Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.58 EUR | 56.22 | 1.36 | 11.29 | +8.2% | +7.13% | -0.25% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "291.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.25. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.36 | 33.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.69% | |
KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.51% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.58 EUR | 56.22 | 73.00 | 140.00 | 1.66 | 0.82 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RENAULT S.A. FR0000131906 |
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CATERPILLAR INC. US1491231015 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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BMW AG DE0005190003 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXFOOD SE0006993770 |
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SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
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TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
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ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
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DSV DK0060079531 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 501’750.78 | 529’328.97 | 553’550.36 | 574’109.75 | 589’851.24 |
Dividende | 20.01 | 20.17 | 20.97 | ||
Dividendenrendite (in %) | 6.69 % | 7.21 % | 7.46 % | 7.52 % | 7.82 % |
Gewinn/Aktie | 21.88 | 24.69 | 26.21 | 27.42 | 27.75 |
KGV | 12.26 | 10.86 | 10.23 | 9.78 | 9.66 |
EBIT in Mio. | 58’213.33 | 73’866.59 | 72’640.87 | ||
EBITDA in Mio. | 97’716.00 | 104’435.00 | |||
Gewinn in Mio. | 44’020.05 | 54’432.00 | 53’067.50 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’559.18 | 49’752.57 | 53’181.33 | 62’111.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’146.97 | 72’854.67 | 70’726.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’780.27 | 72’854.67 | 70’726.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 21.46 | 24.44 | 25.92 | 26.99 | 26.86 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’014.37 | 151’104.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -22’397.10 | -21’119.35 | -22’007.67 | -20’226.00 | -20’772.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 61’027.37 | 62’455.00 | 49’880.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -34’847.80 | -37’522.20 | -39’941.75 | -37’816.00 | -37’816.00 |
Cashflow/Aktie | 30.11 | 32.16 | 33.99 | ||
Free Cashflow in Mio. | 36’629.83 | 39’288.44 | 42’777.83 | 41’483.60 | 38’596.59 |
Free Cashflow/Aktie | 19.51 | 17.55 | 18.34 | 17.80 | 20.40 |
Buchwert/Aktie | 97.80 | 105.63 | 111.06 | 128.00 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -77’074.87 | -87’484.64 | -96’337.72 | 25’162.00 | 113’629.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’691.67 | 28’569.00 | 29’876.67 | 28’837.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 22’007.52 | 21’361.34 | 20’846.85 | 20’054.33 | 20’053.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’528.39 | 40’163.95 | 40’963.50 | 40’600.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 195’546.57 | 207’997.13 | 217’704.81 | 253’040.33 | 265’375.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 671’555.50 | 692’487.00 | 721’038.00 | 796’942.33 | 812’061.50 |
Volvo AB (B) Aktie Analysen
12.05.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
25.04.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
24.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
24.04.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
23.04.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
23.04.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.04.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.04.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
23.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
17.04.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. |