Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
165.86
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-3.45
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-2.04%
17.01.2025
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.22 EUR | 75.04 | 0.73 | 23.74 | +16.19% | +1.21% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "187.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.8% Aufschlag. | |
| KGV | 23.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.22 EUR | 75.04 | -6.00 | 222.00 | 0.52 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’673.56 | 10’327.20 | 11’040.49 | 11’471.80 |
| Dividende | 1.96 | 2.42 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.26 % | 1.46 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 7.05 | 7.89 | 8.51 |
| KGV | 26.03 | 23.51 | 21.03 | 19.48 |
| EBIT in Mio. | 3’782.46 | 4’115.61 | 4’502.67 | 4’711.40 |
| EBITDA in Mio. | 4’319.80 | 4’617.22 | 5’139.63 | 5’327.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’875.10 | 3’143.94 | 3’470.76 | 3’692.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’875.10 | 3’143.94 | 3’470.76 | 3’692.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’573.31 | 3’925.30 | 4’350.92 | 4’535.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’435.29 | 3’811.28 | 3’839.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.37 | 7.05 | 7.89 | 8.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.70 | 7.35 | 8.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’867.89 | 7’320.16 | 7’791.95 | 8’328.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -726.00 | -728.35 | -700.70 | -746.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’518.93 | 3’833.37 | 4’410.40 | 4’713.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’266.95 | -2’463.15 | -2’469.90 | -2’484.90 |
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 7.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’484.86 | 2’811.18 | 3’190.92 | 3’472.55 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.18 | 16.86 | 17.60 | 20.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’827.86 | 3’015.06 | 1’713.19 | 2’653.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 702.20 | 738.98 | 788.23 | 824.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 842.78 | 796.14 | 739.85 | 691.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’361.29 | 2’468.71 | 2’626.43 | 2’756.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’224.50 | 7’100.49 | 8’044.40 | 9’283.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’298.90 | 16’167.80 | 17’888.30 | 19’298.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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