Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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04.04.2025
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.24 EUR | 703.8 | 0.66 | 32.46 | +20.29% | +1.07% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "97.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 703.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.78% Aufschlag. | |
| KGV | 32.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.24 EUR | 703.80 | -88.00 | 151.00 | 0.69 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 705’382.30 | 737’637.10 | 772’271.51 | 808’733.71 | 839’218.00 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.16 % | 1.23 % | 1.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 2.94 | 3.32 | 3.72 | 3.72 |
| KGV | 31.73 | 28.25 | 25.04 | 22.35 | 22.39 |
| EBIT in Mio. | 31’240.16 | 34’412.28 | 37’855.44 | 41’684.02 | 42’191.50 |
| EBITDA in Mio. | 44’966.70 | 48’940.52 | 53’361.52 | 56’896.02 | 59’092.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’244.30 | 23’705.50 | 26’326.54 | 29’249.19 | 29’369.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’260.02 | 23’753.11 | 26’326.54 | 29’249.19 | 29’369.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’802.39 | 32’141.88 | 35’845.90 | 40’503.52 | 39’981.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’943.54 | 43’430.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.62 | 2.94 | 3.32 | 3.72 | 3.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 2.96 | 3.35 | 4.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’122.61 | 181’443.38 | 191’963.20 | 201’370.00 | 208’728.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’140.86 | -23’722.83 | -23’748.00 | -24’806.00 | -21’273.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’246.20 | 40’860.44 | 46’656.50 | 47’461.50 | 46’093.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’414.57 | -14’682.17 | -15’994.33 | -15’904.50 | -17’542.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.59 | 5.09 | 5.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’043.87 | 17’573.86 | 20’869.90 | 24’483.04 | 23’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.13 | 2.63 | 3.29 | |
| Buchwert/Aktie | 12.69 | 13.94 | 15.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’112.41 | 38’516.19 | 38’382.55 | 60’458.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’956.42 | 23’386.20 | 23’143.74 | 23’008.00 | 23’927.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146’034.05 | 152’980.40 | 158’030.17 | 162’412.33 | 166’051.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 103’053.98 | 112’367.90 | 119’349.69 | 134’435.00 | 134’135.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’331.25 | 284’397.71 | 302’018.00 | 324’383.00 | 321’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 04.04.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 25.03.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 21.02.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 21.02.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. |