Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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07.07.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 EUR | 203.22 | 1.49 | 7.74 | +7.45% | +4.09% | +0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "81.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.64% | |
| KGV | 7.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 EUR | 203.22 | -63.00 | 267.00 | 0.23 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’916.67 | 68’507.47 | 72’060.29 | 72’725.45 | 70’461.34 |
| Dividende | 3.13 | 3.37 | 3.51 | 3.60 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.16 % | 4.34 % | 4.45 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 8.88 | 9.70 | 10.61 | 10.38 | 9.75 |
| KGV | 9.11 | 8.34 | 7.63 | 7.80 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 26’774.22 | 28’615.90 | 30’952.06 | 30’633.85 | 28’543.21 |
| EBITDA in Mio. | 29’807.49 | 32’427.89 | 34’571.36 | 36’507.12 | 37’958.97 |
| Gewinn in Mio. | 22’387.03 | 24’002.66 | 26’089.78 | 25’855.49 | 24’193.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’206.70 | 24’002.66 | 26’089.78 | 25’855.49 | 24’193.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’260.30 | 28’737.99 | 31’355.86 | 31’584.26 | 28’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’207.43 | 28’684.05 | 32’009.79 | 33’328.79 | 35’126.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.88 | 9.70 | 10.61 | 10.38 | 9.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.24 | 9.05 | 9.91 | 10.20 | 9.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’300.43 | 54’769.33 | 58’523.33 | 60’919.50 | 56’079.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’257.84 | -6’204.08 | -6’292.82 | -6’411.00 | -5’810.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’485.61 | 26’114.67 | 27’883.60 | 29’253.50 | 27’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’930.20 | -13’623.60 | -13’524.25 | -9’524.50 | -9’862.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.89 | 9.11 | 11.85 | 14.24 | 13.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’867.23 | 24’017.92 | 26’357.53 | 25’802.00 | 24’348.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.92 | 10.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.88 | 27.69 | 34.39 | 43.49 | 51.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’169.00 | 1’243.01 | -14’684.62 | -37’343.84 | -61’659.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’362.94 | 15’929.83 | 16’430.19 | 16’684.83 | 17’217.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’626.51 | 3’706.90 | 3’842.64 | 3’676.34 | 3’441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’619.69 | 11’014.92 | 11’367.53 | 11’295.33 | 11’081.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’562.05 | 64’394.80 | 76’506.53 | 98’896.88 | 113’523.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’496.57 | 134’248.37 | 145’672.82 | 169’173.00 | 181’061.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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