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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
231.23 USD 116.79
0.72 27.74 +18.48% +1.62%
+10.78%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "191.23" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +10.78%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.78.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 116.79   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.72   24.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.26% Aufschlag.
KGV 27.74   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +18.48%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 26   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.62%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.94% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Analog Devices Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
231.23 USD 116.79 57.00 203.00 1.43 0.65
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta 1.43 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.65 Starke Korrelation mit dem SP500 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Analog Devices Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AT&T
US00206R1023
HCA HEALTHCARE
US40412C1018
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FLEX
SG9999000020
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
SILICON MOTION TECH.CORP
US82706C1080

Schätzungen zu Analog Devices in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 9’365.28 10’671.18 12’034.87 12’750.00
Dividende 3.66 3.98 4.49
Dividendenrendite (in %) 1.58 % 1.72 % 1.94 % %
Ergebnis/Aktie 6.31 8.05 9.95 12.54
KGV 36.77 28.84 23.33 18.52
EBIT in Mio. 3’827.43 4’728.16 6’069.30
EBITDA in Mio. 4’112.87 5’003.41 5’881.54 6’489.20
Gewinn in Mio. 3’117.06 5’129.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’117.06 3’933.64 4’782.27 5’129.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’547.59 5’829.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’681.33 2’958.59 3’942.35
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 6.31 8.05 9.95 12.54
Ergebnis/Aktie (reported) 3.10 4.93 6.71 7.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’252.10
Cashflow (Investing) in Mio. -801.12 -374.70 12.45 -637.50
Cashflow (Operations) in Mio. 3’805.24 4’688.50 4’978.91 6’028.20
Cashflow (Financing) in Mio. -1’759.40 -3’800.60 -3’849.73 -5’390.70
Cashflow/Aktie 7.26 10.11 12.38 12.57
Free Cashflow in Mio. 3’075.96 4’197.94 4’595.32 5’390.70
Free Cashflow/Aktie 6.52 8.76 9.42 11.24
Buchwert/Aktie 68.95 70.13 71.79 62.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5’888.00 4’910.38 3’878.11
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’487.58 1’609.30 1’732.88 1’890.60
Kapitalausgaben in Mio. 716.75 674.03 635.01 637.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’028.61 1’107.60 1’243.02 1’292.20
Eigenkapital in Mio. 34’491.02 34’276.95 33’066.20 29’968.30
Bilanzsumme in Mio. 48’295.42 47’962.93 46’658.47 44’189.90
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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