Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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-1.71
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04.06.2025
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.16 EUR | 74.41 | 0.75 | 22.12 | +15.44% | +1.25% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "160.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.29% Aufschlag. | |
| KGV | 22.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.16 EUR | 74.41 | -110.00 | 250.00 | 0.34 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’491.27 | 10’067.41 | 10’664.84 | 11’166.38 | 11’785.00 |
| Dividende | 1.99 | 2.25 | 2.12 | 2.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.33 % | 1.26 % | 1.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.23 | 6.83 | 7.51 | 8.36 | 8.90 |
| KGV | 27.05 | 24.69 | 22.46 | 20.17 | 18.94 |
| EBIT in Mio. | 3’680.08 | 3’971.63 | 4’283.98 | 4’554.40 | 4’925.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’178.79 | 4’507.11 | 4’743.83 | 5’049.27 | |
| Gewinn in Mio. | 2’784.66 | 3’011.78 | 3’272.44 | 3’492.40 | 3’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’784.66 | 3’011.78 | 3’272.44 | 3’492.40 | 3’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’504.56 | 3’773.83 | 4’141.75 | 4’417.40 | 4’785.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’378.68 | 3’710.45 | 4’132.58 | 4’366.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.23 | 6.83 | 7.51 | 8.36 | 8.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 6.57 | 7.29 | 8.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’787.11 | 7’208.00 | 7’693.50 | 8’153.07 | 8’655.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -774.90 | -738.53 | -617.53 | -682.70 | -682.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’357.65 | 3’628.83 | 3’837.88 | 4’237.83 | 4’096.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’651.57 | -2’408.60 | -2’624.37 | -2’790.90 | -3’183.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.46 | 8.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’489.30 | 2’766.23 | 3’070.30 | 3’271.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 13.90 | 16.51 | 17.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’571.11 | 4’015.84 | 3’317.02 | 3’186.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 692.85 | 731.23 | 761.12 | 801.13 | 815.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 768.36 | 769.64 | 693.77 | 658.13 | 682.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’364.07 | 2’481.69 | 2’621.25 | 2’748.77 | 2’890.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’331.55 | 5’825.19 | 6’467.64 | 7’112.80 | 5’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’112.47 | 14’684.90 | 15’358.43 | 15’821.85 | 13’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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