Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
844.23
USD
-27.87
USD
-3.20%
14.02.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818.10 EUR | 824.84 | 1.39 | 20.4 | +27.56% | +0.71% | +4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 781.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 824.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.03% | |
| KGV | 20.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 818.10 EUR | 824.84 | 5.00 | 316.00 | 1.26 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’364.02 | 70’288.23 | 81’246.94 | 88’844.67 | 97’421.69 |
| Dividende | 6.95 | 7.55 | 7.16 | 9.08 | 10.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.89 % | 0.85 % | 1.08 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 22.91 | 29.13 | 36.16 | 40.88 | 46.51 |
| KGV | 36.85 | 28.98 | 23.35 | 20.65 | 18.15 |
| EBIT in Mio. | 25’105.30 | 31’286.52 | 38’425.14 | 42’700.22 | 48’156.94 |
| EBITDA in Mio. | 27’057.08 | 33’266.64 | 41’326.28 | 45’554.15 | 51’239.65 |
| Gewinn in Mio. | 20’801.13 | 26’321.18 | 32’400.54 | 36’552.99 | 41’490.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’801.13 | 26’321.18 | 32’400.54 | 36’552.99 | 41’490.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’735.38 | 31’121.83 | 38’697.46 | 43’346.76 | 49’220.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’094.33 | 30’180.39 | 33’760.00 | 38’764.50 | 41’974.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.91 | 29.13 | 36.16 | 40.88 | 46.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.27 | 34.48 | 40.73 | 45.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’400.27 | 57’224.30 | 65’101.88 | 72’124.43 | 78’994.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’061.25 | -5’168.88 | -5’575.37 | -5’604.20 | -5’656.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’152.56 | 24’982.22 | 30’217.72 | 33’544.60 | 38’668.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’406.88 | -9’386.25 | -10’067.20 | -11’398.80 | -12’466.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.86 | 41.85 | 49.89 | 56.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’118.20 | 21’396.20 | 27’735.25 | 32’195.00 | 38’143.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 19.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 50.88 | 78.35 | 93.40 | 121.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’222.23 | 3’907.95 | -19’512.30 | -37’489.82 | -67’625.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’105.38 | 14’502.58 | 15’727.95 | 17’230.00 | 18’310.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’436.07 | 4’541.73 | 3’975.33 | 3’712.00 | 3’678.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’243.62 | 11’427.33 | 12’523.77 | 13’901.11 | 14’777.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’147.15 | 46’096.95 | 68’295.36 | 89’470.34 | 117’181.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’843.00 | 109’934.67 | 129’351.01 | 152’039.20 | 178’984.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |