’386.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.37 | 0.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’432.08 | 2’508.02 | 2’745.43 | 3’069.60 | 3’054.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.29 | 2.44 | 2.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’618.90 | 31’097.51 | 29’473.86 | 20’645.33 | 18’659.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’789.66 | 6’919.37 | 6’961.47 | 6’580.75 | 6’716.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’732.08 | 60’279.64 | 56’851.32 | 62’191.00 | 64’280.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’284.96 | 129’961.27 | 129’594.55 | 129’746.00 | 129’814.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vodafone Group PLC Aktie Analysen
| 13.05.25 | Vodafone Group Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | Vodafone Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Vodafone Group Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Vodafone Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Vodafone Group Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.25 | Vodafone Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Vodafone Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | Vodafone Group Neutral | UBS AG |