Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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2.82 %
27.02.2026
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.06 EUR | 1010.22 | 0.65 | 39.81 | +25.22% | +0.78% | +8.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1010.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.75% Aufschlag. | |
| KGV | 39.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.06 EUR | 1’010.22 | -130.00 | 257.00 | 0.65 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 748’656.31 | 784’452.45 | 822’290.30 | 850’077.00 | 886’506.67 |
| Dividende | 0.98 | 1.05 | 1.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.82 % | 0.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.29 | 3.71 | 3.74 | 4.05 |
| KGV | 43.74 | 38.94 | 34.50 | 34.24 | 31.62 |
| EBIT in Mio. | 33’913.50 | 37’519.26 | 41’848.56 | 41’729.33 | 44’640.33 |
| EBITDA in Mio. | 49’281.04 | 53’889.99 | 58’878.47 | 59’569.00 | 63’332.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’277.60 | 26’094.60 | 29’123.64 | 29’308.67 | 31’495.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’319.21 | 26’110.28 | 29’123.64 | 29’308.67 | 31’495.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’231.36 | 34’891.22 | 39’361.20 | 38’962.00 | 41’771.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’711.91 | 35’228.04 | 40’156.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.93 | 3.29 | 3.71 | 3.74 | 4.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.26 | 3.72 | 3.95 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’004.86 | 192’899.89 | 203’193.40 | 209’097.50 | 219’663.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’134.93 | -25’271.47 | -26’546.50 | -27’012.00 | -27’388.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’545.74 | 45’056.71 | 50’073.33 | 48’376.50 | 51’639.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’462.93 | -15’780.65 | -17’410.00 | -20’013.50 | -20’259.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.60 | 6.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’774.60 | 18’220.68 | 20’635.56 | 23’856.00 | 25’835.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.10 | 2.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.01 | 15.45 | 16.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’371.25 | 48’488.18 | 46’395.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’181.21 | 25’997.76 | 27’143.45 | 27’099.00 | 27’713.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153’896.53 | 161’036.04 | 166’559.82 | 170’671.67 | 178’019.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 111’991.39 | 122’480.20 | 128’220.86 | 138’928.00 | 150’143.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 296’921.63 | 310’636.45 | 320’547.50 | 334’025.00 | 349’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 23.02.26 | Walmart Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Walmart Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.26 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 19.02.26 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. |