Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.02 EUR | 70.24 | 0.77 | 20.81 | +14.74% | +1.35% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "160.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.37% Aufschlag. | |
| KGV | 20.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.02 EUR | 70.24 | -97.00 | 232.00 | 0.34 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’491.27 | 10’062.76 | 10’644.56 | 11’166.38 | 11’785.00 |
| Dividende | 1.99 | 2.25 | 2.12 | 2.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.43 % | 1.35 % | 1.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.24 | 6.82 | 7.48 | 8.36 | 8.90 |
| KGV | 25.21 | 23.05 | 21.01 | 18.81 | 17.67 |
| EBIT in Mio. | 3’680.08 | 3’967.48 | 4’269.98 | 4’554.40 | 4’925.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’178.79 | 4’507.11 | 4’743.83 | 5’049.27 | |
| Gewinn in Mio. | 2’784.66 | 3’009.01 | 3’262.04 | 3’492.40 | 3’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’784.66 | 3’009.01 | 3’262.04 | 3’492.40 | 3’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’504.56 | 3’770.00 | 4’126.86 | 4’417.40 | 4’785.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’378.68 | 3’710.45 | 4’132.58 | 4’366.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.24 | 6.82 | 7.48 | 8.36 | 8.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 6.56 | 7.26 | 8.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’787.11 | 7’199.38 | 7’658.83 | 8’153.07 | 8’655.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -721.35 | -716.80 | -585.30 | -708.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’424.20 | 3’746.10 | 3’937.17 | 4’462.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’678.35 | -2’253.90 | -2’510.05 | -2’573.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.46 | 8.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’489.30 | 2’766.23 | 3’070.30 | 3’271.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 13.90 | 16.51 | 17.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’571.11 | 4’015.84 | 3’317.02 | 3’186.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 692.85 | 731.37 | 758.52 | 801.13 | 815.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 745.63 | 767.17 | 696.12 | 658.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’364.07 | 2’479.69 | 2’612.08 | 2’748.77 | 2’890.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’465.69 | 6’088.99 | 6’832.05 | 7’986.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’446.70 | 15’385.35 | 16’328.15 | 17’994.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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